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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE AES0176106005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 105,3813 0,00 1,59 314.903.120,93 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE DES0176106021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 104,0520 0,00 0,31 37.980.684,61 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CARTERAES0176107011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 101,2184 0,01 - 1.113.401,95 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE AES0176107003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 101,0456 0,01 - 684.782.242,74 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE DES0176107029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 101,0456 0,01 - 52.562.676,18 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE AES0176108001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 100,5664 0,06 - 843.595.880,54 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE DES0176108019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 100,5664 0,06 - 52.967.846,40 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE AES0176109009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 99,8053 0,01 - 571.826.430,50 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE DES0176109017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 99,8056 0,01 - 31.302.834,76 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE AES0145826006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 100,0336 0,00 - 122.313.056,88 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE DES0145826014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 100,0336 0,00 - 8.764.928,93 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CL CARTERAES0174981011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 106,6761 0,02 1,78 2.278.424,75 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE AES0174981003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 106,0648 0,02 1,56 283.632.779,43 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE DES0174981029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 101,9807 0,02 -0,05 46.744.057,35 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE AES0174982001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 100,3106 0,07 - 896.819.352,71 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE DES0174982019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 100,3106 0,07 - 68.123.921,34 100
SANTANDER RENDIMIENTO CES0138534039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 90,6150 0,02 1,74 468.682.225,43 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE 5ES0138534047 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 97,5462 0,02 1,98 55.812.365,10 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE BES0138534021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 90,6637 0,02 1,64 114.397.736,51 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE CARTERAES0138534054 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 98,3661 0,02 2,01 1.554.977.788,16 100
SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE AES0138534005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 85,0252 0,02 1,51 142.126.855,15 100
SANTANDER RENTA FIJA AES0146133006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 865,6262 0,25 -1,08 107.270.316,59 100
SANTANDER RENTA FIJA BES0146133030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 917,4145 0,25 -0,92 133.291.269,36 100
SANTANDER RENTA FIJA CES0146133014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 982,3721 0,25 -0,82 29.015.234,77 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE BES0107991004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/03/2017 123,9616 0,00 - 24.207.111,45 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE CARTERAES0146133055 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 1.088,7236 0,25 -0,38 552.370.057,23 100
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTEES0107943005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 103,6435 0,00 2,01 523.323.801,65 100
SANTANDER RENTA FIJA IES0146133022 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 1.009,9409 0,25 -0,70 20.827.645,88 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADAES0175164039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 96,6821 0,33 -0,08 112.014.684,67 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA- CLASE MES0175164005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 98,9766 0,33 0,14 15.246.340,22 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA,CL CARTERAES0175164013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 104,7151 0,34 0,59 1.907.988.056,64 100
SANTANDER RENTA FIJA SES0146133048 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 1.081,8359 0,25 -0,39 153.902,39 100
SANTANDER RENTA FIJA, FI- CLASE BJES0146133063 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 1.028,3018 0,25 -0,92 2.034.037,71 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOL.CL.CARTERAES0145821015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 141,8491 0,34 1,19 2.941.426,53 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL FES0145821023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 138,4483 0,34 0,78 1.050.246,38 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.AES0145821031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 131,8192 0,34 0,58 271.359.830,40 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.MES0145821007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 134,7117 0,34 0,78 9.947.797,09 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE IES0112793023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,1514 0,06 1,90 293.758.268,09 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE SES0112793049 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,1914 0,06 2,11 859.243,42 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE AES0112793007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,7759 0,05 1,64 1.918.621.863,13 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE CARTERAES0112793015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,1192 0,06 2,12 541.077.425,30 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE I PLUSES0112793031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,0512 0,06 2,03 202.140.755,29 100
SANTANDER RF CONVERTIBLESES0113661039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 973,8203 0,56 2,07 35.254.431,15 100
SANTANDER RF CONVERTIBLES CLASE CARTERAES0113661005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 1.040,5514 0,56 2,56 38.307.337,70 100
SANTANDER RF FLOTANTE, CL CARTERAES0107943013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 105,3089 0,01 2,31 44.719.406,85 100
SANTANDER RV OBJETIVO ESPAÑAES0174957003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 101,7453 0,00 - 14.850.121,77 100
SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICAES0121761037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 134,1202 0,18 14,71 530.306.263,39 100
SANTANDER SELECCION RV ASIAES0107764039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 306,8952 - 9,57 25.849.449,31 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑAES0175224031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 298,9868 0,76 10,95 297.498.543,68 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA CL.CARTERAES0175224007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 343,9276 0,77 11,90 10.702.922,45 100
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication