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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE IES0180682124 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 03/07/2024 11,7362 0,23 9,05 11.315.978,13 8
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE RES0180682132 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 03/07/2024 11,5948 0,23 8,55 16.885.879,73 136
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE BPES0180682090 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 03/07/2024 11,5334 0,38 7,63 10.450.150,12 16
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE IES0180682108 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 03/07/2024 11,6039 0,38 7,90 8.662.884,05 4
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE RES0180682116 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 03/07/2024 11,9799 0,38 7,49 8.197.147,60 50
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE IES0180682074 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,4695 0,01 1,70 4.220.931,35 2
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE RES0180682082 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,4118 0,01 1,65 70.497.022,70 829
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE IES0180682058 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 11,6958 0,21 7,90 19.698.442,10 17
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE RES0180682066 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 11,4324 0,21 7,49 275.235,02 7
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE IES0180682009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,5772 0,12 13,31 6.656.272,68 24
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE RES0180682017 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,5120 0,12 12,97 10.940.001,33 184
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE IES0180682033 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,1607 0,18 0,76 1.479.181,84 22
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE RES0180682025 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,0874 0,18 0,68 9.940.883,22 142
TRUE CAPITAL,FIES0180782007 GESALCALA GLOBAL 04/07/2024 13,8812 -0,25 8,10 5.465.074,93 718
TRUE VAL SMALL CAPS, AES0179555000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 17,3599 -1,24 3,85 10.657.869,59 941
TRUE VAL SMALL CAPS, CES0179555026 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 16,9506 -1,24 3,53 46.610.244,53 5.486
TRUE VALUEES0180792006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 21,2481 -1,01 0,62 95.642.808,77 7.505
TRUE VALUE COMPOUNDERS AES0180783005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 7,5272 -1,09 2,07 12.945.299,65 1.468
TRUE VALUE COMPOUNDERS, BES0180783013 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 7,4802 -1,09 1,98 38.983.425,61 4.353
TRUE VALUE SMALL CAPS, BES0179555018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 17,3776 -1,24 3,75 13.342.752,14 2.001
TRUVI VALUEES0109402000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1,1723 1,61 15,72 8.695.346,53 135
U. GESTION PRUDENTE CLASE AES0180873004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 6,6885 0,16 2,10 564.187.859,94 17.338
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL A F.I.ES0181036031 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 03/07/2024 7,5209 0,01 1,80 1.132.715.869,94 30.174
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FIES0181036007 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/07/2024 7,5652 0,01 1,89 61.628.392,08 9
U. RTA FIJA GLOBAL CL A F.I.ES0138656030 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 104,7909 0,25 0,18 1.225.207.727,89 39.793
U. RTA FIJA GLOBAL CL C F.I.ES0138656006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 109,9133 0,25 0,71 35.567.974,77 10.694
U. RTA VARIABLE ESPAÑA CL A FIES0138628039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 455,9998 0,71 11,20 41.913.342,89 2.493
U.RENTAS GARANTIZADO 2024-X FIES0180985006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 6,6626 0,01 1,60 128.692.531,40 4.314
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE IES0180819007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 10,4786 0,51 5,64 3.537.618,80 1
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE RES0180819015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 10,1497 0,51 - 8.290,78 3
UNIC. SELECC DINAMICO CL A FIES0180852008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 8,1983 0,65 9,50 258.602.057,91 8.903
UNIC.SELECC DINAMICO CL C FIES0180852016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 03/07/2024 8,5323 0,66 10,10 14.526,97 1
UNIFOND AHORRO F.I. CL AES0111037034 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,7967 0,01 1,42 230.513.756,17 8.146
UNIFOND AHORRO F.I. CL CES0111037000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,1873 0,01 1,74 201.071,90 12
UNIFOND AHORRO F.I. CL PES0111037018 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,2702 0,01 1,62 4.172.477,78 8
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE AES0119734004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 6,5847 0,00 0,37 41.460.423,10 2.778
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE BES0119734038 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 6,2611 0,00 -1,09 45.624.758,32 2.873
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE PES0119734012 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 6,9408 0,00 0,87 84.494.979,99 1.548
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE RES0119734020 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 6,5956 0,00 -0,58 143.855.532,43 2.531
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE AES0111046035 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 898,1514 0,18 4,12 31.820.683,72 2.265
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE BES0111046027 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 808,5426 0,18 4,12 4.531.522,69 183
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE CES0111046001 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 934,9422 0,18 4,52 11.553,43 2
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE PES0111046019 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 945,3486 0,18 4,35 11.499,47 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE RES0111046043 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 850,9060 0,18 4,35 11.170,75 1
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE AES0113701033 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 6,9153 0,05 2,27 518.227.012,50 19.588
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE CES0113701009 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 7,3775 0,05 2,73 10.530,43 2
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE IES0113701017 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 7,4203 0,05 2,69 10.511,40 1
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE PES0113701025 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 7,1406 0,05 2,56 3.438.328,93 3
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE AES0109227035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 12,0407 0,20 13,77 120.187.839,34 4.599
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE CES0109227001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 13,0315 0,21 14,35 12.567,60 2
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication