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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 10,4380 0,31 0,85 150.936.732,94 2.883
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 10,4992 0,31 1,00 5.528.008,30 50
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 03/04/2025 11,0093 0,14 0,80 10.949.499,32 204
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 11,4458 -0,25 0,67 238.717.835,46 4.880
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 03/04/2025 13,1653 -0,04 -0,05 453.062.761,71 9.462
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 16,0099 -0,03 0,66 210.204.855,06 3.496
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 85,0107 -1,40 -5,43 43.270.136,41 2.552
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 03/04/2025 1.892,7889 0,30 0,92 121.134.577,60 2.924
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 1.963,8563 0,30 1,06 962.130.378,91 32.499
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 189,9144 0,00 1,02 15.758.579,91 832
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 12,2514 0,26 0,61 31.044.718,24 933
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 10,8858 0,13 0,81 59.887.827,72 620
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 10,6093 -0,02 1,22 1.004.672.697,41 31.678
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 10,2364 -0,02 1,07 460.980.036,69 14.947
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 15,3716 -0,13 1,69 154.800.142,52 6.651
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 7,1945 0,04 -0,03 100.417.405,78 2.983
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 11,5502 -0,03 1,17 23.039.594,94 701
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 10,6238 0,02 0,65 22.287.939,92 170
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 03/04/2025 10,5812 0,02 0,59 168.319.800,74 1.248
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/04/2025 10,8262 0,28 -1,55 2.036.622,51 260
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/04/2025 9,9437 0,08 -1,14 12.790.559,24 815
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/04/2025 9,5058 -0,05 -0,39 17.237.508,12 895
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 03/04/2025 10,9395 -1,59 -0,43 302.295.031,69 13.307
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/04/2025 138,9858 0,03 0,88 740.068.844,53 27.608
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/04/2025 10,1412 -0,11 0,97 142.617.681,05 13.582
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 10,7495 0,11 -2,56 17.539.331,03 1.680
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/04/2025 12,2477 -0,20 0,01 30.008.272,91 108
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 13,0990 -2,73 4,97 456.937.041,77 30.419
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 125,2886 -1,83 3,93 21.295.829,36 95
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 12,3951 -2,82 4,59 127.822.022,40 6.586
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/04/2025 1.491,5520 0,03 0,55 1.547.497.066,47 32.390
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 960,7304 0,00 0,17 1.537.168.377,69 53.766
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 1.006,6207 0,01 0,38 10.694.691,24 126
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 10,8757 -0,09 0,59 301.468.190,51 13.721
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 9,5573 -0,27 0,23 74.538.148,55 4.258
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 7,1735 -0,19 0,52 221.860.676,60 8.129
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 28,5582 -4,95 -6,91 657.120.133,87 30.071
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 30,1908 -4,95 -6,66 70.666.473,31 30
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 40,2606 -6,32 -16,62 1.090.517,37 28
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 7,5287 -0,08 -0,31 22.979.277,43 2.440
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 10,5503 -0,06 -2,10 93.385.948,26 4.957
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 10,0691 -0,05 0,72 191.075.571,16 5.446
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 14,2005 -1,15 4,04 580.321.184,96 14.184
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 12,1267 -1,16 4,05 96.843.172,06 3.334
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 11,7199 -0,66 1,92 826.750.564,04 20.360
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 10,6897 -0,13 0,82 113.370.778,08 7.667
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 11,1281 -0,14 0,67 25.753.013,14 2.673
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/04/2025 10,6862 0,02 0,61 42.685.307,32 357
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/04/2025 10,8830 -0,17 0,52 146.811.104,67 236
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDOES0159159005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/04/2025 11,8793 -0,31 -0,06 95.566.634,71 271
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication