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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 20/11/2024 13,1154 -0,02 4,38 386.726.278,47 8.286
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 19/11/2024 15,8652 0,00 3,32 131.811.423,92 2.410
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 87,8328 0,52 8,96 44.138.921,39 2.302
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 20/11/2024 1.869,6817 -0,04 0,61 123.858.387,23 2.929
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 1.936,0778 -0,04 1,09 900.171.095,84 28.956
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 187,1442 0,01 1,67 16.153.248,71 838
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 12,1297 -0,02 1,95 32.963.593,27 991
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,7597 0,01 2,55 44.853.508,35 566
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 10,4504 0,02 2,38 922.241.249,23 28.125
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 10,1059 0,02 1,84 475.832.630,01 15.413
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 15,1217 0,14 -0,62 167.125.652,13 7.123
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 7,1685 -0,05 4,10 87.972.039,06 2.740
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 11,3670 0,02 2,53 23.184.585,07 720
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,5081 0,02 2,74 39.745.191,77 228
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,4745 0,02 2,53 197.380.387,25 1.396
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 11,0621 0,00 12,78 2.275.542,91 267
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 10,1052 0,07 7,37 14.937.789,29 933
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 9,5506 0,10 3,70 18.997.431,19 970
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 20/11/2024 10,9107 -0,11 5,60 311.027.503,64 13.701
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 137,2994 0,01 4,05 697.456.850,41 24.428
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 10,0314 0,02 2,98 147.195.711,51 14.005
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 11,0379 0,02 5,70 15.561.767,51 1.459
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 12,1551 0,01 5,64 34.116.142,28 110
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 12,3541 0,16 13,14 416.542.795,13 26.857
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 120,4197 -0,37 0,82 20.459.488,15 98
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 11,7561 0,16 11,44 113.649.481,38 6.406
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 1.478,8904 0,01 2,70 1.260.998.834,58 26.945
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 954,2442 0,06 3,62 1.609.394.684,49 56.756
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 996,7565 0,06 4,41 11.306.933,11 124
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 10,7541 0,11 3,08 312.689.353,71 14.122
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 9,4679 0,17 6,79 76.710.361,47 4.347
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 7,0882 0,15 4,74 227.374.674,32 8.257
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 30,7176 0,40 20,87 671.254.965,73 28.721
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 32,3458 0,40 21,85 75.975.322,76 20
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 46,6219 0,20 - 1.493.512,37 22
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 7,8043 -0,06 5,72 27.460.867,70 2.721
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 10,8451 0,03 9,90 101.925.621,26 5.114
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 9,9607 0,00 3,83 194.081.707,19 5.561
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 13,6538 0,00 4,25 571.570.718,76 14.364
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 11,6592 0,00 4,22 97.033.979,27 3.399
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 11,4772 0,01 4,76 830.168.056,36 20.583
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 10,6010 0,04 3,39 117.545.388,67 8.021
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 11,0427 0,06 4,42 26.117.153,46 2.737
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 10,5885 0,01 2,99 47.479.609,32 371
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 10,7208 0,03 5,35 166.702.266,34 242
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDOES0159159005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 11,7709 -0,02 8,06 93.828.935,26 272
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADOES0118859000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 19/11/2024 11,4490 0,01 6,33 243.535.724,48 293
BBVA RENDIEMIENTO ESPAÑA, FIES0142449000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 20/11/2024 10,4623 0,03 3,18 111.437.371,34 4.127
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA IIES0114137005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 20/11/2024 10,9337 0,03 3,29 91.784.393,78 3.306
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO FIES0110131036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 920,8597 0,01 2,78 4.627.704.580,03 121.878
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication