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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,2057 -0,13 -0,54 273.849.200,77 6.813
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 9,9566 -0,27 - 28.623.124,65 669
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 9,9721 -0,27 - 6.939.759,08 54
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 26/06/2024 10,6717 -0,03 0,48 8.236.180,37 169
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 11,0386 0,05 2,77 160.044.332,09 4.066
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 26/06/2024 12,6833 -0,08 0,94 256.980.375,77 6.338
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/06/2024 15,4906 0,03 0,88 79.375.116,19 1.625
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 85,2470 0,33 5,75 44.265.386,31 2.284
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 26/06/2024 1.815,1641 -0,22 -2,33 116.447.951,06 2.917
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 1.875,5824 -0,21 -2,07 823.849.626,21 26.730
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 182,4662 -0,09 -0,87 15.826.306,94 851
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 11,8231 -0,18 -0,63 30.607.719,48 954
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,5358 -0,04 0,41 31.693.877,09 492
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/06/2024 10,1772 0,03 -0,30 848.109.553,80 25.935
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/06/2024 9,8627 0,02 -0,61 495.337.335,79 16.111
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/06/2024 14,6611 0,05 -3,64 177.564.577,12 7.520
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 6,9380 -0,12 0,75 70.490.380,81 2.463
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 11,0982 -0,02 0,10 23.574.341,18 731
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,2929 -0,02 0,63 50.533.125,25 271
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,2689 -0,02 0,52 200.434.000,04 1.389
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/06/2024 10,6376 -0,22 8,45 2.129.414,27 266
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/06/2024 9,8293 -0,13 4,44 16.001.531,27 1.021
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/06/2024 9,3430 -0,01 1,45 19.958.914,28 1.034
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 26/06/2024 10,8245 -0,07 4,76 323.860.682,55 14.130
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/06/2024 133,6484 -0,01 1,28 710.562.832,06 22.474
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/06/2024 9,9784 -0,02 2,44 154.214.475,34 14.345
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/06/2024 10,7467 0,09 2,91 13.115.174,27 1.254
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/06/2024 11,9954 -0,02 4,25 33.803.051,94 111
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 123,2888 -0,83 3,22 21.756.292,53 98
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 12,1914 -0,41 11,65 354.363.476,63 24.636
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 11,6956 -0,43 10,87 114.510.253,45 6.432
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/06/2024 1.459,7828 0,00 1,37 1.043.097.983,44 22.353
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 938,0106 0,02 1,86 1.681.469.097,73 59.877
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 976,4708 0,03 2,29 11.746.786,81 128
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 10,6497 0,05 2,08 323.122.366,43 14.474
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/06/2024 9,4503 0,11 6,60 79.057.913,02 4.378
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/06/2024 7,0379 0,08 4,00 234.275.524,43 8.450
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 28,2379 0,07 11,11 615.009.706,02 28.555
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 29,6276 0,08 11,61 69.548.223,09 13
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 45,3208 0,52 - 2.196.541,99 14
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2024 7,8223 -0,42 5,96 31.054.056,82 3.027
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2024 10,6311 -0,17 7,74 104.452.336,53 5.333
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 9,7018 -0,05 1,14 196.712.677,53 5.668
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 13,5521 -0,45 3,47 586.643.326,59 14.505
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 11,5890 -0,45 3,59 99.755.759,49 3.428
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 11,1808 -0,27 2,06 841.072.872,36 20.896
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/06/2024 10,5372 -0,01 2,77 122.356.515,03 8.332
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/06/2024 10,9783 0,00 3,81 26.803.124,64 2.858
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/06/2024 10,4510 0,01 1,65 56.220.088,70 335
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/06/2024 10,5395 0,04 3,56 174.690.072,81 242
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication