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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 136,9489 -0,09 5,98 406.151.904,20 386
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 128,3406 -0,09 5,69 192.096.654,30 1.580
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 129,9740 -0,09 5,69 2.617.120,05 18
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 127,6057 -0,09 5,64 25.134.561,38 896
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 121,5930 -0,05 4,12 950.895.679,40 1.007
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 116,3494 -0,05 3,86 703.227.828,11 5.395
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 108,4865 -0,05 3,86 18.013.206,32 155
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 115,7541 -0,05 3,81 66.376.798,24 2.428
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 102,2700 0,02 1,44 760.189.222,63 766
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 102,1143 0,02 1,29 1.194.054.810,01 17.057
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 1.251,2133 0,04 -0,19 47.001.583,67 1.097
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 113,2230 -0,36 9,89 5.884.139,65 1.752
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 27/06/2024 99,1471 -0,37 9,37 40.922.361,70 1.213
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/06/2024 97,4915 0,00 0,05 4.940.914,07 150
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 1.301,9922 0,04 0,10 170.218.126,67 3.749
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2024 201,6854 -0,28 14,62 44.786.040,11 1.825
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 205,0899 -0,28 15,08 12.472.508,08 3.310
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 1.430,6857 -0,15 24,53 31.895,75 8
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 27/06/2024 1.384,6571 -0,15 24,10 85.348.469,64 2.798
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 26/06/2024 112,2800 -0,03 0,84 204.366.238,42 5.682
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 26/06/2024 98,7405 -0,03 0,93 85.364.026,69 76
BANKOA BOLSA FIES0113418034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 12/06/2024 1.787,8084 -0,21 10,88 17.824.876,53 390
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR FIES0116008006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/01/2024 1.037,5308 -0,02 -0,14 51.516.825,06 197
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 26/06/2024 103,5471 -0,08 1,60 48.939.343,76 819
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADES0125938003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/11/2023 98,4337 0,01 - 33.372.620,63 984
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 20 FIES0171962006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/12/2023 98,0119 0,04 - 41.580.740,58 1.010
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 121,9896 -0,05 5,74 7.790.107,30 236
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 80 FIES0164593032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/06/2024 1.171,3264 -0,26 5,13 8.771.712,47 243
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA ISR FIES0162230033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/12/2023 16,0037 0,04 - 50.936.701,93 1.279
BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR FIES0123743033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 12/06/2024 6,8273 -0,27 1,24 9.339.422,76 333
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,3779 0,01 1,66 1.066.387.796,41 31.031
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/06/2024 7,9627 0,01 1,70 2.076.821.394,85 6.329
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 26,1864 -0,67 8,65 87.120.856,91 7.019
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/06/2024 29,4871 0,10 12,07 39.423.305,85 3.059
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 25/06/2024 14,2976 0,10 8,44 29.481.023,85 3.073
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 26/06/2024 112,6323 -0,84 2,44 387.453.776,90 20.135
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/06/2024 223,0192 0,06 8,57 18.496.434,87 2.569
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 26/06/2024 29,9797 -0,78 11,02 98.705.117,67 3.650
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 14,6540 -0,40 10,61 138.903.819,10 4.089
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 26/06/2024 10,6686 0,70 22,15 50.594.840,40 3.648
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 26/06/2024 31,2914 0,15 13,82 141.506.840,85 5.470
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 19,2793 -0,49 7,54 246.962.131,14 8.225
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 1.611,1593 -0,71 6,79 14.246.281,46 322
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 45,0626 0,52 20,90 1.568.497.429,38 68.331
BBVA BONOS 2024ES0119176008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 12,2103 -0,01 0,93 37.589.528,43 1.392
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,2728 0,00 1,26 2.894.704.153,36 72.363
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 9,9438 -0,02 0,78 919.415.068,05 27.297
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,3699 -0,02 0,43 1.169.938.540,79 32.125
BBVA BONOS 2025 III FIES0113507000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,2286 -0,01 0,84 1.059.590.955,40 27.157
BBVA BONOS 2027ES0123746002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 26/06/2024 10,1189 -0,14 -0,55 260.139.256,21 9.642
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication