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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 102,0513 0,07 3,63 156.704.766,13 1.132
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 101,6502 0,07 3,53 17.095.426,09 513
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 141,5696 0,39 9,56 419.311.474,00 385
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 132,3790 0,39 9,02 204.371.366,18 1.653
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 134,0639 0,39 9,02 2.893.745,70 19
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 131,5682 0,39 8,92 30.553.666,45 1.052
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 125,3379 0,26 7,33 997.678.643,49 1.045
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 119,6920 0,26 6,85 742.195.224,78 5.610
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 111,6034 0,26 6,85 18.097.551,28 148
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 119,0319 0,26 6,75 76.575.056,88 2.762
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 104,4809 0,03 3,63 1.176.325.339,78 1.110
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 104,1960 0,02 3,35 1.704.197.287,30 22.243
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 1.285,2012 0,05 2,52 64.534.061,22 1.444
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 106,1322 0,59 3,00 4.471.057,93 1.597
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 21/11/2024 92,5840 0,58 2,13 36.782.960,24 1.200
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 21/11/2024 100,0586 0,06 2,68 4.767.700,43 141
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 1.340,5862 0,05 3,07 169.176.867,39 3.467
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/11/2024 211,2949 0,97 20,09 48.279.674,86 1.882
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 215,5531 0,98 20,95 12.370.202,52 3.045
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 1.449,6594 0,76 26,18 32.318,75 8
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 21/11/2024 1.399,0699 0,76 25,39 85.083.577,85 2.859
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 20/11/2024 114,3991 -0,01 2,74 222.801.096,79 5.951
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 20/11/2024 100,7040 -0,01 2,94 56.510.928,70 69
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 11/07/2024 104,1632 0,21 2,21 44.195.723,19 813
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 126,0458 0,15 9,26 7.455.875,79 220
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,5488 0,02 3,34 1.139.007.000,24 33.583
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 8,0880 0,02 3,30 2.283.742.856,90 7.180
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 26,4032 0,01 9,55 84.902.007,65 6.922
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 19/11/2024 29,9896 0,55 13,98 38.596.822,92 2.955
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 19/11/2024 14,3096 0,36 8,53 28.255.643,18 2.977
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 20/11/2024 109,2857 -0,38 -0,61 342.651.473,02 19.078
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 20/11/2024 224,2163 0,13 9,16 17.287.643,01 2.431
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 20/11/2024 31,8937 0,01 18,11 100.775.145,08 3.705
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 14,1118 -0,45 6,52 128.545.187,95 4.087
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 20/11/2024 10,3036 -0,47 17,97 46.965.956,18 3.599
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 20/11/2024 33,5605 0,00 22,08 169.232.155,52 6.564
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 19,6995 0,09 9,88 243.174.969,77 8.232
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 1.620,7290 0,04 7,42 13.189.222,56 313
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 46,0656 0,19 23,59 1.610.247.754,45 70.712
BBVA BONOS 2024ES0119176008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 12,3454 0,00 2,04 23.868.377,71 1.134
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,3944 0,01 2,46 2.032.838.619,68 53.384
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,1042 0,01 2,41 917.495.282,24 26.994
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,5648 0,02 2,32 1.172.145.125,25 31.783
BBVA BONOS 2025 III FIES0113507000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,3668 0,01 2,20 1.292.520.557,95 32.382
BBVA BONOS 2027ES0123746002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,4109 0,03 2,32 262.160.703,14 9.476
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,5109 0,03 2,43 387.858.141,88 9.299
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,2935 -0,02 - 69.803.289,86 1.468
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 10,3325 -0,02 - 7.474.529,21 57
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 20/11/2024 10,8817 0,00 2,46 9.530.968,80 186
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 20/11/2024 11,3235 0,04 5,42 178.052.890,49 4.201
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication