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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK FONDUXO/CARTERAES0138893005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 20/11/2024 144,3074 0,07 7,89 2.544.621,31 11
CAIXABANK FONDUXO/UNIVERSALES0138893039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 20/11/2024 2.513,0999 0,06 6,81 53.209.032,83 4.016
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,ES0164379002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 110,3024 0,01 3,33 37.059.889,60 1.856
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FIES0179390002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 20/11/2024 123,2935 0,01 2,52 133.856.559,74 6.495
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICOES0113228003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 106,8310 0,01 3,16 64.198.855,11 3.831
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBORES0113229001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 113,0794 0,01 2,85 29.693.346,86 1.440
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR IIES0164380000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 112,5095 -0,01 2,72 42.269.476,84 1.762
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15ES0112969003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2024 106,5312 0,01 0,32 27.364.514,42 1.213
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FIES0113262002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 20/11/2024 101,9336 0,00 2,66 84.779.023,68 2.815
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XIIES0114883004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 10,9240 0,01 4,39 14.644.104,50 636
CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3ES0158950032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 01/02/2017 12,6459 - - 8.445.190,92 241
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLATINUMES0113422002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 10,4241 0,09 5,12 17.963.217,48 983
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLUSES0113422036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 19/11/2024 6,6786 0,09 4,42 29.307.437,84 873
CAIXABANK GESTION 60 PLATINUMES0110058015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 13,2211 0,12 9,40 14.682.687,92 423
CAIXABANK GESTIÓN 60 PLUSES0110058031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 8,7369 0,12 8,70 26.286.321,66 719
CAIXABANK GESTIÓN 60 SUPRAES0110058007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 13,5392 0,12 9,67 65.234.537,53 102
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL CARTERAES0114165014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 12,2475 0,12 14,58 41.046.391,63 46
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL PLATINUMES0114165006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 14,2107 0,12 14,30 56.836.225,11 762
CAIXABANK GESTION TOTAL PLUSES0114165030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 8,8363 0,11 13,57 28.751.071,33 776
CAIXABANK GLOBAL INVESTES0113750006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 19/11/2024 22,1238 -0,14 12,79 2.887.321,78 106
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FIES0122078001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 20/11/2024 10,9005 0,02 2,72 7.636.773,38 319
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, UNIVERSALES0113263026 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 09/03/2023 118,6353 -0,09 - 6.602.194,49 582
CAIXABANK INDEX JAPON/CARTERAES0158983009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 92,8417 0,99 - 505.900,05 7
CAIXABANK INDEX JAPON/UNIVERSALES0158983033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 5,2306 0,99 - 5.789.724,40 643
CAIXABANK INTERES 5, FIES0113264008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 6,1586 0,00 2,75 722.464.109,13 28.685
CAIXABANK ITER CARTERAES0145458024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 6,4711 0,00 5,58 22.740.502,18 328
CAIXABANK ITER EXTRAES0145458008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 7,6459 0,00 5,19 136.860.166,89 1.123
CAIXABANK ITER PLATINUMES0145458016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 20/11/2024 7,7052 0,00 5,37 18.068.856,45 16
CAIXABANK MASTER GESTIÓN ALTERNATIVAES0105419008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 6,4454 0,18 7,39 1.520.595.782,25 228.929
CAIXABANK MASTER R V JAPON ADVISED BYES0184982009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 8,6835 -0,17 7,07 412.570.089,11 337.918
CAIXABANK MASTER R.F. DEUDA PUBLICA 3-7ES0111223006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 5,7037 -0,11 1,73 6.507.372.270,81 348.445
CAIXABANK MASTER R.V. USA ADVISED BYES0171963004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 13,5253 0,63 30,67 9.698.193.373,95 337.872
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BYES0132172000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 6,0689 0,41 6,16 2.821.581.618,19 348.484
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZOES0150041004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 20/11/2024 6,1518 0,01 3,38 3.891.915.404,09 348.764
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EUROES0114706007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 5,9617 -0,02 3,71 5.618.514.201,42 348.552
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑAES0107439004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 9,4339 -0,02 20,37 363.558.149,92 228.315
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPAES0145882009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 7,8430 0,02 8,61 2.044.502.038,20 337.720
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTOES0124504004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 6,5652 0,05 4,10 968.113.217,53 134.866
CAIXABANK MASTER RF D.P.1-3 ADVISED BYES0118526005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 5,8967 0,00 2,26 2.989.746.232,86 348.273
CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BYES0115117006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 7,2819 0,13 14,99 1.725.215.160,28 337.632
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/PLUSES0114768007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 8,4368 0,02 2,52 264.493.477,70 8.296
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0114768015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 8,0045 0,02 2,33 4.811.236,32 372
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10ES0115664007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 19/11/2024 6,6182 0,01 4,07 57.675.888,83 2.807
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/CARTERAES0159141003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 19/11/2024 105,6275 -0,12 3,66 734.476,00 15
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/UNIVERSALES0159141037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 19/11/2024 11,9131 -0,12 3,00 251.227.613,21 14.647
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARES0138045044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 20/11/2024 8,3215 0,01 3,52 1.274.734.554,16 6.384
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO ESTES0138045002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 20/11/2024 8,0095 0,01 2,72 3.369.006.633,85 188.790
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO INSES0138045051 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 20/11/2024 8,4170 0,01 3,47 284.149.543,34 38
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLAES0138045036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 20/11/2024 8,3368 0,01 3,38 1.189.315.743,69 769
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLUES0138045010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 20/11/2024 8,1241 0,01 2,97 9.653.965.519,08 104.704
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication