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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK FONDUXO/UNIVERSALES0138893039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/06/2024 2.566,4879 -0,26 9,08 56.842.432,49 4.113
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,ES0164379002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 109,0502 -0,03 2,16 37.265.744,08 1.871
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FIES0179390002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 26/06/2024 121,7304 -0,01 1,22 139.185.534,45 6.651
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICOES0113228003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 105,1525 0,00 1,54 104.608.941,30 5.551
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBORES0113229001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 111,4832 -0,01 1,39 30.003.053,61 1.461
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR IIES0164380000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 111,0136 -0,01 1,35 43.328.092,20 1.816
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15ES0112969003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2024 106,5312 0,01 0,32 27.364.514,42 1.213
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FIES0113262002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 26/06/2024 99,4504 -0,01 0,16 87.631.969,38 2.955
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XIIES0114883004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 10,6949 0,01 2,20 25.377.259,31 1.041
CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3ES0158950032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 01/02/2017 12,6459 - - 8.445.190,92 241
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLATINUMES0113422002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 10,1466 0,06 2,32 21.751.305,08 996
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLUSES0113422036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 25/06/2024 6,5205 0,06 1,95 29.186.274,58 894
CAIXABANK GESTION 60 PLATINUMES0110058015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 12,7365 0,13 5,39 14.543.195,24 428
CAIXABANK GESTIÓN 60 PLUSES0110058031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 8,4411 0,12 5,02 26.476.325,48 732
CAIXABANK GESTIÓN 60 SUPRAES0110058007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 13,0286 0,13 5,53 62.916.932,28 109
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL CARTERAES0114165014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 11,6685 0,18 9,16 39.029.310,58 48
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL PLATINUMES0114165006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 13,5537 0,18 9,02 55.449.205,68 771
CAIXABANK GESTION TOTAL PLUSES0114165030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 8,4523 0,18 8,63 26.904.922,07 787
CAIXABANK GLOBAL INVESTES0113750006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 25/06/2024 21,5500 -0,11 9,87 2.763.335,86 94
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FIES0122078001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/06/2024 10,7327 -0,03 1,14 7.671.913,42 327
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, UNIVERSALES0113263026 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 09/03/2023 118,6353 -0,09 - 6.602.194,49 582
CAIXABANK INDEX JAPON/CARTERAES0158983009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 92,8417 0,99 - 505.900,05 7
CAIXABANK INDEX JAPON/UNIVERSALES0158983033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 5,2306 0,99 - 5.789.724,40 643
CAIXABANK INTERES 5, FIES0113264008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/06/2024 6,0565 -0,01 1,05 270.402.139,45 13.705
CAIXABANK ITER CARTERAES0145458024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 6,2788 -0,03 2,44 22.188.479,48 335
CAIXABANK ITER EXTRAES0145458008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 7,4310 -0,03 2,23 148.754.115,38 1.182
CAIXABANK ITER PLATINUMES0145458016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 26/06/2024 7,4826 -0,03 2,33 18.573.560,21 17
CAIXABANK MASTER GESTIÓN ALTERNATIVAES0105419008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 25/06/2024 6,2146 0,34 3,55 1.445.047.250,14 228.903
CAIXABANK MASTER R V JAPON ADVISED BYES0184982009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 8,9268 0,88 10,07 594.236.781,44 341.181
CAIXABANK MASTER R.F. DEUDA PUBLICA 3-7ES0111223006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 5,5254 -0,29 -1,45 7.504.783.691,28 348.192
CAIXABANK MASTER R.V. USA ADVISED BYES0171963004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 12,3234 0,51 19,06 8.548.653.714,97 340.981
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BYES0132172000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 5,8008 -0,21 1,47 2.567.627.751,57 348.245
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZOES0150041004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 26/06/2024 6,0507 0,00 1,68 2.158.260.615,66 348.393
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EUROES0114706007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 5,7543 -0,11 0,10 5.165.537.251,34 348.297
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑAES0107439004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 8,8633 -0,85 13,09 328.935.936,29 228.198
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPAES0145882009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 7,9735 -0,44 10,42 1.827.674.567,23 340.867
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTOES0124504004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 25/06/2024 6,4535 -0,02 2,33 952.979.243,95 138.200
CAIXABANK MASTER RF D.P.1-3 ADVISED BYES0118526005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 5,7607 -0,03 -0,10 2.690.916.155,13 348.040
CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BYES0115117006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 7,2251 0,28 14,09 1.635.836.104,54 340.779
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/PLUSES0114768007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 8,3533 0,17 1,50 283.851.044,42 8.959
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0114768015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 7,9317 0,17 1,40 4.071.380,38 326
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10ES0115664007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/06/2024 6,4824 0,05 1,93 58.253.556,75 2.884
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/CARTERAES0159141003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/06/2024 104,3435 -0,06 2,40 916.045,44 17
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/UNIVERSALES0159141037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/06/2024 11,8023 -0,06 2,04 263.941.644,66 15.310
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARES0138045044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 26/06/2024 8,1960 0,01 1,96 1.373.873.043,75 8.076
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO ESTES0138045002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 26/06/2024 7,9163 0,01 1,52 2.988.182.192,32 171.718
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO INSES0138045051 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 26/06/2024 8,2918 0,01 1,93 193.659.847,85 33
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLAES0138045036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 26/06/2024 8,2160 0,01 1,88 981.880.437,82 652
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLUES0138045010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 26/06/2024 8,0208 0,01 1,66 7.800.214.460,07 85.942
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PREES0138045028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 26/06/2024 8,1146 0,01 1,77 1.987.479.530,19 4.772
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication