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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 16/04/2025 10,4429 -0,13 0,12 8.405.771,58 4
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 16/04/2025 10,1736 -0,13 0,02 9.247.423,60 94
CORE VALUE FILES0143702001 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 9,6985 - -1,48 5.513.298,89 24
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 124,2570 0,05 -0,13 10.685.220,60 60
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 124,2684 0,05 -0,13 97.890,72 1
CREAND ACCIONES,CLASE RES0178220036 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 16/04/2025 26,3607 -1,88 -10,01 5.137.420,37 161
CREAND ACCIONES/ CLASE CES0178220002 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND ACCIONES/ CLASE IES0178220010 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 16/04/2025 9,8469 0,02 0,82 2.585.085,29 22
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 8,9880 -1,91 -13,26 3.998.059,89 241
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 9,0881 -1,91 -13,13 3.238.579,36 2
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 8,7922 -1,92 -13,33 662.253,48 18
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 10,4952 0,74 -1,49 22.350.235,54 100
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL IES0158577009 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 16/04/2025 11,8103 -0,55 -1,64 31.320.043,17 153
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL RES0158577017 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 16/04/2025 11,5301 -0,55 -1,83 10.509.191,92 126
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE/ CL CES0158577025 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 16/04/2025 9,7723 -0,55 -1,74 3.586.840,79 242
CREAND GLOBAL, FIES0107693030 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2025 13,3808 -0,18 -1,67 26.463.553,57 105
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE AES0174013005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 16/04/2025 12,5710 0,09 1,00 36.547.380,40 142
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE CES0174013013 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 16/04/2025 12,5504 0,09 0,95 9.159.970,00 238
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0174013021 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 16/04/2025 10,3651 0,09 0,89 2.510.049,29 19
CS DIRECTOR BOND FOCUSES0165121031 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/02/2025 8,3458 -0,01 0,16 1.279.017,38 23
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FIES0125102030 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 12,4243 0,68 -1,80 3.463.295,25 2
CS DIRECTOR GROWTH, AES0143673004 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 04/07/2022 21,3346 0,08 - 74.802,99 1
CS DIRECTOR GROWTH, BES0143673038 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 21,3745 0,52 0,57 3.145.706,77 13
CS DIRECTOR INCOMEES0125126039 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 11,6337 0,18 -2,14 5.572.868,26 23
CUADRANTE DINAMICOES0125038002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 108,5890 0,75 -7,38 22.232.825,57 79
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE INSTITUCIONALES0125038010 MUTUACTIVOS GLOBAL 15/04/2025 114,5600 0,62 -4,78 41.533.245,78 2
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE RETAILES0125038028 MUTUACTIVOS GLOBAL 15/04/2025 113,6997 0,62 -4,83 44.827.042,79 68
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-AES0125319030 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 13/10/2017 1.633,3545 - - 64.221,42 1
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-IES0125319014 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 11/11/2016 998,8307 - - 20.113.079,78 1
CYGNUS VALUE CLASE AES0117092009 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.261,0917 -0,18 - 5.929.336,75 74
CYGNUS VALUE CLASE SES0117092017 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.359,5336 -0,17 - 2.376.344,00 10
CYGNUS VALUE, CLASE IES0117092025 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 08/07/2016 1.127,0060 -0,17 - 10.737.762,63 24
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/09/2024 19,2480 - - 1.124,33 25
DB BOLSA GLOBALES0125756009 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 17,2656 1,08 -7,91 123.202.466,51 2.324
DB BOLSA GLOBAL BES0125756017 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 12,2143 1,08 -7,72 21.222.763,60 4
DB CONSERVADOR ESG AES0139012001 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 14/04/2025 11,1535 0,43 -1,58 250.201.023,68 6.972
DB CONSERVADOR ESG BES0139012035 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 14/04/2025 11,5663 0,43 -1,48 16.065.992,84 21
DB CORTO PLAZO A, FIES0125757007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2025 6,3762 0,01 0,68 317.644.410,37 3.626
DB CORTO PLAZO I, FIES0125757015 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2025 10,4552 0,01 0,72 6.267.722,33 4
DB CRECIMIENTO ESG AES0125776031 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 15,0335 1,02 -4,59 162.122.569,51 2.919
DB CRECIMIENTO ESG BES0125776007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 15,9715 1,02 -4,40 129.622.457,27 30
DB MODERADO ESG AES0145553006 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 12,1266 0,79 -3,16 381.214.721,62 9.253
DB MODERADO ESG BES0145553014 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 9,8332 -1,47 - 3.416.070,06 1
DEEP VALUE INTERNATIONALES0126082009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 12,8051 -1,53 -10,42 65.382.752,73 162
DEIDAD KIVELI MIX INT BES0125882011 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 10,3819 0,91 -4,51 738.545,01 53
DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA INTERNACIONALES0125882003 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE AES0125882029 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 11,3448 0,69 -2,14 5.885.495,08 6
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE BES0125882037 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 10,7600 0,68 -2,29 624.176,76 52
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication