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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
DP RENTA FIJA AES0142167032 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 21,0152 0,30 5,14 181.594.592,42 1.750
DP RENTA FIJA CES0142167008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 21,3826 0,30 5,68 23.846.144,05 392
DP SELECCIÓN CLASE AES0158327009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 21/11/2024 10,8537 1,07 6,97 119.841.261,13 3
DP SELECCIÓN CLASE BES0158327033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 21/11/2024 4,1220 1,12 6,13 627.424,91 140
DP. FLEXIBLE GLOBALES0158600033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 21/11/2024 21,9391 0,15 5,48 23.714.679,36 98
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CL IES0175404021 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 13,5730 0,38 24,25 28.227.011,02 27
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE CES0175404005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 32,2779 0,38 24,27 355.812.294,01 155
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE RES0175404013 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 20,0493 0,38 23,47 2.961.218,47 10
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE DES0175414020 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 12,2932 0,07 1,36 9.252.860,38 2
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RDES0175414038 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 11,3168 0,07 1,28 1.073.000,45 6
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE IES0175414004 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 13,7201 0,07 5,39 56.933.610,56 505
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE RES0175414012 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 12,2149 0,07 4,82 135.413.101,00 374
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE DES0175316027 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 11,4245 0,14 1,72 50.329.438,37 20
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE IES0175316001 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 17,5865 0,14 6,77 136.577.306,83 665
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RES0175316019 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 13,2846 0,14 6,05 134.145.112,43 431
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RDES0175316035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 12,8029 0,14 2,05 129.784,64 1
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE IES0175437039 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 272,6064 0,03 4,53 286.297.555,67 1.604
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE RES0175437005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 113,2103 0,03 4,10 795.575.813,58 697
DUX MIXTO MODERADOES0127058008 DUX INVERSORES RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 11,9360 0,22 5,94 42.369.995,44 202
DUX INTERNATIONAL STRATEGYES0127062000 DUX INVERSORES GLOBAL 22/11/2024 25,4912 0,25 11,25 42.049.067,48 250
DUX MIXTO VARIABLEES0128067008 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA 22/11/2024 20,2236 0,15 4,32 106.706.893,69 352
DUX MULTIGESTION DINAMICOES0127094011 DUX INVERSORES GLOBAL 21/11/2024 14,0638 0,30 9,37 16.724.707,64 143
DUX MULTIGESTION MODERADOES0127094003 DUX INVERSORES GLOBAL 21/11/2024 11,4190 0,04 4,60 12.941.208,84 166
DUX RENTA VARIABLE EUROPEAES0127107037 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 20,3056 0,76 7,52 9.400.061,99 189
DUX RENTINVER RENTA FIJAES0127097030 DUX INVERSORES RENTA FIJA LARGO PLAZO 22/11/2024 13,6995 0,11 3,70 15.162.309,31 179
DUX UMBRELLA /AVANTIES0127059022 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 13,9680 0,41 13,87 9.138.926,73 124
DUX UMBRELLA /EFIFUND RENTA VARIABLEES0127059048 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 19,6215 0,96 26,98 11.753.563,03 33
DUX UMBRELLA /EFIFUND RV EMERGENTESES0127059055 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2023 8,4697 -0,11 - 150.332,44 1
DUX UMBRELLA /INVERSIÓN GLOBALES0127059063 DUX INVERSORES GLOBAL 22/11/2024 11,1137 0,27 6,11 5.732.953,21 21
DUX UMBRELLA /TRIMMING USA TECNOLOGYES0127059030 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 17,7305 6,21 53,36 5.582.727,39 37
DUX UMBRELLA/ ARAGUI-EGALAES0127059006 DUX INVERSORES GLOBAL 22/11/2024 12,4383 0,00 6,37 2.974.200,92 109
DUX UMBRELLA/ BOLSAGARES0127059014 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 13,0109 0,23 12,23 1.507.509,77 114
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES CES0125434003 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/11/2024 11,6391 0,75 8,63 2.474.640,19 86
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI IES0125434011 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2023 11,0010 0,00 - 1.017.066,67 1
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI RES0125434029 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/11/2024 11,4357 0,75 7,81 5.678.930,22 115
EDM AHORRO FES0168673012 EDM GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
EDM AHORRO LES0168673004 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 27,8996 0,19 3,02 316.595.141,87 998
EDM AHORRO RES0168673038 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 27,5595 0,18 2,70 90.995.752,98 1.401
EDM CARTERA CLASE LES0128331008 EDM GESTION GLOBAL 21/11/2024 2,2673 0,47 7,89 129.995.269,84 320
EDM CARTERA CLASE RES0128331016 EDM GESTION GLOBAL 21/11/2024 2,2026 0,46 7,15 69.864.470,17 516
EDM HORIZONTE 2026, FIES0128261007 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,6089 0,08 3,84 52.508.847,07 1
EDM HORIZONTE 3 AÑOSES0128231000 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,3463 0,17 - 10.347.726,70 108
EDM RENTA CLASE IES0127795013 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 11,0668 0,05 3,64 15.903.011,29 8
EDM RENTA CLASE LES0127795039 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 11,0762 0,05 3,68 140.562.968,60 724
EDM RENTA CLASE RES0127795005 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 11,0039 0,05 3,60 27.663.368,37 333
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.LES0128241009 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,3440 0,11 - 14.945.022,44 55
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.RES0128241017 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,3459 0,11 - 6.350.405,22 48
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE LES0128263011 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,9794 0,25 4,57 46.154.330,76 69
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE RES0128263003 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,9671 0,25 4,48 21.438.865,83 91
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONALES0128271006 EDM GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 25,9654 0,49 15,51 36.848.987,92 168
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication