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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
EDM AHORRO FES0168673012 EDM GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
EDM AHORRO LES0168673004 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 28,1184 0,08 0,49 316.792.942,74 981
EDM AHORRO RES0168673038 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 27,7377 0,08 0,39 104.572.267,76 1.359
EDM CARTERA CLASE LES0128331008 EDM GESTION GLOBAL 14/04/2025 2,1190 1,03 -6,18 97.413.211,21 314
EDM CARTERA CLASE RES0128331016 EDM GESTION GLOBAL 14/04/2025 2,0525 1,02 -6,38 66.690.932,95 530
EDM HORIZONTE 2026, FIES0128261007 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,2626 0,06 -3,50 49.701.415,07 1
EDM HORIZONTE 3 AÑOSES0128231000 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,4738 0,09 0,96 10.475.174,74 108
EDM RENTA CLASE IES0127795013 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 11,2017 0,02 0,92 22.150.635,61 9
EDM RENTA CLASE LES0127795039 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2025 11,2134 0,02 0,94 142.512.533,51 805
EDM RENTA CLASE RES0127795005 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2025 11,1362 0,02 0,91 31.751.241,66 371
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.LES0128241009 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,4609 0,10 0,77 14.262.169,10 53
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.RES0128241017 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,4547 0,10 0,71 6.913.654,40 51
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE LES0128263011 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 11,0830 0,22 0,60 47.034.512,19 74
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE RES0128263003 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 15/04/2025 11,0663 0,22 0,58 15.137.238,78 90
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONALES0128271006 EDM GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 21,6350 1,18 -15,22 31.020.288,81 171
EDM VALORES UNO CLASE LES0127796037 EDM GESTION GLOBAL 15/04/2025 18,6674 0,92 -14,09 75.996.115,82 396
EDM VALORES UNO CLASE RES0127796003 EDM GESTION GLOBAL 15/04/2025 18,0830 0,92 -14,38 18.610.404,48 314
EDR GLOBAL ADAGIOES0118503004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/01/2025 135,8918 -0,50 -0,88 1.527.464,95 44
EIGER PATRIMONIO GLOBALES0141176000 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 15/04/2025 9,5350 0,29 -1,72 4.144.765,78 123
EJECUTIVOS EUROFONDES0128496033 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/09/2021 604,1701 0,62 - 680.419,66 134
EQUINOX, FILES0168992008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 16/04/2025 38.449,3138 -2,59 -9,26 10.006.441,00 49
ES0138535036ES0138535036 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 11,2554 0,00 3,93 957.056,55 91
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONESES0133091035 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 15/04/2025 16,1245 0,67 6,45 15.519.393,05 113
ESTRATEGIA CAPITAL, FIES0133371007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 10,4104 0,04 0,80 1.347.897.463,72 67.665
ESTRATEGIA ACUMULACION SOSTENIBLEES0133331001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 10,3703 0,61 -1,32 92.073.751,42 3.922
ESTRATEGIA ACUMULACION, FIES0133337008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 9,8563 0,58 -1,33 1.927.006.516,78 67.671
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLEES0133326001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 10,7224 0,05 0,76 64.513.288,19 3.922
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLEES0133372005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 11,2194 1,69 -7,68 73.778.884,18 3.922
ESTRATEGIA INVERSION, FIES0133411001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 15,7864 1,78 -7,56 1.483.389.959,77 67.672
EUROAGENTES BOLSAES0133797037 EUROAGENTES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 01/08/2019 11,8810 0,46 - 1.619.068,52 48
EUROAGENTES RENTAES0133798035 EUROAGENTES GESTION RENTA FIJA MIXTA 01/08/2019 13,2393 0,23 - 2.507.071,25 99
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FIES0133402000 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 107,8440 0,02 0,86 47.779.887,96 889
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL A4ES0109924060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 11,7911 0,16 -0,40 10.309.712,64 24
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL D4ES0109924078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/01/2023 10,0013 0,04 - 515.783,78 1
EUROPEAN INCOME FUND CLASE A5ES0109924086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN INCOME FUND D5ES0109924094 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL CDES0109869075 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 110,5706 0,05 -0,15 694.304,92 4
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIAES0109869083 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 115,0252 0,05 -0,13 59.094.235,88 21
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIDES0109869091 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 117,2913 0,05 -0,13 1.640.650,54 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRAES0109869109 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 112,5403 0,05 -0,29 17.819.908,57 107
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRDES0109869117 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 113,5645 0,05 -0,29 676.235,56 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND CL CAES0109869067 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 115,6168 0,05 -0,15 5.771.769,97 26
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FAES0109869042 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 120,1416 0,06 0,08 11.831.281,95 15
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FDES0109869059 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 102,9250 0,06 - 246.181,24 1
EUROVALOR AHORRO RENTAS IIES0133423006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 14/04/2025 115,6771 0,01 0,61 6.611.865,28 100
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTOES0133478034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 191,6929 0,52 -1,41 5.496.803,64 100
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZOES0133479032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 19/11/2020 153,5097 1,04 - 38.100.573,45 100
EUROVALOR GARANTIZADO RENTASES0133518003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/04/2025 108,8936 0,03 0,69 227.233.383,30 100
EUROVALOR IBEROAMERICAES0133576035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 14/04/2025 265,1448 2,43 -0,20 2.370.012,63 100
EUROVALOR RENTA FIJAES0133864035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 19/11/2020 7,2589 0,86 - 37.249.671,78 100
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication