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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
FIDEFONDO PREMIERES0137631018 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV IES0137333011 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 11,5394 0,25 7,13 2.584.366,78 14
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV RES0137333029 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 11,2355 0,25 6,37 13.211.299,09 140
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, AES0139146023 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 10,8110 0,58 4,15 38.987.935,96 33
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, IES0139146007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 9,8951 0,58 2,26 9.520.831,46 3
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, RES0139146015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 9,8941 0,58 1,89 20.327.172,13 117
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE AES0139147005 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 9,9086 0,00 - 8.689.282,78 103
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE LES0139147013 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 9,9550 0,00 - 2.418.725,01 6
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,ES0137352003 RENTA 4 GESTORA IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 10,5020 0,01 3,48 31.745.079,24 167
FINANCIALFONDES0169009034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA 21/11/2024 33,2676 0,24 10,25 4.023.022,84 106
FINANCIALS CREDIT FUND "B"ES0136469006 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 12,5644 0,01 6,85 121.459.620,76 2.078
FINANCIALS CREDIT FUND "D"ES0136469014 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 12,6902 0,01 6,99 50.615,28 1
FINANCIALS CREDIT FUND "X"ES0136469022 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 12,7773 0,01 7,08 75.524.241,67 82
FINECO INVESTMENT OFFICE BLACKROCKES0137353001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 11,4026 0,62 7,86 77.306.392,16 83
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA FIJA GLOBES0137353019 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 21/11/2024 10,6599 0,03 3,26 59.335.511,97 58
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA VARIABLEES0137353027 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 13,1464 0,90 16,66 18.627.132,77 56
FINECO INVESTMENT OFFICE/GEST.PROGRAMADAES0137353050 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 21/11/2024 11,4585 0,00 5,25 75.316.311,63 78
FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECOES0137353035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 21/11/2024 11,9360 0,26 9,19 74.506.283,82 77
FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERSES0137353043 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 11,8921 0,58 12,32 80.653.262,97 79
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE CARTERAES0137354009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/11/2024 6,0562 0,01 - 69.627,00 427
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE ESTANDARES0137354017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/11/2024 6,0562 0,01 - 303.895,09 2
FINNK RV SELECCION FIES0111055002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 5,9665 0,89 - 470.454,14 271
FINNK RV TEMATICA FIES0137355006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 6,2855 1,40 - 407.690,16 143
FMAS ALFA CLASE C, FILES0175925009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 100,9317 0,54 - 201.863,31 1
FMAS ALFA CLASE I, FILES0175925017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 101,3829 0,54 3,75 1.297.686,34 5
FMAS ALFA CLASE R, FILES0175925025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 102,2743 0,54 3,31 443.496,97 2
FON FINECO DINEROES0107499032 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC MONETARIO 22/11/2024 990,1437 0,01 3,18 1.001.623.303,57 2.828
FON FINECO EURO LIDERES0138584034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 16,7494 0,35 5,07 10.747.872,29 148
FON FINECO GESTIONES0138382033 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 22,5301 0,06 4,25 363.000.313,53 3.288
FON FINECO GESTION IIES0164813034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 9,0866 0,02 4,36 278.429.143,40 2.816
FON FINECO GESTION IIIES0139112009 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 11,2471 0,13 4,97 98.575.597,60 1.799
FON FINECO INTERES CLASE AES0164814024 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,5268 0,02 3,42 39.215.273,95 362
FON FINECO INTERES CLASE IES0164814008 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 14,3511 0,02 3,56 101.540.697,72 107
FON FINECO INVERSIONES0137396000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 16,4758 0,52 3,55 267.836.088,77 2.681
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL AES0175605031 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 22,0304 0,35 7,19 161.305.117,24 1.334
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE SES0175605023 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 22,5503 0,35 7,53 42.014.144,12 51
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL IES0175605007 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 22,4049 0,35 7,36 572.322.840,61 2.179
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL XES0175605015 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/10/2024 22,6510 - 9,62 81.640.594,63 60
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. AES0114592001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 8,8708 0,21 3,21 36.304.250,48 488
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. IES0114592035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 9,0291 0,22 3,35 681.776.667,51 1.543
FON FINECO RENTA FIJA PLUSES0162916037 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 16,7173 0,15 3,42 231.272.880,41 1.985
FON FINECO TOP RENTA FIJA AES0137639003 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 11,3226 0,07 3,39 12.436.534,26 222
FON FINECO TOP RENTA FIJA IES0137639011 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 11,8179 0,07 3,67 364.386.947,06 1.035
FON FINECO VALORES0176236034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 13,0033 0,56 6,63 19.382.783,28 255
FON FINECO VALOR CL R FIES0176236000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 12,9840 0,56 3,01 779,04 1
FONBILBAO CORTO PLAZOES0138812039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 23,7082 0,14 3,71 78.980.657,46 250
FONBILBAO RENTA FIJAES0138333036 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 8,7283 0,20 3,05 55.138.721,37 201
FONBUSAES0138784030 GESBUSA RENTA FIJA LARGO PLAZO 22/11/2024 161,1196 0,13 3,97 14.718.526,70 112
FONBUSA FONDOSES0138438033 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 95,0664 0,35 9,38 33.472.413,66 144
FONBUSA MIXTOES0138592037 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA 22/11/2024 127,8576 0,11 7,74 34.629.788,78 150
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication