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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
FONCESS FLEXIBLEES0164949002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 21/11/2024 13,2695 0,13 4,22 17.734.917,37 341
FONDANETOES0138772035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 20/11/2024 8,9334 0,01 2,75 6.880.254,46 100
FONDCOYUNTURAES0138969037 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 21/11/2024 334,6188 -0,17 10,48 13.023.200,71 135
FONDEMAR DE INVERSIONESES0138053030 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/11/2024 12,9454 0,70 1,72 8.143.093,47 144
FONDGUISSONAES0147607032 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 14,4758 0,15 4,11 19.723.943,35 368
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSAES0115223036 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 22/11/2024 29,9966 0,61 3,66 69.914.767,65 931
FONDIBASES0138936036 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 12,7084 0,27 7,54 19.352.325,38 193
FONDINAMICOES0164526008 INVERSIS GESTION IICC DE GESTION PASIVA 26/07/2017 5,7670 0,01 - 15.887.137,50 612
FONDITEL ALBATROSES0138184033 FONDITEL GESTION GLOBAL 27/11/2017 9,8632 -0,12 - 6.351.266,61 177
FONDITEL BOLSA MUNDIAL FIES0164466007 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FONDITEL EURO HORIZONTE2026 FIES0137668002 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDITEL LINCE FIES0137838001 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZOES0138338035 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO 27/11/2017 4,7861 0,00 - 7.975.878,51 151
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER.ES0138047032 FONDITEL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2017 8,0428 -0,04 - 13.829.115,92 83
FONDMAPFRE BOLSAES0138901030 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 21/11/2024 33,9226 0,33 -2,57 206.367.520,50 5.080
FONDMAPFRE BOLSA AMERICAES0138658036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 21/11/2024 22,5885 0,87 19,76 290.093.336,68 5.659
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CES0138658002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 23,9884 0,88 21,72 203.349.810,19 56
FONDMAPFRE BOLSA ASIAES0138298031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 22/05/2017 8,7834 - - 62.290.793,45 929
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CES0178520005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 21/11/2024 88,1931 0,45 -1,38 60.667.015,27 24
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CES0165198005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 25,2956 -0,18 4,72 8.784.865,27 3
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CES0138901006 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 18/12/2023 35,1984 -0,27 - 2.348.888,82 1
FONDMAPFRE CORTO PLAZOES0138902038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT MONETARIO 13/11/2015 1.517,8342 - - 79.990.953,46 9.124
FONDMAPFRE DIVERSIFICACIONES0147625034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 17/07/2018 16,6297 0,10 - 102.542.237,91 673
FONDMAPFRE DIVIDENDOES0178520039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 83,0701 0,45 -2,97 66.918.903,92 2.998
FONDMAPFRE ELE MODES0137910016 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 8,0543 0,37 10,81 42.367.609,54 141
FONDMAPFRE ESTABILIDADES0165197031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/11/2024 13,1795 0,01 2,82 73.796.952,94 6.750
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35ES0165198039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 21/11/2024 23,8191 -0,18 3,03 15.902.516,67 1.404
FONDMAPFRE GARANTíA II, FIES0112836004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/11/2024 6,4717 0,09 2,44 55.864.927,34 1.836
FONDMAPFRE GARANTIA IIIES0112837002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/11/2024 6,1591 0,16 3,74 29.620.588,46 601
FONDMAPFRE GARANTíA, FIES0164468003 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/11/2024 7,8714 0,00 5,30 7.945.765,15 102
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111ES0138396033 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2016 2,7789 - - 5.118.213,97 478
FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CES0138445012 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 16,9307 0,73 19,41 2.134.067,41 8
FONDMAPFRE MULTISELECCIONES0138445038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 16,1743 0,73 17,92 290.987.363,52 7.041
FONDMAPFRE RENDIMIENTO 1ES0138352036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,0895 0,00 - 5.085.784,88 568
FONDMAPFRE RENTAES0138903036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/11/2021 18,6661 0,00 - 54.154.303,54 2.359
FONDMAPFRE RENTA LARGOES0138820032 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 21/11/2024 12,4071 0,13 1,62 101.284.399,01 3.582
FONDMAPFRE RENTA MIXTOES0138709037 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 21/11/2024 9,9959 0,23 1,47 195.038.748,50 9.700
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 8,2834 0,07 7,87 23.380.165,04 961
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 21/11/2024 0,1869 0,02 3,39 36.853.763,23 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 109,3106 0,08 6,66 68.386.828,58 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 31/10/2024 1.042,9450 - 1,56 30.362.801,85 8
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 31/10/2024 1.030,6744 - 1,39 267.301,91 4
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 10,1223 0,25 5,01 8.356.123,16 125
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication