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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
FON FINECO GESTION IIES0164813034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 01/07/2024 8,8938 0,04 2,14 268.496.957,72 2.794
FON FINECO GESTION IIIES0139112009 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 01/07/2024 11,0256 0,05 2,90 85.537.026,37 1.672
FON FINECO INTERES CLASE AES0164814024 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,3658 0,03 1,84 25.468.991,33 258
FON FINECO INTERES CLASE IES0164814008 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 14,1233 0,03 1,92 72.657.478,84 185
FON FINECO INVERSIONES0137396000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 01/07/2024 16,5580 0,36 4,06 278.734.979,84 2.660
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL AES0175605031 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 21,3407 0,07 3,84 164.775.152,56 1.371
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE SES0175605023 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 21,8111 0,08 4,01 40.009.400,99 51
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL IES0175605007 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 21,6872 0,07 3,92 538.303.506,20 2.127
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL XES0175605015 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2024 21,9035 - 6,00 90.046.403,77 62
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. AES0114592001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 8,6370 -0,05 0,49 36.220.960,72 499
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. IES0114592035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 8,7858 -0,05 0,56 649.946.183,82 1.491
FON FINECO RENTA FIJA PLUSES0162916037 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 16,3524 -0,02 1,16 236.010.934,93 1.972
FON FINECO TOP RENTA FIJA AES0137639003 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 11,0838 -0,01 1,21 12.254.268,34 227
FON FINECO TOP RENTA FIJA IES0137639011 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 11,5550 -0,01 1,37 354.371.055,99 973
FON FINECO VALORES0176236034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 13,0398 0,91 6,93 21.544.219,00 276
FON FINECO VALOR CL R FIES0176236000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 13,0862 -1,43 3,82 785,17 1
FONBILBAO CORTO PLAZOES0138812039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 23,1739 -0,03 1,38 70.961.572,15 250
FONBILBAO RENTA FIJAES0138333036 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 8,5071 -0,06 0,44 46.830.297,59 204
FONBUSAES0138784030 GESBUSA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/07/2024 157,7217 -0,05 1,78 12.758.261,92 113
FONBUSA FONDOSES0138438033 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 93,3657 -0,11 7,42 33.128.885,89 148
FONBUSA MIXTOES0138592037 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/07/2024 124,5273 0,51 4,93 33.896.137,89 152
FONCESS FLEXIBLEES0164949002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/06/2024 13,0348 -0,03 2,38 17.785.771,92 350
FONDANETOES0138772035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/06/2024 8,8222 0,02 1,47 6.836.914,02 100
FONDCOYUNTURAES0138969037 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/06/2024 319,0468 -0,20 5,34 12.338.480,10 136
FONDEMAR DE INVERSIONESES0138053030 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/07/2024 12,7635 0,48 0,29 8.135.706,17 154
FONDGUISSONAES0147607032 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/07/2024 14,2387 0,10 2,41 18.726.624,09 338
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSAES0115223036 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 01/07/2024 30,3590 0,51 4,91 70.151.649,12 896
FONDIBASES0138936036 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 01/07/2024 12,3830 0,11 4,78 18.153.405,04 152
FONDINAMICOES0164526008 INVERSIS GESTION IICC DE GESTION PASIVA 26/07/2017 5,7670 0,01 - 15.887.137,50 612
FONDITEL ALBATROSES0138184033 FONDITEL GESTION GLOBAL 27/11/2017 9,8632 -0,12 - 6.351.266,61 177
FONDITEL BOLSA MUNDIAL FIES0164466007 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FONDITEL EURO HORIZONTE2026 FIES0137668002 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDITEL LINCE FIES0137838001 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZOES0138338035 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO 27/11/2017 4,7861 0,00 - 7.975.878,51 151
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER.ES0138047032 FONDITEL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2017 8,0428 -0,04 - 13.829.115,92 83
FONDMAPFRE BOLSAES0138901030 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 28/06/2024 35,4945 -0,20 1,94 223.514.114,35 5.153
FONDMAPFRE BOLSA AMERICAES0138658036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/06/2024 20,9615 -0,11 11,14 257.631.105,11 5.441
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CES0138658002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 22,1008 -0,11 12,14 185.104.663,50 65
FONDMAPFRE BOLSA ASIAES0138298031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 22/05/2017 8,7834 - - 62.290.793,45 929
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CES0178520005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/06/2024 93,5894 -0,24 4,65 61.192.953,60 24
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CES0165198005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 25,9430 -0,20 7,40 4.256.781,09 1
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CES0138901006 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 18/12/2023 35,1984 -0,27 - 2.348.888,82 1
FONDMAPFRE CORTO PLAZOES0138902038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT MONETARIO 13/11/2015 1.517,8342 - - 79.990.953,46 9.124
FONDMAPFRE DIVERSIFICACIONES0147625034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 17/07/2018 16,6297 0,10 - 102.542.237,91 673
FONDMAPFRE DIVIDENDOES0178520039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 88,7918 -0,24 3,71 73.382.875,18 3.075
FONDMAPFRE ELE MODES0137910016 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 7,7002 0,04 5,94 41.388.163,86 154
FONDMAPFRE ESTABILIDADES0165197031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/06/2024 12,9766 0,01 1,23 67.484.371,73 6.778
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35ES0165198039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2024 24,6059 -0,21 6,44 17.680.695,55 1.452
FONDMAPFRE GARANTíA II, FIES0112836004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/06/2024 6,2995 -0,03 -0,28 54.491.154,15 1.847
FONDMAPFRE GARANTIA IIIES0112837002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/06/2024 6,0768 -0,09 2,36 45.452.870,25 642
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication