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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE CARTERAES0110251016 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 10,6358 0,00 0,73 4.764.467,32 121
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE PLUS, FIES0110251024 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 10,5284 0,00 0,57 19.966.473,83 306
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV AES0110233006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 16,0774 0,76 -5,33 6.541.596,23 628
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV BES0110233014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 16,7833 0,76 -5,21 15.653.759,56 202
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV CARTERAES0110233022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 14,8995 0,76 -5,01 420.441,65 31
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV PLUSES0110233030 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 13,6103 0,76 -5,21 2.299.361,03 81
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV AES0126459009 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 12,9415 0,48 -2,85 12.698.089,09 1.019
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV BES0126459017 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 13,8053 0,48 -2,67 35.777.644,74 448
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV CARTERAES0126459025 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 13,0310 0,49 -2,53 534.269,00 71
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV PLUSES0126459033 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 12,5332 0,48 -2,67 3.739.283,70 104
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE CARTERAES0110249010 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 10,7235 0,20 -0,28 5.466.039,91 302
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE PLUSES0110249028 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 10,5386 0,20 -0,39 11.322.896,11 346
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIES0110234004 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/04/2025 10,6065 -0,02 0,67 29.513.992,31 695
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL CARTERAES0110253004 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 01/04/2025 11,5717 0,40 -0,39 1.080.113,67 175
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST CARTERAES0110253046 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 11,0818 0,40 -1,11 513.032,02 2
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST PLUSES0110253053 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 10,2527 0,40 -1,24 20.740,13 1
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DISTRIB AES0110253020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 10,7962 0,40 -1,40 434.667,71 18
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE AES0110253038 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 01/04/2025 23,5816 0,40 -0,67 19.242.830,03 1.021
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE PLUSES0110253012 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 01/04/2025 10,9895 0,40 -0,47 34.217,41 3
ARQUIA BANCA LID FUT AES0110247006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 11,0843 0,43 -11,86 4.074.343,87 353
ARQUIA BANCA LID FUT CARTES0110247014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 13,0009 0,44 -11,68 1.882.191,51 244
ARQUIA BANCA LID FUT PLUSES0110247022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 10,2677 0,44 -11,76 1.931.426,52 85
ARQUIA BANCA LID GLB CARES0110256015 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 14,8816 0,12 -4,31 6.407.974,21 247
ARQUIA BANCA LID GLB PLUSES0110256023 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 14,7092 0,12 -4,39 4.639.662,86 172
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES AES0110256007 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 16,5590 0,12 -4,50 20.084.261,41 942
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV AES0110248012 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 11,4647 0,27 -0,97 17.746.432,40 1.594
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV BES0110248004 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 12,3035 0,28 -0,77 62.663.681,14 772
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV CARTERAES0110248020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 11,7825 0,28 -0,70 594.219,56 99
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV PLUSES0110248038 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 11,4678 0,28 -0,77 1.882.517,24 55
ARQUIA BANCA RF EURO AES0136083039 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 7,5602 -0,02 0,57 23.475.972,28 844
ARQUIA BANCA RF EURO CARTERAES0136083005 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 10,8279 -0,02 0,60 4.702.735,80 282
ARQUIA BANCA RF EURO PLUSES0136083013 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 10,5040 -0,02 0,59 9.271.650,25 252
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE AES0110249002 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 10,4301 0,20 -0,44 22.395.693,57 871
ARQUIA GARANTIZADO 2025, FIES0110254002 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/04/2025 10,5272 0,00 0,55 29.926.350,57 617
ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FIES0110250000 ARQUIGEST IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 10,5968 0,00 0,59 11.507.107,48 327
ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE AES0111127009 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 03/04/2025 13,2568 -3,00 -6,11 18.135.192,15 403
ATL CAPITAL BEST MANAFERS DINAMICO. AES0111171023 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 13,6198 -0,32 1,16 344.785,17 28
ATL CAPITAL BEST MANAGERSES0111171031 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 02/04/2025 14,9758 -0,23 2,78 8.230.958,80 151
ATL CAPITAL BEST MANAGERS CONSERVADORES0111171064 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 10,6067 -0,01 1,05 6.033.667,69 37
ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAMICO IES0111171015 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 14,7119 -0,31 1,39 30.576.113,92 25
ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTOES0111171007 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 13,1049 0,04 -1,11 9.812.050,70 29
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO AES0111171056 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 11,0075 -0,04 0,68 3.355.475,33 38
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO IES0111171049 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 11,7616 -0,04 0,88 3.902.791,94 2
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, IES0111127017 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 03/04/2025 12,9017 -2,99 -5,97 15.780.050,73 32
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIOES0111167005 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 13,2203 -0,06 0,28 63.300.874,99 707
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLEES0111128007 ATL 12 CAPITAL GESTION 02/04/2025 16,8929 -0,01 -0,17 26.844.509,70 530
ATL CAPITAL CARTERA TACTICAES0111151009 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 10,6203 -0,07 -0,31 51.276.425,15 783
ATL CAPITAL LIQUIDEZES0111166031 ATL 12 CAPITAL GESTION MONETARIO 03/04/2025 12,7053 0,01 0,67 90.378.998,18 813
ATL CAPITAL QUANT 25ES0111152007 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/03/2021 1,9417 0,00 - 19.587,73 1
ATL CAPITAL QUANT 5ES0111052009 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/02/2020 7,3860 0,00 - 36,93 1
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication