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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE B F IES0147051017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,0364 -0,02 1,76 750.721.495,37 18.594
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE C F IES0147051025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,0349 -0,02 1,75 416.627.181,44 1.630
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS F.I.ES0184009001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1446 0,00 1,65 64.015.233,16 406
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE CLASE BES0147052007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 5,5380 -0,11 1,22 26.481.635,31 15
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE F.I.ES0147052015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 5,4674 -0,11 1,03 12.163.533,66 573
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, F.I.ES0147053005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,0819 0,02 1,73 298.819.076,79 8.298
IBERCAJA SEL. BANCA PRIVADA 60 CLASE CES0175407016 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 6,4094 0,07 6,80 14.014.748,48 15
IBERCAJA SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60 F.IES0175407008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 6,2970 0,07 6,50 15.530.181,23 154
IBERCAJA 2024 GARANTIZADOES0146754009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/06/2024 6,3423 0,03 1,56 7.640.790,24 308
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2ES0162890000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 6,1876 0,01 1,36 14.429.005,44 421
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3ES0146946001 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 6,2508 -0,02 0,57 12.814.005,11 436
IBERCAJA 2026 GARANTIZADOES0146947009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 6,0764 -0,09 -0,11 24.205.305,48 743
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO-2ES0162892006 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 6,0047 -0,09 -0,09 44.095.904,25 1.576
IBERCAJA 2027 GARANTIZADOES0146948007 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 5,9271 -0,11 -0,55 72.675.819,07 2.624
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2ES0162893004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 5,8033 -0,11 -0,47 33.421.621,41 1.280
IBERCAJA 2028 GARANTIZADOES0146949005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 5,6422 -0,12 -0,87 24.125.278,51 853
IBERCAJA AHORROES0147173035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/09/2017 19,7165 0,04 - 66.734.097,94 3.775
IBERCAJA AHORRO CLASE B, F.IES0146791019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 7,2306 0,00 1,44 252.586.372,23 17.469
IBERCAJA AHORRO DINAMICOES0184002030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,5532 -0,12 - 417.888.432,71 16.470
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE BES0184002006 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/02/2017 7,4330 - - 6,19 1
IBERCAJA ALL STARES0162883005 IBERCAJA GESTION 28/06/2024 11,7886 -0,27 8,10 151.207.531,99 7.069
IBERCAJA ALL STAR CLASE BES0162883013 IBERCAJA GESTION 28/06/2024 12,3860 -0,27 8,54 138.235,25 33
IBERCAJA ALPHAES0146756004 IBERCAJA GESTION GLOBAL 31/08/2022 8,0555 -0,30 - 23.818.102,13 2.094
IBERCAJA BOLSA ESPAÑOLAES0147186037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/07/2024 28,2737 0,80 10,69 43.926.564,18 2.627
IBERCAJA BOLSA EUROPAES0130705033 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/06/2024 8,0284 -0,38 4,84 30.960.517,34 2.280
IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE BES0130705009 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 8,4358 -0,37 5,23 41.757.356,58 26
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONALES0147641031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/06/2024 17,6606 -0,58 13,84 54.263.258,78 2.554
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CL. BES0147641007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 18,7292 -0,57 14,36 396.734.064,04 18.316
IBERCAJA BOLSA USAES0147034039 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/07/2024 22,7458 - 18,21 68.459.731,14 3.045
IBERCAJA BOLSA USA, CLASE BES0147034005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 28,4091 - 18,81 115.177.309,97 7.348
IBERCAJA BOLSA, CLASE BES0147186003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 29,6918 0,81 11,13 2.719,17 2
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, CLASE BES0146822012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 7,1474 -0,04 4,88 37.873,71 16
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015ES0144252006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 7,1764 0,00 - 3.888.063,37 178
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2ES0144253004 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6444 0,00 - 12.677.948,28 544
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 BES0144253012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6531 0,00 - 6,65 1
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023ES0162884011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,1692 0,01 - 8.784.354,81 249
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023 CLASE BES0162884003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,2448 0,01 - 3.008,53 1
IBERCAJA BP SELEC. GLOBAL, CL. BES0146758018 IBERCAJA GESTION GLOBAL 01/07/2024 11,7299 -0,25 22,04 235.934.209,04 10.457
IBERCAJA CAPITALES0147165031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 25,7414 -0,04 - 41.134.077,97 2.854
IBERCAJA CAPITAL EUROPAES0102563030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 10,1958 0,13 - 53.470.547,19 3.831
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADOES0144254002 IBERCAJA GESTION 01/07/2024 6,8870 -0,02 0,58 58.159.454,48 3.256
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2ES0146762002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,4574 0,00 - 9.133.464,75 390
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3ES0146742012 IBERCAJA GESTION 17/08/2020 6,2064 -0,01 - 6.612.958,05 342
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4ES0146743002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,0216 0,00 - 18.420.668,26 858
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5ES0146842036 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2022 6,3472 0,00 - 26.576.608,39 1.819
IBERCAJA CARTERA ASG, F.I.ES0146744000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 6,4325 -0,14 4,95 1.062.938,31 140
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017ES0146759008 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4444 - - 5.307.138,80 266
IBERCAJA CONSERVADOR CLASE AES0146792009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 6,7527 0,00 - 1.527.042,04 10
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE BES0146792017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 6,9121 0,00 - 6,51 1
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE CES0146792025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,5982 0,00 - 9.564.530,09 174
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication