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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2ES0162893004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 5,9817 -0,03 2,59 33.350.012,23 1.237
IBERCAJA 2028 GARANTIZADOES0146949005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 5,8381 -0,01 2,57 24.183.601,86 834
IBERCAJA AHORROES0147173035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/09/2017 19,7165 0,04 - 66.734.097,94 3.775
IBERCAJA AHORRO CLASE B, F.IES0146791019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 7,3724 -0,01 3,43 238.513.985,28 16.803
IBERCAJA AHORRO DINAMICOES0184002030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,5532 -0,12 - 417.888.432,71 16.470
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE BES0184002006 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/02/2017 7,4330 - - 6,19 1
IBERCAJA ALL STARES0162883005 IBERCAJA GESTION 22/11/2024 12,1793 1,06 11,68 150.022.167,92 6.817
IBERCAJA ALL STAR CLASE BES0162883013 IBERCAJA GESTION 22/11/2024 12,8352 1,06 12,48 143.249,30 33
IBERCAJA ALPHAES0146756004 IBERCAJA GESTION GLOBAL 31/08/2022 8,0555 -0,30 - 23.818.102,13 2.094
IBERCAJA BOLSA ESPAÑOLAES0147186037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 25/11/2024 29,3126 0,48 14,76 43.796.932,85 2.589
IBERCAJA BOLSA EUROPAES0130705033 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 25/11/2024 7,7305 0,19 0,95 27.646.452,63 2.169
IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE BES0130705009 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 8,1479 0,20 1,64 39.346.574,10 15
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONALES0147641031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/11/2024 18,4066 0,07 18,65 58.787.740,99 2.702
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CL. BES0147641007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 19,5933 0,08 19,64 399.626.117,16 17.693
IBERCAJA BOLSA USAES0147034039 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 25/11/2024 25,1572 -0,41 30,74 84.623.588,88 3.465
IBERCAJA BOLSA USA, CLASE BES0147034005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 31,5486 -0,40 31,95 157.732.295,82 7.343
IBERCAJA BOLSA, CLASE BES0147186003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 30,8698 0,49 15,54 2.827,05 2
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, CLASE BES0146822012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 7,5229 0,39 10,39 39.863,17 16
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015ES0144252006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 7,1764 0,00 - 3.888.063,37 178
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2ES0144253004 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6444 0,00 - 12.677.948,28 544
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 BES0144253012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6531 0,00 - 6,65 1
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023ES0162884011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,1692 0,01 - 8.784.354,81 249
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023 CLASE BES0162884003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,2448 0,01 - 3.008,53 1
IBERCAJA BP SELEC. GLOBAL, CL. BES0146758018 IBERCAJA GESTION GLOBAL 25/11/2024 12,1719 -0,08 26,63 239.575.165,39 10.038
IBERCAJA CAPITALES0147165031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 25,7414 -0,04 - 41.134.077,97 2.854
IBERCAJA CAPITAL EUROPAES0102563030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 10,1958 0,13 - 53.470.547,19 3.831
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADOES0144254002 IBERCAJA GESTION 25/11/2024 7,0106 -0,01 2,38 56.953.380,54 3.177
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2ES0146762002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,4574 0,00 - 9.133.464,75 390
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3ES0146742012 IBERCAJA GESTION 17/08/2020 6,2064 -0,01 - 6.612.958,05 342
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4ES0146743002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,0216 0,00 - 18.420.668,26 858
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5ES0146842036 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2022 6,3472 0,00 - 26.576.608,39 1.819
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017ES0146759008 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4444 - - 5.307.138,80 266
IBERCAJA CONSERVADOR CLASE AES0146792009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 6,7527 0,00 - 1.527.042,04 10
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE BES0146792017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 6,9121 0,00 - 6,51 1
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE CES0146792025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,5982 0,00 - 9.564.530,09 174
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162894002 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3478 0,01 2,98 312.399.293,65 1.483
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162341038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERCAJA CORTO PLAZO ESPAÑA , F.I.ES0146950003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3443 0,01 2,90 219.007.479,59 1.210
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. BES0146843000 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 25/11/2024 7,9036 0,02 6,11 721.763.846,92 33
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICOES0146843034 IBERCAJA GESTION GLOBAL 25/11/2024 7,3429 0,02 5,43 732.559.336,62 27.203
IBERCAJA DEUDA ALTO REND. 2024 CLASE AES0146951001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3290 0,02 3,11 33.353.636,64 903
IBERCAJA DEUDA ALTO REND. 2024 CLASE BES0146951019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3646 0,02 3,45 537.397,86 2
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL AES0146952009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2981 -0,01 2,25 737.984.259,32 19.120
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL CES0146952017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3085 -0,01 2,39 220.761.072,48 1.022
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FIES0146953007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2912 0,21 - 39.012.989,25 8
IBERCAJA DIN CLASE AES0147174033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 18/12/2017 1.848,9315 0,00 - 307.930.674,66 16.185
IBERCAJA DOLARES0146942034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 8,0425 -0,66 8,74 10.936.057,27 768
IBERCAJA DOLAR, CLASE BES0146942000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 8,7212 -0,65 9,27 69.580.949,82 3.845
IBERCAJA EMERGENTESES0102562032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/11/2024 13,8908 -1,53 15,80 19.348.609,88 1.976
IBERCAJA EMERGENTES, CLASE BES0102562008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 14,7636 -1,53 16,91 111.318.283,84 7.977
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication