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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
B&H RENTA FIJA DES0184097022 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/02/2022 10,8938 0,12 - 1.912.249,99 52
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. AES0137768000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,6531 -0,45 5,19 9.581.266,90 2.322
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. DES0137768018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,3543 -0,45 3,99 4.565.171,62 530
BALTIA GLOBAL, IES0115279004 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,9140 -0,67 4,03 2.330.577,29 16
BALTIA GLOBAL, RES0115279012 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,8776 -0,67 3,65 1.023.910,60 138
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CLASE PLUSES0113385019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 130,1002 -0,48 - 17.254.495,16 122
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-AES0156741003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 137,5549 -0,53 9,63 5.401.757,43 49
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-CES0156741011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 100,0000 - - 0,01 1
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-RES0156741029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 137,0827 -0,53 9,52 5.249.103,76 543
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-DES0113257036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 103,8193 -0,04 4,11 7.103.509,52 227
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EUROES0114821038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MONETARIO 27/06/2024 859,9792 0,02 1,44 384.553.916,42 7.477
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO CL-CES0114821004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 875,0816 0,02 1,61 91.734.396,30 3.939
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE CES0110053008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 1.032,5874 0,01 1,27 110.287.286,17 3.319
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE RES0110053032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 1.018,2073 0,01 1,13 129.189.400,20 2.719
BANKINTER BOLSA ESPAÑAES0125621039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE NACIONAL 27/06/2024 1.514,5293 -0,51 4,93 82.380.881,41 2.204
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI CLASE CES0125621005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 1.626,4930 -0,51 5,34 522.806,98 43
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FIES0114102033 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 742,7079 -0,48 4,75 10.894.332,22 378
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADOES0113064002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 130,5985 -0,25 5,62 10.902.798,07 219
BANKINTER CAPITAL 1ES0113921037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 713,6037 0,02 1,51 74.344.292,73 3.137
BANKINTER CAPITAL 2ES0114801030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 888,6713 0,02 1,60 139.624.939,58 3.435
BANKINTER CAPITAL 3ES0115155030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 773,3329 0,02 1,65 429.943.634,39 2.618
BANKINTER CAPITAL 4ES0127186031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 89,5333 0,02 1,70 709.116.459,86 1.363
BANKINTER CAPITAL PLUSES0114868039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 1.776,6803 0,01 1,63 102.614.421,38 2.024
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADES0114832035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 848,1081 0,01 1,73 6.783.854,04 219
BANKINTER CESTA COSOLID. IIES0114873039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 937,2407 0,01 1,87 3.992.495,72 99
BANKINTER CESTA SELECCIÓN GARANTIZADO, FES0114796032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 859,3376 0,01 2,11 4.277.073,50 228
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI.ES0114023007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 26/06/2024 658,9303 -0,16 0,49 13.081.288,12 432
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE CES0114867007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 29,3734 0,04 0,97 16.338.855,78 3.086
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE RES0114867031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 28,1045 0,03 0,72 23.033.442,25 897
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024 FIES0164383004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 103,6732 0,01 1,71 84.531.362,43 1.766
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FIES0113365003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 102,9734 0,01 0,61 32.230.935,75 675
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-DES0114886007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 100,1721 0,02 -1,29 2.083.003,38 56
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-RES0114886015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 103,2445 0,02 0,04 15.857.154,34 315
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FIES0113366001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 100,7611 0,01 - 47.292.299,81 833
BANKINTER DIVIDENDO EUROPAES0114802038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 2.089,8013 -0,60 5,24 138.833.999,52 3.967
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE CES0114802012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 2.209,5001 -0,60 5,65 117.131.532,72 3.852
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE DES0114802004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 115,3757 -0,60 3,64 5.093.896,98 183
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100ES0114105036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 4.481,6107 0,14 16,16 186.324.168,83 7.961
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 CLASE CES0114105002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 3.854,6113 0,15 16,48 9.181.841,38 1.858
BANKINTER EF. ENERGETICA Y MEDIOAMB CLRES0114806039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 27/06/2024 2.443,5364 -0,37 10,17 40.799.304,85 2.119
BANKINTER EFIC ENERG Y MEDIOAM CLASE CES0114806005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/01/2024 2.358,9928 0,02 1,29 2.719,73 1
BANKINTER EMERGENTES CLASE CES0113571014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 109,5597 -0,12 9,53 3.174.087,60 1.757
BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE RES0113571006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 97,6033 -0,12 9,26 3.473.602,34 263
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FIES0164950000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 58,5229 -0,29 1,08 12.167.517,65 417
BANKINTER ETHOS CLASE AES0158988008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 103,7617 -0,02 4,05 23.896.578,61 24
BANKINTER ETHOS CLASE CES0158988016 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 102,5956 -0,02 - 1.571.111,86 1
BANKINTER ETHOS CLASE DES0158988024 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/03/2024 101,7046 0,40 - 274.236,34 1
BANKINTER ETHOS CLASE RES0158988032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 103,1000 -0,02 3,92 2.255.524,04 145
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FIES0113501003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 106,6520 0,00 1,12 18.812.550,93 459
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FES0114876032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 1.034,0298 0,01 1,22 44.939.937,19 1.168
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication