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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ATL CAPITAL RENTA FIJAES0111168003 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 13,0572 -0,02 0,21 34.026.650,72 566
ATMOS GLOBALES0111089001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/04/2025 15,2149 -2,68 -0,45 17.512.682,30 1.175
ATTITUDE GLOBAL / AGORAES0111174001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 02/04/2025 11,0761 -0,01 4,15 74.583.831,24 37
ATTITUDE GLOBAL/ FENWAYES0111174019 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 02/04/2025 12,2933 0,07 4,62 90.897.778,45 14
ATTITUDE OPPORTUNITIESES0111192003 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 03/04/2025 6,8040 -0,96 1,55 39.807.319,89 102
ATTITUDE SHERPAES0111193001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 03/04/2025 12,0700 -3,40 6,57 52.814.681,33 123
ATTITUDE SMALL CAPSES0111175008 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 11,2722 -3,00 -0,67 5.962.915,83 230
AVANCE GLOBAL CLASE A FIES0112340007 INTERMONEY GESTION GLOBAL 03/04/2025 7,3610 -1,41 -0,33 579.176,58 25
AVANCE GLOBAL CLASE I FIES0112340031 INTERMONEY GESTION GLOBAL 03/04/2025 7,9714 -1,41 -0,15 11.594.250,40 94
AVANTAGE FUND, AES0112231008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/04/2025 25,3112 -2,75 -4,66 27.042.715,33 466
AVANTAGE FUND, BES0112231016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/04/2025 24,6846 -2,75 -4,77 68.034.432,96 2.949
AVANTAGE PURE EQUITY AES0112101003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 12,5954 0,30 -2,84 4.473.622,42 128
AVANTAGE PURE EQUITY BES0112101011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 14,0879 0,30 -2,96 3.427.742,30 221
AZVALOR BLUE CHIPSES0112609005 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 173,1840 -5,52 -8,31 62.154.314,32 659
AZVALOR CAPITAL FIES0112601002 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 95,1460 -1,35 -2,98 29.387.083,89 294
AZVALOR IBERIA FIES0112616000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 159,9961 -2,48 7,33 65.461.659,48 1.375
AZVALOR INTERNACIONAL FIES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 219,6198 -5,31 -6,61 1.880.733.760,80 16.651
AZVALOR MANAGERSES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 158,0404 -5,47 -7,70 107.406.842,29 1.692
B&H ACCIONES EUROPA CES0112617016 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 12,7114 -5,70 -8,48 14.815.191,87 250
B&H DEUDAES0112618006 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA EURO 03/04/2025 11,6154 0,05 0,83 75.527.682,11 2.815
B&H FLEXIBLE CES0112612017 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 03/04/2025 13,4914 -2,78 -3,40 21.602.796,03 385
B&H RENTA FIJA CES0184097014 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 12,8341 -0,16 0,25 54.812.325,94 1.484
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. AES0137768000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 10,8900 -1,69 2,26 9.833.293,92 1.985
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. DES0137768018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 10,3415 -1,69 1,69 4.581.345,45 489
BALTIA GLOBAL, IES0115279004 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 10,1948 -5,76 -12,00 2.589.605,18 26
BALTIA GLOBAL, RES0115279012 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 10,1223 -5,76 -12,13 1.425.773,43 221
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CLASE PLUSES0113385019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 130,1002 -0,48 - 17.254.495,16 122
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-AES0156741003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 128,4388 -1,84 -2,34 5.999.241,24 49
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-CES0156741011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 100,0000 - - 0,01 1
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-RES0156741029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 127,8020 -1,85 -2,38 5.334.126,10 537
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-DES0113257036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 104,5351 0,00 -1,37 7.219.986,93 236
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EUROES0114821038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MONETARIO 03/04/2025 880,3972 0,02 0,62 474.400.294,54 9.330
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO CL-CES0114821004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 898,2615 0,02 0,71 74.793.561,89 3.192
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE CES0110053008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 1.066,0976 0,07 0,82 111.015.056,32 2.595
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE RES0110053032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 1.048,8394 0,06 0,74 152.035.214,20 3.275
BANKINTER BOLSA ESPAÑAES0125621039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE NACIONAL 03/04/2025 1.704,0120 -1,50 9,80 72.523.208,69 2.117
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI CLASE CES0125621005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 1.841,2280 -1,49 10,02 578.952,88 41
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FIES0114102033 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 853,6579 0,24 9,83 11.517.251,74 363
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADOES0113064002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 137,1690 -0,26 4,71 10.757.146,11 207
BANKINTER CAPITAL 1ES0113921037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 728,4687 0,01 0,54 100.270.114,59 3.581
BANKINTER CAPITAL 2ES0114801030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 908,4761 0,01 0,58 199.835.073,64 4.537
BANKINTER CAPITAL 3ES0115155030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 791,0326 0,01 0,61 636.888.113,14 3.674
BANKINTER CAPITAL 4ES0127186031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 91,6663 0,01 0,64 852.644.650,98 1.408
BANKINTER CAPITAL PLUSES0114868039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 1.815,7068 0,01 0,59 146.288.172,74 2.625
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI.ES0114023007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/04/2025 695,8728 0,00 1,26 12.485.515,20 405
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE CES0114867007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 30,6898 0,04 0,49 13.290.064,33 2.370
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE RES0114867031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 29,2518 0,04 0,36 28.504.398,08 1.143
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FIES0113365003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 105,9791 0,02 0,62 30.915.392,37 646
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-DES0114886007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 104,0630 0,11 0,80 2.153.241,34 53
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-RES0114886015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 107,2547 0,11 0,80 16.070.461,19 307
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication