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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
AZVALOR BLUE CHIPSES0112609005 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 194,8429 0,71 0,89 74.389.537,95 656
AZVALOR CAPITAL FIES0112601002 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 21/11/2024 100,4816 0,28 1,09 34.493.976,70 319
AZVALOR IBERIA FIES0112616000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 149,4841 -0,10 3,71 62.011.423,72 1.370
AZVALOR INTERNACIONAL FIES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 242,3832 0,66 3,48 2.058.324.944,60 16.008
AZVALOR MANAGERSES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 177,5714 1,23 17,11 122.047.512,39 1.538
B&H ACCIONES EUROPA AES0112617008 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/01/2024 12,5233 0,91 -0,37 668.911,47 30
B&H ACCIONES EUROPA CES0112617016 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 13,8999 0,89 10,68 16.563.203,65 264
B&H ACCIONES EUROPA RES0112617024 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
B&H DEUDAES0112618006 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 11,4807 0,02 5,25 61.300.482,98 2.231
B&H FLEXIBLE AES0112612009 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 25/01/2021 10,7668 -0,33 - 1.088,40 1
B&H FLEXIBLE CES0112612017 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 21/11/2024 13,8666 0,37 8,50 20.617.252,12 374
B&H RENTA FIJA CES0184097014 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 12,6927 -0,01 7,09 47.200.800,37 1.327
B&H RENTA FIJA DES0184097022 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/02/2022 10,8938 0,12 - 1.912.249,99 52
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. AES0137768000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,5170 0,34 3,85 10.012.959,07 2.168
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. DES0137768018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,0898 0,34 1,34 4.945.253,56 535
BALTIA GLOBAL, IES0115279004 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 11,1352 0,50 6,14 2.637.139,77 24
BALTIA GLOBAL, RES0115279012 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 11,0788 0,50 5,57 1.021.407,79 150
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CLASE PLUSES0113385019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 130,1002 -0,48 - 17.254.495,16 122
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-AES0156741003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 135,2618 1,09 7,80 5.501.499,43 47
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-CES0156741011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 100,0000 - - 0,01 1
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-RES0156741029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 134,6892 1,09 7,61 5.242.030,26 547
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-DES0113257036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 106,9581 0,12 7,26 7.397.097,72 228
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EUROES0114821038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MONETARIO 21/11/2024 872,5117 0,01 2,92 423.947.717,61 8.494
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO CL-CES0114821004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 889,0823 0,01 3,24 87.721.382,07 3.666
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE CES0110053008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 1.054,0467 0,02 3,38 114.688.614,24 3.038
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE RES0110053032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/11/2024 1.038,1168 0,02 3,11 141.881.010,76 3.105
BANKINTER BOLSA ESPAÑAES0125621039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE NACIONAL 21/11/2024 1.561,8049 0,06 8,20 67.358.320,37 2.121
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI CLASE CES0125621005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 1.682,6613 0,06 8,98 529.093,42 41
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FIES0114102033 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 775,7787 0,01 9,41 10.579.171,99 366
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADOES0113064002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 129,0247 -0,06 4,35 10.238.426,19 211
BANKINTER CAPITAL 1ES0113921037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 722,6597 0,01 2,79 81.267.351,29 3.297
BANKINTER CAPITAL 2ES0114801030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 900,6179 0,01 2,96 158.065.767,29 3.780
BANKINTER CAPITAL 3ES0115155030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 783,9356 0,01 3,04 510.198.871,62 3.037
BANKINTER CAPITAL 4ES0127186031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 90,8047 0,01 3,14 778.252.206,20 1.385
BANKINTER CAPITAL PLUSES0114868039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 1.799,9534 0,01 2,96 104.612.625,99 2.178
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI.ES0114023007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 20/11/2024 683,0352 0,03 4,17 13.143.197,90 418
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE CES0114867007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 30,4110 0,02 4,54 15.343.458,84 2.793
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE RES0114867031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 29,0389 0,02 4,07 28.948.501,49 1.043
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FIES0113365003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 104,9682 0,03 2,56 32.439.671,89 664
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-DES0114886007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 102,8033 0,05 1,30 2.137.613,66 55
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-RES0114886015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 105,9563 0,05 2,67 16.179.483,56 315
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FIES0113366001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 103,4035 0,05 - 126.743.569,47 2.409
BANKINTER DIVIDENDO EUROPAES0114802038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 2.024,6804 0,47 1,96 129.927.179,49 3.868
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE CES0114802012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 2.147,5400 0,48 2,69 111.388.462,10 3.566
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE DES0114802004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 111,7805 0,47 0,41 4.637.892,04 171
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100ES0114105036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 4.639,8759 0,39 20,26 190.117.782,32 8.517
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 CLASE CES0114105002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 3.999,6035 0,39 20,86 10.239.082,60 1.505
BANKINTER EF. ENERGETICA Y MEDIOAMB CLRES0114806039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 21/11/2024 2.490,9199 1,38 12,31 37.249.109,70 1.978
BANKINTER EFIC ENERG Y MEDIOAM CLASE CES0114806005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/01/2024 2.358,9928 0,02 1,29 2.719,73 1
BANKINTER EMERGENTES CLASE CES0113571014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 113,0057 0,28 12,97 4.822.253,16 2.597
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication