Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
METAVALORES0162735031 METAGESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2024 639,0818 -0,16 -2,70 18.839.673,68 370
METAVALOR DIVIDENDO F.IES0162701009 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 70,4755 -0,13 2,47 18.981.412,92 105
METAVALOR GLOBALES0162741005 METAGESTION GLOBAL 28/06/2024 80,3515 -0,06 6,66 73.692.533,97 172
METAVALOR INTERNACIONALES0162757035 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/03/2023 67,6345 -0,89 - 13.476.868,98 631
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1ES0174763005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 93,7622 -0,02 1,73 751.289.259,50 100
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FIES0174895005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/06/2024 100,8147 0,25 9,09 435.164.931,79 100
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FIES0107944003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 86,1840 -0,43 -2,81 1.014.589.491,39 100
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISEDES0162369005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 105,2944 0,38 5,14 169.544.721,44 100
MI CARTERA RV EUROPA, FIES0175186008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 130,1002 0,34 8,29 344.629.793,34 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FIES0162370003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 128,1855 0,12 19,07 1.394.774.138,07 100
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO CL IES0175835034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/05/2020 115,5724 0,31 - 98,93 100
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FIES0162773008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 4,8226 -0,21 2,81 6.752.291,30 100
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FIES0162759007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 01/07/2024 5,0548 -0,23 7,16 4.922.801,21 100
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FIES0162742003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 01/07/2024 5,2440 -0,23 9,85 4.410.286,97 100
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FIES0162702007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 01/07/2024 5,3321 -0,23 11,67 3.851.895,55 100
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FIES0162681003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 01/07/2024 5,3988 -0,25 12,24 4.143.517,58 100
MICROBANK FONDO ECOLOGICOES0162853008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 12,1860 -0,71 5,06 25.137.837,13 2.422
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PLUSES0162853016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 6,2688 -0,71 5,28 7.874.305,33 122
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PREMIUMES0162853024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 6,3635 -0,71 5,44 1.679.697,56 4
MICROBANK FONDO ÉTICO CARTERAES0138516010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 7,7136 0,01 6,21 10.694.269,92 115
MICROBANK FONDO ÉTICO ESTANDARES0138516036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 9,9917 0,00 5,67 100.716.405,25 4.340
MICROBANK FONDO ÉTICO EXTRAES0138516002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 7,6076 0,01 5,89 31.911.772,15 94
MILLENIUM FUNDES0162915039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 02/07/2024 21,3780 -0,16 3,52 32.209.359,11 478
MILLENNIAL FUNDES0162917001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 11,5254 0,10 1,89 7.091.836,05 153
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑAES0183302035 MIRABAUD GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2021 12,1562 0,00 - 24.953,62 1
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL AES0163995006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 30/04/2024 99,9943 - - 299.982,78 0
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL BES0164082010 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL CES0163995022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE AES0173367048 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 157,4089 0,01 14,62 5.345.764,00 235
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE CES0173367055 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 161,7650 0,01 15,08 83.717,66 3
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE FES0173367030 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 165,8350 0,01 16,44 3.845.474,21 248
MIRALTA NARVAL FI CLASE BES0173367014 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 112,1720 -0,82 - 1.063.446,14 50
MIRALTA NARVAL FI CLASE EES0173367006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,9155 -0,81 - 60.333,88 7
MIRALTA NARVAL FI CLASE GES0173367022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 111,3416 -0,12 - 289.068,70 1
MIRALTA NARVAL FI CLASE ZES0173367063 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,3246 -0,82 - 31.727,66 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE AES0105535001 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 28/06/2024 102,3621 - 0,82 14.698.313,83 28
MIRALTA PULSAR FIL CLASE BES0105535019 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 28/06/2024 103,3672 - 0,99 3.858.112,40 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE CES0105535027 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE AES0164082002 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 28/03/2024 101,8613 - 0,68 305.583,95 0
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE CES0164082028 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE AES0173368004 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 110,2712 0,32 -0,06 32.681.975,54 530
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE BES0173368053 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. 05/03/2024 117,4611 0,32 -0,03 1.492.238,63 1
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE CES0173368012 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 113,2411 0,32 -0,01 29.779.592,75 111
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE EES0173368020 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,2948 0,33 0,13 1.048.058,58 33
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE FES0173368046 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 115,2868 0,32 0,04 13.675.498,21 212
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE GES0173368038 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,3402 0,33 0,13 22.908.888,57 6
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE ZES0173368061 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 117,3486 0,32 0,09 343.134,40 9
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE IES0164103006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 01/07/2024 133,6796 -0,23 6,49 25.704.300,30 97
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE RES0164103030 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 01/07/2024 909,4581 -0,23 6,09 162.949.993,72 2.157
MM GLOBAL, FIES0164107007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 123,0669 0,07 8,59 5.304.262,50 196
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication