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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FIES0174895005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 104,3625 0,36 12,93 561.553.355,52 100
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FIES0174763005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 96,4122 0,16 4,60 985.456.780,05 100
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FIES0107944003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 90,3438 0,32 1,88 1.101.804.155,07 100
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISEDES0162369005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 110,3781 -0,08 10,22 189.124.472,14 100
MI CARTERA RV EUROPA, FIES0175186008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 127,2547 0,03 5,92 327.536.588,85 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FIES0162370003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 140,8388 0,02 30,83 1.631.410.451,90 100
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO CL IES0175835034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/05/2020 115,5724 0,31 - 98,93 100
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FIES0162773008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 5,0155 0,07 6,93 7.070.636,75 100
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FIES0162759007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/11/2024 5,2941 -0,02 12,24 5.161.537,53 100
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FIES0162742003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/11/2024 5,5167 -0,09 15,56 4.668.443,01 100
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FIES0162702007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/11/2024 5,6147 -0,13 17,59 4.112.492,24 100
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FIES0162681003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/11/2024 5,7050 -0,16 18,60 4.432.563,27 100
MICROBANK FONDO ECOLOGICOES0162853008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 13,5377 0,33 16,72 24.180.606,82 2.121
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PLUSES0162853016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 6,9753 0,33 17,14 7.341.168,14 104
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PREMIUMES0162853024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 7,0891 0,33 17,46 1.871.242,70 4
MICROBANK FONDO ÉTICO CARTERAES0138516010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 7,7141 0,08 6,22 10.502.342,92 116
MICROBANK FONDO ÉTICO ESTANDARES0138516036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 9,9523 0,07 5,26 98.566.452,75 4.289
MICROBANK FONDO ÉTICO EXTRAES0138516002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 7,5900 0,07 5,65 31.400.287,88 96
MILLENIUM FUNDES0162915039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 25/11/2024 21,4413 0,10 3,83 29.415.705,99 429
MILLENNIAL FUNDES0162917001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 11,9101 -0,72 5,29 8.844.607,66 166
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑAES0183302035 MIRABAUD GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2021 12,1562 0,00 - 24.953,62 1
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL AES0163995006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 101,1947 - - 303.584,04 0
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL BES0164082010 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL CES0163995022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE AES0173367048 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 170,6136 -1,04 24,24 6.555.459,84 275
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE CES0173367055 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 175,6903 -1,04 24,99 267.571,17 8
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE FES0173367030 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 181,5434 -1,13 27,47 4.292.260,47 268
MIRALTA NARVAL FI CLASE BES0173367014 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 112,1720 -0,82 - 1.063.446,14 50
MIRALTA NARVAL FI CLASE EES0173367006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,9155 -0,81 - 60.333,88 7
MIRALTA NARVAL FI CLASE GES0173367022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 111,3416 -0,12 - 289.068,70 1
MIRALTA NARVAL FI CLASE ZES0173367063 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,3246 -0,82 - 31.727,66 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE AES0105535001 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 103,4072 - 1,85 14.121.271,87 28
MIRALTA PULSAR FIL CLASE BES0105535019 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 104,2204 - 1,82 3.701.465,90 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE CES0105535027 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE AES0164082002 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 102,9300 - 1,73 3.980.796,43 0
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE CES0164082028 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE AES0173368004 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 110,2712 0,32 -0,06 32.681.975,54 530
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE BES0173368053 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. 05/03/2024 117,4611 0,32 -0,03 1.492.238,63 1
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE CES0173368012 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 113,2411 0,32 -0,01 29.779.592,75 111
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE EES0173368020 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,2948 0,33 0,13 1.048.058,58 33
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE FES0173368046 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 115,2868 0,32 0,04 13.675.498,21 212
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE GES0173368038 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,3402 0,33 0,13 22.908.888,57 6
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE ZES0173368061 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 117,3486 0,32 0,09 343.134,40 9
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE IES0164103006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 25/11/2024 141,3870 0,01 12,63 27.546.510,93 98
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE RES0164103030 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 25/11/2024 959,0027 0,00 11,87 171.570.619,33 2.186
MM GLOBAL, FIES0164107007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 130,4040 0,37 15,06 5.556.970,07 188
MOMENTO ESPAÑAES0164249007 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2020 8,5942 -0,07 - 971.506,36 85
MOMENTO ESPAÑA COMPARTIMENTO FIES0164282016 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 10,8466 0,00 3,91 2.516,93 1
MOMENTO EUROPAES0164282008 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 11,6843 -0,22 6,96 4.177.985,55 132
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 FIES0164453005 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA EURO 26/11/2024 103,9198 0,03 - 60.770.214,28 47
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication