Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MOMENTO ESPAÑAES0164249007 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2020 8,5942 -0,07 - 971.506,36 85
MOMENTO ESPAÑA COMPARTIMENTO FIES0164282016 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 10,7725 -0,01 3,20 22.284,78 2
MOMENTO EUROPAES0164282008 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 11,4383 -0,14 4,71 4.285.332,98 130
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 FIES0164453005 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA EURO 01/07/2024 100,4905 0,00 - 58.764.853,24 47
MULTIADVISOR /SMART GESTION RENTA FIJA GES0164701114 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 9,9727 -0,05 - 1.009.097,90 5
MULTIADVISOR GEST DIF. RETORNO ABSOLUTOES0164701064 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/09/2020 8,1390 0,00 - 2.351,35 1
MULTIADVISOR GEST. CFG 1855ES0164701023 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 28/06/2024 10,9747 0,02 6,00 2.302.984,36 22
MULTIADVISOR GEST. KUAN R.F.ES0164701015 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 28/06/2024 9,6746 -0,02 3,92 1.400.979,07 96
MULTIADVISOR GEST. SMART GESTIONES0164701007 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/06/2024 11,8233 -0,28 5,47 2.980.145,06 48
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATES0164701098 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 10,3490 -0,13 2,46 4.395.390,19 21
MULTIADVISOR GESTIÓN DIF IBERIA GRA.VAL.ES0164701031 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/10/2020 7,5556 0,08 - 6.047,86 1
MULTIADVISOR GESTION I/ EL PUNTAL GEST.ES0164701106 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/06/2024 10,0242 -0,23 0,47 1.621.637,66 18
MULTIADVISOR GESTION II CASER GLOBAL OPCES0164691018 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/06/2024 8,8706 -0,44 10,35 2.541.091,64 47
MULTIADVISOR GESTION II CASER QUALITY ARES0164691034 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 9,6528 -0,24 3,19 31.899.959,29 72
MULTIADVISOR GESTION II GALILEOES0164691026 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/10/2020 9,9495 2,05 - 1.567,90 1
MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLEES0164691000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 28/06/2024 8,7810 0,30 9,17 1.887.417,68 27
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL IES0164691042 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 9,9459 0,11 2,78 5.883.339,70 23
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL RES0164691059 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY HISPANIAES0164701072 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/10/2020 3,4163 0,04 - 3.060,83 1
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY MULTIFONDES0164701080 INVERSIS GESTION GLOBAL 08/10/2020 9,7173 0,22 - 1.408,09 1
MULTIADVISOR GESTION PULSAR 308ES0164701056 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/06/2024 12,6215 0,21 12,42 807.257,04 26
MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANTES0142537002 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 10,9568 0,05 8,37 884.144,96 29
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE IES0142537028 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,7585 -0,28 2,95 73.454.118,35 1
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE RES0142537010 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,6987 -0,29 2,53 74.262,07 5
MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBALES0142537036 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA GLOBAL 01/07/2024 5,1875 -0,15 2,10 24.800.872,82 158
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA IES0142537044 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 01/07/2024 9,9465 -0,20 - 946.461,56 3
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA RES0142537051 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 01/07/2024 9,9391 -0,20 - 173.371,59 6
MULTIFONDO AMERICAES0165092034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 31,8866 0,47 10,22 285.730.691,18 2.614
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 29,2007 0,29 8,89 226.043.266,11 2.550
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 111,0234 0,36 9,57 2.650.464,36 54
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 10,1268 -0,12 - 3.145.516,53 122
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 104,4360 -0,35 8,89 747.752,83 9
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 98,5222 -0,04 - 59.113,30 1
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN GLOBAL 01/07/2024 11,6549 -0,17 5,49 63.950.452,24 377
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN GLOBAL 01/07/2024 12,1714 -0,17 5,69 24.008.099,99 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN GLOBAL 01/07/2024 12,2485 -0,16 5,77 35.899.032,24 79
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,3702 -0,26 1,99 114.871.478,89 577
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,7918 -0,25 2,19 3.156.429,00 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,9207 -0,25 2,28 34.184.129,45 79
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 135,8755 0,03 1,69 28.979.835,00 671
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 -1,43 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 103,2414 0,03 1,29 8.848.682,05 159
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 103,2911 0,03 1,18 2.070.949,42 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 103,3532 0,03 1,37 10.517.106,96 12
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 104,2765 0,02 1,51 53.289.758,03 460
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 103,8853 0,02 1,39 8.191.979,09 194
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 104,5191 0,02 1,58 14.352.938,84 8
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 105,3587 0,09 0,81 71.398.195,99 390
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication