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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MULTIADVISOR /SMART GESTION RENTA FIJA GES0164701114 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 10,1832 0,08 - 1.030.401,39 5
MULTIADVISOR GEST DIF. RETORNO ABSOLUTOES0164701064 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/09/2020 8,1390 0,00 - 2.351,35 1
MULTIADVISOR GEST. CFG 1855ES0164701023 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 22/11/2024 11,4508 0,08 10,60 2.402.895,00 22
MULTIADVISOR GEST. KUAN R.F.ES0164701015 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 22/11/2024 9,9501 0,11 6,88 1.417.960,81 96
MULTIADVISOR GEST. SMART GESTIONES0164701007 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/11/2024 12,3299 0,39 9,99 3.107.839,41 47
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATES0164701098 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 10,7806 0,48 6,73 4.578.723,18 21
MULTIADVISOR GESTIÓN DIF IBERIA GRA.VAL.ES0164701031 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/10/2020 7,5556 0,08 - 6.047,86 1
MULTIADVISOR GESTION I/ EL PUNTAL GEST.ES0164701106 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/11/2024 10,4726 0,13 4,97 1.810.781,07 30
MULTIADVISOR GESTION II CASER GLOBAL OPCES0164691018 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/11/2024 9,1303 0,17 13,58 2.566.955,79 46
MULTIADVISOR GESTION II CASER QUALITY ARES0164691034 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 9,8025 0,66 4,79 30.841.211,29 65
MULTIADVISOR GESTION II GALILEOES0164691026 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/10/2020 9,9495 2,05 - 1.567,90 1
MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLEES0164691000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 22/11/2024 9,1389 0,35 13,62 2.062.503,92 28
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL IES0164691042 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 10,3889 0,07 7,36 24.761,12 1
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL RES0164691059 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY HISPANIAES0164701072 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/10/2020 3,4163 0,04 - 3.060,83 1
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY MULTIFONDES0164701080 INVERSIS GESTION GLOBAL 08/10/2020 9,7173 0,22 - 1.408,09 1
MULTIADVISOR GESTION PULSAR 308ES0164701056 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/11/2024 13,5921 1,01 21,07 1.266.535,42 29
MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANTES0142537002 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 11,6186 0,25 14,92 1.518.744,20 41
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE IES0142537028 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 11,4633 0,18 9,69 79.286.929,89 2
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE RES0142537010 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 11,3634 0,18 8,90 162.134,13 21
MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBALES0142537036 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA GLOBAL 25/11/2024 5,4597 0,13 7,46 24.809.372,11 161
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA IES0142537044 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,2811 0,04 - 1.537.943,75 4
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA RES0142537051 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,2612 0,04 - 194.214,47 7
MULTIESTRATEGIA FI CLASE IES0142537069 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,2710 0,01 - 2.334.471,17 18
MULTIESTRATEGIA FI CLASE RES0142537077 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,2544 0,01 - 1.574.797,75 15
MULTIFONDO AMERICAES0165092034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 35,4641 -0,04 22,59 313.673.618,52 2.619
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 29,4192 0,27 9,71 217.147.063,94 2.530
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 118,6393 0,64 17,09 3.568.057,54 75
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 10,7687 0,74 - 3.617.196,77 130
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 115,5856 2,75 20,51 1.613.409,20 26
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 98,0749 0,55 - 238.355,50 8
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/11/2024 12,0475 0,10 9,04 69.668.533,14 400
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/11/2024 12,6075 0,10 9,47 19.133.864,63 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/11/2024 12,6989 0,10 9,66 33.990.828,25 78
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 10,7541 0,05 5,76 115.870.850,82 563
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/09/2024 11,0691 0,05 4,82 3.237.513,98 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 11,3433 0,05 6,24 38.387.387,74 81
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 138,3998 -0,01 3,58 40.535.672,86 777
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 -1,43 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 105,0462 0,00 3,06 8.731.553,22 156
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 105,0039 0,00 2,85 2.105.291,26 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 105,2234 0,01 3,20 9.858.539,80 11
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 105,8817 0,01 3,07 52.294.921,22 438
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 105,3914 0,01 2,86 8.310.740,51 194
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 106,1921 0,01 3,21 15.307.052,26 15
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 108,7389 0,01 4,05 73.068.292,41 382
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/11/2024 188,2135 -0,67 -1,78 12.232.906,47 713
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication