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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADOES0118843004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 124,7522 -0,03 0,29 28.559.702,01 815
BANKINTER EURIBOR 2025 II GTDOES0158977001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 102,3793 -0,02 0,58 10.250.719,92 283
BANKINTER EURIBOR 2026 GTDO.ES0156738009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 103,5037 -0,03 0,06 13.720.942,78 383
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADOES0179392008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 118,1570 -0,09 -0,06 21.750.952,59 647
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADOES0159143009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 128,1460 0,01 1,78 24.091.684,82 720
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADOES0179391000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 123,8404 0,01 1,78 13.120.740,78 373
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADOES0113063004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 26/06/2024 118,3794 -0,09 0,06 18.506.931,41 576
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FIES0113585006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 92,7023 -0,15 6,96 13.707.692,38 304
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FIES0113502001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 107,4696 -0,21 1,97 9.351.244,47 235
BANKINTER EUROPEO INVERSO FIES0164585004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC DE GESTION PASIVA 27/06/2024 10,2448 0,38 -7,58 26.872.460,92 423
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS IIES0114839030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 1.369,2740 -0,01 1,60 25.506.795,96 730
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS. GTZDES0159142001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 87,1938 0,00 1,57 10.860.250,39 359
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADOES0125632036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 26/06/2024 823,5489 0,01 2,23 12.741.414,16 476
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE CES0114805007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 860,0972 -0,31 11,16 76.462,11 67
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE RES0114805031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 27/06/2024 781,3523 -0,31 10,75 10.890.160,07 719
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-BES0158989006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 98,6411 0,02 2,25 4.088.993,12 6
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-CES0158989014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/09/2021 100,1104 -0,02 - 60.066,25 1
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-RES0158989022 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 97,5469 0,02 2,17 18.615.631,48 532
BANKINTER FUTURO IBEX FI - CES0114794003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 121,8109 -0,71 8,76 1.055.821,24 1
BANKINTER FUTURO IBEX, FI CLASE RES0114794037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 141,8571 -0,71 9,76 78.510.479,51 918
BANKINTER HORIZONTE 2024 FI CL BES0159038019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 100,1496 0,02 1,86 19.880.698,73 11
BANKINTER HORIZONTE 2024 FI CL CES0159038035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 97,9878 0,02 1,86 162.972,13 1
BANKINTER HORIZONTE 2024 FI CL RES0159038001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 98,6937 0,02 1,81 118.436.492,61 1.673
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- CES0159039009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 106,4833 0,02 1,41 11.141.732,74 37
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- RES0159039017 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 105,4579 0,02 1,36 61.921.349,81 867
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL CES0158990020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 99,4393 0,03 0,99 21.813.262,79 70
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-DES0158990004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 95,2400 0,03 0,95 40.210.413,73 519
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-RES0158990012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 96,9794 0,03 0,95 210.162.563,76 3.499
BANKINTER HORIZONTE 2027 FI CLASE BES0159040007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO - - - - - -
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -CES0159040015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 100,7321 0,04 - 914.051,55 7
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -RES0159040023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 100,6982 0,04 - 35.936.293,43 661
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADOES0113776035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 105,1837 -0,01 2,07 11.242.351,64 388
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADOES0113570008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 98,9592 -0,02 0,38 12.049.463,34 332
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADOES0118844002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 114,1377 -0,03 0,37 19.730.462,12 562
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADOES0156739007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 99,4841 -0,15 1,26 12.679.121,89 277
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADOES0113815031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 85,4560 -0,16 1,08 23.629.280,13 729
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FIES0113983003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 64,2623 -0,40 1,24 31.633.473,56 898
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADOES0130354006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 26/06/2024 65,5484 -0,12 -0,02 27.211.870,74 817
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 100,3680 -0,06 0,99 7.330.594,38 127
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 2.156,2727 0,05 14,19 75.509.264,45 3.998
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 2.123,7925 0,05 13,91 284.360.677,79 6.877
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 81,5516 -0,02 1,79 14.267.648,89 489
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 75,7838 -0,40 3,00 25.494.131,99 798
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 108,6302 -0,47 4,01 6.648.687,41 169
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADOES0114880034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 819,4252 0,01 2,32 10.213.189,51 292
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 88,6754 -0,12 5,55 12.621.069,38 291
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 1.010,2405 -0,37 8,84 3.465.969,08 137
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 983,0197 -0,37 8,57 41.445.497,88 1.329
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 173,4947 -0,04 12,96 17.117.215,91 708
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 166,1158 -0,04 13,24 202.285,33 9
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication