Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE RES0113571006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 100,4713 0,28 12,47 4.577.091,20 311
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FIES0164950000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 60,5194 0,02 4,53 11.773.989,62 401
BANKINTER ETHOS CLASE AES0158988008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 107,4853 0,30 7,79 24.565.072,46 26
BANKINTER ETHOS CLASE CES0158988016 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 106,4073 0,30 - 1.629.482,24 1
BANKINTER ETHOS CLASE DES0158988024 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/03/2024 101,7046 0,40 - 274.236,34 1
BANKINTER ETHOS CLASE RES0158988032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 106,6976 0,30 7,55 3.203.950,33 179
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FIES0113501003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 108,2587 0,01 2,64 18.717.989,31 451
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FES0114876032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 1.050,8958 0,01 2,87 33.196.493,49 894
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADOES0118843004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 127,0774 0,02 2,16 28.744.799,03 806
BANKINTER EURIBOR 2025 II GTDOES0158977001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 104,2657 0,02 2,44 10.206.006,99 276
BANKINTER EURIBOR 2026 GTDO.ES0156738009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 105,9209 0,02 2,40 13.414.675,31 369
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADOES0179392008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 121,0986 0,02 2,42 21.837.102,04 625
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADOES0113063004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 20/11/2024 121,2656 0,02 2,50 18.446.151,74 559
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FIES0113585006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 92,5076 -0,34 6,74 13.207.618,74 295
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FIES0113502001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 108,3977 0,01 2,85 9.219.786,25 229
BANKINTER EUROPEO INVERSO FIES0164585004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC DE GESTION PASIVA 21/11/2024 10,6345 -0,51 -4,07 29.236.098,21 392
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS IIES0114839030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 1.390,2951 0,01 3,16 19.858.652,14 571
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS. GTZDES0159142001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 88,6895 0,01 3,31 8.375.653,04 265
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE CES0114805007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 1.024,7291 1,64 32,43 83.245,50 62
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE RES0114805031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 21/11/2024 928,1124 1,64 31,55 12.973.412,16 772
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-BES0158989006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 101,1805 0,00 4,88 5.814.250,37 7
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-CES0158989014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/09/2021 100,1104 -0,02 - 60.066,25 1
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-RES0158989022 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 99,9979 0,00 4,74 23.248.753,36 568
BANKINTER FUTURO IBEX FI - CES0114794003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 130,2509 0,29 16,29 1.186.557,58 95
BANKINTER FUTURO IBEX, FI CLASE RES0114794037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 151,3817 0,29 17,13 75.960.753,25 876
BANKINTER HORIZONTE 2024 FI CL BES0159038019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 101,4218 -0,01 3,15 9.469.192,29 4
BANKINTER HORIZONTE 2024 FI CL CES0159038035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/07/2024 98,2194 0,02 2,10 163.357,34 1
BANKINTER HORIZONTE 2024 FI CL RES0159038001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 99,9069 -0,01 3,06 59.605.144,92 951
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- CES0159039009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 108,5268 0,00 3,36 11.355.546,28 37
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- RES0159039017 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 107,4385 0,00 3,27 60.802.935,23 848
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL CES0158990020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 102,2144 -0,01 3,81 20.822.391,18 61
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-DES0158990004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 97,8704 -0,01 3,74 40.180.347,19 504
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-RES0158990012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 99,6579 -0,01 3,74 204.226.338,96 3.381
BANKINTER HORIZONTE 2027 FI CLASE BES0159040007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO - - - - - -
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -CES0159040015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 103,7202 -0,01 - 4.201.245,20 14
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -RES0159040023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 103,5605 -0,01 - 66.294.557,72 1.105
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADOES0113776035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 106,9909 0,01 3,83 8.509.632,45 303
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADOES0113570008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 100,8288 0,02 2,28 11.616.412,26 316
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADOES0118844002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 116,2575 0,03 2,23 19.429.623,76 547
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADOES0156739007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 102,3618 0,02 4,19 12.056.051,07 264
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADOES0113815031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 87,9092 0,02 3,98 23.409.699,14 708
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FIES0113983003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 66,5404 -0,01 4,83 30.601.981,13 856
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADOES0130354006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 20/11/2024 67,3403 0,01 2,72 26.388.878,76 786
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 102,2566 0,02 2,89 7.377.530,45 125
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 2.322,8915 0,57 23,01 85.713.238,32 3.668
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 2.283,3120 0,57 22,46 323.730.918,33 7.615
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 83,1048 0,01 3,73 9.940.844,16 370
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 78,3216 0,01 6,45 25.576.433,41 799
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 112,5469 -0,02 7,76 6.651.648,32 167
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 88,6219 -0,26 5,48 11.669.226,26 286
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication