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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 986,3475 0,47 6,27 2.291.182,55 87
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 957,8450 0,47 5,79 41.881.231,40 1.274
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 188,6321 1,42 22,82 19.930.049,10 793
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 180,9725 1,42 23,37 359.319,46 11
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 21/11/2024 1.234,4868 -0,66 16,23 26.094.858,60 1.616
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 1.322,9341 -0,66 16,75 11.871.386,49 2.259
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 79,7335 -0,08 3,72 8.748.534,60 283
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 21/11/2024 1.293,6679 0,27 0,86 97.567,11 43
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 21/11/2024 1.189,9219 0,27 0,14 45.752.152,40 1.601
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/11/2024 109,8169 0,18 3,40 449.085,31 9
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI CLASE RES0114793039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA 21/11/2024 103,1826 0,18 2,80 118.183.604,13 3.405
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 128,9354 0,67 17,16 17.279.278,66 71
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 104,3182 0,00 3,45 9.797.339,64 392
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 21/11/2024 104,5431 0,01 3,41 44.664.854,77 144
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 121,0424 0,42 6,85 1.577.299,39 374
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 134,8878 1,35 25,25 10.903.496,96 382
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 21/11/2024 1.145,9683 0,14 3,18 596.254,68 213
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE RES0114860036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 21/11/2024 1.116,0972 0,14 2,81 13.443.717,59 809
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 21/11/2024 1.560,4071 0,02 - 7.767.972,90 29
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 21/11/2024 1.558,0895 0,02 2,84 75.795.290,25 1.578
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/11/2024 100,1670 -0,06 0,29 15.077.472,93 592
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 465,6042 0,72 -1,95 2.613.876,59 1.616
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 422,0911 0,72 -2,65 20.771.498,60 1.120
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 142,9102 0,20 12,84 22.160.814,77 216
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 156,3124 0,20 12,89 35.403.504,52 74
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 149,0264 0,21 13,63 10.605.663,11 1.249
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 106,4821 0,04 4,84 166.426.628,64 1.742
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 109,2102 0,04 4,98 368.753.832,53 906
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 101,3595 0,05 5,01 4.373.856,33 248
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 107,6002 0,05 5,01 121.784.875,39 6.211
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 100,2667 0,00 3,67 26.185.927,57 282
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 101,3650 0,00 3,81 81.740.725,13 231
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 100,4298 0,00 3,53 13.638.511,80 1.012
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 128,4845 0,18 9,49 60.000.223,10 593
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 131,4814 0,18 9,71 121.120.253,60 259
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 129,3435 0,20 10,19 63.598.246,72 3.258
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 20/11/2024 142,3976 0,60 12,95 1.757.570,75 587
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 20/11/2024 133,2356 0,56 11,61 23.953.643,90 1.592
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 115,4189 0,11 6,83 176.016.208,64 1.828
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 118,9444 0,11 6,98 417.854.876,67 911
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 116,8088 0,12 7,26 72.235.640,74 4.890
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 165,2659 0,61 13,40 223.855.293,11 190
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 156,0910 0,61 12,74 104.539.971,14 732
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 155,0404 0,61 12,74 418.942,88 5
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 155,4908 0,61 12,59 15.910.971,52 572
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 103,5652 0,14 4,74 20.232.019,62 115
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 110,2119 0,14 5,06 937.338.566,22 1.338
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 21/11/2024 108,0557 0,14 4,74 617.210.443,42 4.895
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 107,3822 0,14 4,63 58.522.044,53 2.005
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 103,5934 0,07 3,86 374.093.628,14 569
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication