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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GESTION BOUTIQUE IV / PARATIOR EQ EUR FUES0168799072 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,4123 -0,40 6,71 1.872.856,48 32
GESTIÓN BOUTIQUE IV, ALCLAM US EQUITIESES0168799049 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/06/2024 88,9334 0,06 8,47 4.920.514,06 97
GESTIÓN BOUTIQUE IV, FIES0168799031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,6994 -0,08 13,10 4.572.205,95 72
GESTIÓN BOUTIQUE IV, JUST FUTUREES0168799056 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 13,7154 0,36 32,32 3.495.765,10 108
GESTIÓN BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERSES0168799064 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,8270 0,36 8,82 1.455.203,02 68
GESTION BOUTIQUE VI/ GESTIVALUE CAP CL BES0110407147 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 112,8411 -0,03 5,40 3.367.038,72 414
GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIAES0116831043 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 9,8589 -0,14 4,74 2.469.824,88 74
GESTIÓN BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLEES0116831084 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,7918 0,03 3,48 7.226.349,53 49
GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIMES0168797019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 10,6460 0,14 3,86 2.586.056,71 80
GESTION MULTIADVISOR ACAPITAL FLEX.ES0164701049 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 9,9552 -0,07 -0,23 125.622,38 117
GESTIÓN TALENTOES0141991002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 12,6162 -0,14 3,15 9.138.120,79 218
GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONALES0125323016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 14,9351 -0,13 7,28 6.287.705,63 6
GESTION VALUE FI CLASE RETAILES0125323008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 14,5569 -0,13 7,06 90.545.910,54 2.488
GETINO GESTIÓN ACTIVA, FIES0174039034 GESALCALA RENTA FIJA EURO 01/07/2024 1.567,8609 0,59 3,26 5.860.719,70 342
GETINO RENTA FIJA,FIES0125324006 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 10,0511 0,88 3,15 2.842.289,08 102
GINVEST GPS BALANCED SELECTIONES0125424004 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 11,8134 0,02 4,60 40.972.490,91 340
GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTIONES0125424012 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 10,3338 0,00 2,18 49.510.316,59 340
GINVEST GPS DEFENSIVE SELECTIONES0125424046 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/05/2022 9,0916 -0,04 - 19.283,16 1
GINVEST GPS DYNAMIC SELECTIONES0125424020 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 12,6007 -0,02 6,24 17.014.898,25 202
GINVEST GPS LONG TERM EQUITY SELECTIONES0125424038 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 13,5523 -0,03 9,15 24.755.657,00 550
GLOBAL ALLOCATION, IES0116848013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 01/07/2024 35,1454 -0,61 -3,31 45.378.082,02 27
GLOBAL ALLOCATION, RES0116848005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 01/07/2024 34,1242 -0,61 -3,53 66.694.261,39 2.155
GLOBAL BEST SELECTIONES0142233032 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 28/06/2024 14,2330 -0,12 1,18 6.580.324,30 105
GLOBAL DIVERSIFICACION FUNDES0142459009 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 6,3860 0,00 0,00 38.489,27 1
GLOBAL EQUITIES CLASE F, FIES0167238007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,7876 -0,59 -1,51 82.817.387,37 1
GLOBAL EQUITIES CLASE I, FIES0167238015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,6880 -0,59 -1,81 4.005.549,24 10
GLOBAL EQUITIES CLASE R, FIES0167238023 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,6500 -0,59 -2,01 3.630.617,45 127
GLOBAL EQUITIES CLASE S, FIES0167238031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,6963 -0,59 -1,74 5.964.855,84 75
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FIES0167239005 GESALCALA GLOBAL 28/06/2024 10,2879 -0,08 2,11 13.469.863,57 84
GLOBAL MANAGERS FUNDES0131304034 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 11,8409 -0,03 7,60 25.111.289,13 106
GLOBAL MIX FUNDES0116849003 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 11,1747 -0,05 1,91 17.586.369,92 110
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIESES0142466004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/06/2024 1,2276 -0,14 4,59 10.475.965,59 121
GLOBAL VALUE SELECTIONES0142338005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/06/2024 7,2519 -0,10 3,91 70.170.698,00 127
GPM GESTION ACTIVA ALCYONES0142630054 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 11,6941 0,03 6,48 745.182,38 57
GPM GESTION ACTIVA / GPM ASIGNACION TACTES0142630096 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,1211 0,07 6,07 1.165.961,87 112
GPM GESTION ACTIVA / GPM COYUNTURAES0142630070 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/06/2024 10,2642 -0,21 5,01 1.691.915,97 24
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EUES0142630062 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 9,4258 -0,41 8,66 765.734,14 45
GPM GESTION ACTIVA GPM OPTIM LUXORES0142630104 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/06/2024 11,3397 -0,63 5,03 10.991.525,02 40
GPM GESTION ACTIVA/ GPM TENDENCIAS INTERES0142630088 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 9,4434 0,03 9,06 708.640,36 44
GPM GESTION GLOBALES0142630047 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/06/2024 12,9725 -0,11 5,81 5.977.290,59 284
GPM GROWTH CAPITALES0142630039 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/09/2018 8,2856 -0,07 - 74.673,52 13
GPM INTERNATIONAL CAPITALES0142630021 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,5727 0,40 14,95 962.027,10 32
GPM MIXTO INTERNACIONALES0142630013 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,2997 -0,30 1,19 1.816.741,37 33
GPM RETORNO ABSOLUTOES0142630005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/06/2024 7,2229 -0,93 -0,16 1.937.273,18 20
GRANTIA EAGLE "A"ES0143206003 GRANTIA CAPITAL SGIIC S.A. RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 111,0287 -0,37 3,43 920.690,37 113
GRANTIA EAGLE "B"ES0143206011 GRANTIA CAPITAL SGIIC S.A. RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 110,8363 -0,37 3,59 2.010.165,76 1
GREDOS BOLSA EURO, FIES0143231001 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 1,1339 -0,19 5,95 17.910.446,03 154
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FIES0143221002 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 1,5585 0,03 10,71 45.740.709,50 217
GREDOS MODERADO,FIES0143211003 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 1,0514 -0,07 2,34 37.842.886,85 192
GREDOS RENTA FIJAES0143212001 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 1,0156 -0,03 1,56 54.070.585,82 247
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación