Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162341038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162894002 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2690 0,01 1,70 284.509.520,93 1.332
IBERCAJA CORTO PLAZO ESPAÑA , F.I.ES0146950003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2666 0,01 1,64 214.359.263,63 1.100
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. BES0146843000 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 7,6212 -0,09 2,32 698.221.367,84 34
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICOES0146843034 IBERCAJA GESTION GLOBAL 01/07/2024 7,1006 -0,09 1,95 766.247.820,29 28.969
IBERCAJA DEUDA ALTO REND. 2024 CLASE AES0146951001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2482 0,03 1,79 69.723.154,79 1.701
IBERCAJA DEUDA ALTO REND. 2024 CLASE BES0146951019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2741 0,03 1,98 529.749,34 2
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL AES0146952009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1752 -0,02 0,25 680.961.355,84 17.864
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL CES0146952017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1817 -0,02 0,33 204.849.897,41 937
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FIES0146953007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 5,9555 -0,38 - 297.773,62 1
IBERCAJA DIN CLASE AES0147174033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 18/12/2017 1.848,9315 0,00 - 307.930.674,66 16.185
IBERCAJA DOLARES0146942034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 7,7165 -0,24 4,33 11.389.754,60 773
IBERCAJA DOLAR, CLASE BES0146942000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 8,3497 -0,24 4,62 62.949.621,19 3.609
IBERCAJA EMERGENTESES0102562032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 28/06/2024 13,1106 -0,07 9,30 18.543.729,45 2.039
IBERCAJA EMERGENTES, CLASE BES0102562008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 13,8751 -0,06 9,88 105.049.622,86 8.042
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL AES0146746005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2057 0,01 1,23 228.302.507,79 6.218
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL CES0146746013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2223 0,01 1,31 88.973.046,15 413
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2025, CLASE CES0146745015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2621 0,01 1,61 348.641.525,70 1.644
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL AES0144257005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2414 0,03 1,53 483.587.662,42 13.318
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL BES0144257013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/05/2024 6,2357 0,01 1,19 15.810,76 1
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL CES0144257021 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2552 0,03 1,61 146.184.945,90 667
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA FEB 2025, CLASE AES0146745007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2454 0,01 1,53 1.069.852.044,48 27.694
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA OCTUBRE 2024 CL AES0144259001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1812 0,01 1,27 1.061.589.689,01 26.708
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA OCTUBRE 2024 CL CES0144259019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1881 0,01 1,34 305.583.335,34 1.479
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. AES0144258003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2192 0,02 1,49 831.276.919,06 22.065
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. CES0144258011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2309 0,02 1,57 250.003.700,51 1.263
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADOES0146825007 IBERCAJA GESTION 25/10/2017 7,1715 0,00 - 14.421.962,96 752
IBERCAJA EUROPA STAR F.I.ES0146793015 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 8,0989 -0,34 4,53 10.639.460,20 580
IBERCAJA EUROPA STAR CLASE B F.I.ES0146793007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 8,5801 -0,34 4,99 10.954,01 6
IBERCAJA FINANCIEROES0147104030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/07/2024 4,7476 0,92 11,91 9.821.813,96 1.021
IBERCAJA FINANCIERO CLASE BES0147104006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 6,6488 0,92 12,46 2.123.448,93 323
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZOES0147177036 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 1.257,9808 0,00 - 64.297.132,00 3.112
IBERCAJA FUTUROES0147185039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 12,9549 0,07 - 57.534.497,59 3.160
IBERCAJA FUTURO, CLASE BES0147185005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 13,3516 0,00 - 7,59 1
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, F.I.ES0146923000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,0250 0,12 2,05 11.284.812,21 440
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADAES0146794005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 6,3313 -0,12 2,92 1.077.921.696,84 25.958
IBERCAJA GESTION EUROPAES0146826005 IBERCAJA GESTION 18/06/2018 5,9986 - - 299.931,38 1
IBERCAJA GESTION GARANTI 5 CLASE AES0147106035 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/07/2024 7,2281 0,02 1,98 998.925.961,81 25.849
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 7,4129 -0,02 0,55 53.424.643,67 2.302
IBERCAJA GLOBAL BRANDS CLASE B F.I.ES0147109013 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 10,7938 -0,18 13,04 434.804.014,01 20.280
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, F.I.ES0147109005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 10,0645 -0,19 12,43 121.354.421,24 8.139
IBERCAJA HIGH YIELD CLASE AES0147105037 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 6,9977 -0,03 2,65 10.391.606,16 661
IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE BES0147105003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 7,4462 -0,02 3,15 142.936.649,55 5.507
IBERCAJA HORIZONTEES0147642039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/07/2024 10,4950 -0,13 0,78 70.876.099,07 4.637
IBERCAJA HORIZONTE CLASE B, F.I.ES0147642005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,7327 -0,12 1,06 775.004.513,73 21.168
IBERCAJA INTERNACIONALES0147184032 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/11/2017 9,6086 0,06 - 6.016.226,50 391
IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE BES0147184008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/02/2017 10,9068 -0,13 - 7,52 1
IBERCAJA JAPONES0147129037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/07/2024 8,2929 -0,47 8,37 8.952.879,80 962
IBERCAJA JAPON, CLASE BES0147129003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 8,8421 -0,46 8,89 2.927,87 2
IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE AES0147075032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 02/02/2016 7,6156 -1,66 - 1.148.380,27 242
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación