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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5ES0146842036 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2022 6,3472 0,00 - 26.576.608,39 1.819
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017ES0146759008 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4444 - - 5.307.138,80 266
IBERCAJA CONSERVADOR CLASE AES0146792009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 6,7527 0,00 - 1.527.042,04 10
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE BES0146792017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 6,9121 0,00 - 6,51 1
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE CES0146792025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,5982 0,00 - 9.564.530,09 174
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162894002 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,4082 0,03 0,69 297.678.032,09 1.489
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162341038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERCAJA CORTO PLAZO ESPAÑA , F.I.ES0146950003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,4039 0,03 0,67 295.173.467,20 1.404
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. BES0146843000 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/04/2025 7,8714 0,03 -0,65 663.323.763,43 28
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICOES0146843034 IBERCAJA GESTION GLOBAL 16/04/2025 7,2929 0,03 -0,85 658.851.649,76 25.372
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL AES0146952009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3518 0,01 0,61 716.703.137,60 18.592
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL CES0146952017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3660 0,02 0,65 208.196.421,78 984
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026 CL AES0144259001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3135 0,02 0,83 731.068.639,80 18.252
IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026 CL CES0144259019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3272 0,02 0,86 242.396.542,75 1.166
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FIES0146953007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,2661 0,19 0,27 51.529.584,09 1.445
IBERCAJA DIN CLASE AES0147174033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 18/12/2017 1.848,9315 0,00 - 307.930.674,66 16.185
IBERCAJA DOLARES0146942034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2025 7,5303 -0,96 -7,97 13.560.269,12 802
IBERCAJA DOLAR, CLASE BES0146942000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2025 8,1829 -0,96 -7,83 117.784.615,29 12.048
IBERCAJA EMERGENTESES0102562032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 15/04/2025 13,7106 0,48 -4,84 25.077.019,98 2.399
IBERCAJA EMERGENTES, CLASE BES0102562008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 14,6332 0,48 -4,55 127.674.673,25 7.908
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL AES0146746005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3402 0,02 0,74 489.842.325,57 11.708
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL CES0146746013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3651 0,02 0,79 161.237.235,83 774
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2025, CLASE CES0146745015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3959 0,01 0,57 127.595.066,21 644
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL AES0144257005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2414 0,03 - 483.587.662,42 13.318
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL BES0144257013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/05/2024 6,2357 0,01 - 15.810,76 1
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL CES0144257021 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2552 0,03 - 146.184.945,90 667
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA FEB 2025, CLASE AES0146745007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3714 0,00 0,53 504.524.082,97 14.144
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. AES0144258003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3660 0,02 0,67 1.079.600.907,74 27.204
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. CES0144258011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,3839 0,02 0,69 340.087.895,92 1.656
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADOES0146825007 IBERCAJA GESTION 25/10/2017 7,1715 0,00 - 14.421.962,96 752
IBERCAJA EUROPA STAR F.I.ES0146793015 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 7,8296 1,78 -0,98 9.322.634,47 556
IBERCAJA EUROPA STAR CLASE B F.I.ES0146793007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 8,3539 1,78 -0,72 8.036,61 4
IBERCAJA FINANCIEROES0147104030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 16/04/2025 5,0928 -1,37 -5,60 11.922.397,28 1.105
IBERCAJA FINANCIERO CLASE BES0147104006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 7,1917 -1,37 -5,32 2.107,59 2
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZOES0147177036 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 1.257,9808 0,00 - 64.297.132,00 3.112
IBERCAJA FUTUROES0147185039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 12,9549 0,07 - 57.534.497,59 3.160
IBERCAJA FUTURO, CLASE BES0147185005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 13,3516 0,00 - 7,59 1
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, F.I.ES0146923000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 16/04/2025 6,3017 0,06 1,89 9.774.335,09 378
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADAES0146794005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 6,3981 0,20 -1,79 1.123.761.353,31 26.899
IBERCAJA GESTION EUROPAES0146826005 IBERCAJA GESTION 18/06/2018 5,9986 - - 299.931,38 1
IBERCAJA GESTION GARANTI 5 CLASE AES0147106035 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 16/04/2025 7,4512 0,02 0,82 809.770.296,02 21.357
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 16/04/2025 7,6078 0,03 0,62 50.502.918,50 2.207
IBERCAJA GLOBAL BRANDS CLASE B F.I.ES0147109013 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 9,5350 -2,21 -12,85 338.077.069,92 18.306
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, F.I.ES0147109005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 8,8154 -2,22 -13,12 93.800.343,14 7.155
IBERCAJA HIGH YIELD CLASE AES0147105037 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2025 7,2139 0,01 -1,45 10.967.118,35 660
IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE BES0147105003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2025 7,7354 0,01 -1,17 148.245.443,33 5.718
IBERCAJA HORIZONTEES0147642039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 16/04/2025 10,9490 0,16 0,08 77.007.005,14 4.454
IBERCAJA HORIZONTE CLASE B, F.I.ES0147642005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 11,2449 0,16 0,23 886.266.174,16 23.155
IBERCAJA INTERNACIONALES0147184032 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/11/2017 9,6086 0,06 - 6.016.226,50 391
IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE BES0147184008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/02/2017 10,9068 -0,13 - 7,52 1
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación