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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GESTIÓN BOUTIQUE IV / ASP OPPORT. FUNDES0168799080 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 9,9077 -0,03 -8,36 2.143.737,89 74
GESTION BOUTIQUE IV / PARATIOR EQ EUR FUES0168799072 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,0627 -0,06 -4,42 2.045.474,82 33
GESTIÓN BOUTIQUE IV, ALCLAM US EQUITIESES0168799049 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 22/04/2025 83,7196 -0,75 -13,96 5.212.662,82 115
GESTIÓN BOUTIQUE IV, FIES0168799031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,8814 -0,89 -13,53 5.463.429,84 90
GESTIÓN BOUTIQUE IV, JUST FUTUREES0168799056 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,8832 -0,83 -24,86 3.084.596,63 113
GESTIÓN BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERSES0168799064 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,1761 -0,37 -12,46 1.549.698,92 80
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASEBES0110407162 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
GESTION BOUTIQUE VI/ GESTIVALUE CAP CL BES0110407147 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 112,8730 1,94 -2,75 3.560.758,76 720
GESTION BOUTIQUE VI/GESTIVALUE CAP CL CES0110407154 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 101,9943 1,94 -2,62 4.228.419,24 42
GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORES0131444145 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,2899 2,80 - 417.628,16 30
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYS VALUE US BES0131444137 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,3670 2,14 -14,27 5.686,09 6
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYST. VAL INVEST USES0131444129 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,4500 2,14 -16,99 815.926,71 140
GESTION BOUTIQUE VIII/CONSULAE RV USA IES0131445167 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIAES0116831043 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,6568 0,14 -5,36 2.571.201,49 72
GESTIÓN BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLEES0116831084 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,7232 0,23 -3,28 6.816.769,48 48
GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIMES0168797019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,5230 0,00 -3,14 2.684.220,38 84
GESTION MULTIADVISOR ACAPITAL FLEX.ES0164701049 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,2337 1,14 -1,55 10.593,64 5
GESTIÓN TALENTOES0141991002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,3149 1,74 -3,48 7.813.470,31 202
GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONALES0125323016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,8602 1,73 -1,01 5.152.302,82 6
GESTION VALUE FI CLASE RETAILES0125323008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,4364 1,73 -1,14 87.682.436,14 2.546
GETINO GESTIÓN ACTIVA, FIES0174039034 GESALCALA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.604,9438 0,40 -0,06 5.615.782,82 333
GETINO RENTA FIJA,FIES0125324006 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,3606 0,39 -3,21 2.073.184,27 100
GINVEST GPS BALANCED SELECTIONES0125424004 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 11,5094 -0,03 -5,19 39.506.086,15 343
GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTIONES0125424012 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,3437 -0,04 -2,44 49.412.067,40 394
GINVEST GPS DEFENSIVE SELECTIONES0125424046 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/05/2022 9,0916 -0,04 - 19.283,16 1
GINVEST GPS DYNAMIC SELECTIONES0125424020 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 12,0806 -0,02 -6,99 16.312.219,38 209
GINVEST GPS LONG TERM EQUITY SELECTIONES0125424038 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,6395 0,03 -10,20 23.158.882,89 605
GINVEST GPS SHORT TERM SELECTIONES0125424053 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC 22/04/2025 10,0572 0,03 0,53 9.994.937,09 47
GLOBAL ALLOCATION, IES0116848013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 34,4162 0,50 1,13 40.689.093,63 30
GLOBAL ALLOCATION, RES0116848005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 33,2880 0,50 0,99 69.026.096,45 2.266
GLOBAL DIVERSIFICACION FUNDES0142459009 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/09/2024 6,3484 -0,01 - 38.262,49 1
GLOBAL EQUITIES CLASE F, FIES0167238007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,8819 0,42 2,01 90.391.457,24 2
GLOBAL EQUITIES CLASE I, FIES0167238015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,6603 0,39 1,70 3.218.571,80 9
GLOBAL EQUITIES CLASE R, FIES0167238023 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5752 0,39 1,57 3.937.230,21 134
GLOBAL EQUITIES CLASE S, FIES0167238031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,6776 0,39 1,73 5.824.297,18 62
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FIES0167239005 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 10,4418 0,69 -0,07 20.480.548,38 111
GLOBAL MANAGERS FUNDES0131304034 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 12,1538 1,52 2,29 25.774.949,86 101
GLOBAL MIX FUNDES0116849003 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,3500 0,42 -0,21 17.049.631,70 105
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIESES0142466004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 1,2167 0,99 -3,42 10.083.030,46 120
GLOBAL VALUE SELECTIONES0142338005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 23/04/2025 7,2346 0,96 -1,11 64.854.359,64 120
GPM GESTION ACTIVA ALCYONES0142630054 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 12,1898 -0,03 -0,90 99.286,78 15
GPM GESTION ACTIVA / GPM ASIGNACION TACTES0142630096 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 9,8188 -0,36 -7,43 938.583,47 98
GPM GESTION ACTIVA / GPM COYUNTURAES0142630070 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 11,1249 -0,04 2,82 2.364.948,63 24
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EUES0142630062 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 9,2140 -0,20 0,54 913.491,31 26
GPM GESTION ACTIVA GPM OPTIM LUXORES0142630104 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 11,6624 0,12 -6,58 9.975.755,23 36
GPM GESTION ACTIVA/ GPM TENDENCIAS INTERES0142630088 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/04/2025 9,9758 0,02 17,17 1.184,28 1
GPM GESTION GLOBALES0142630047 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 13,4634 0,55 -0,92 4.317.947,56 213
GPM GROWTH CAPITALES0142630039 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/09/2018 8,2856 -0,07 - 74.673,52 13
GPM INTERNATIONAL CAPITALES0142630021 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,7749 -0,45 -13,61 906.231,91 40
GPM MIXTO INTERNACIONALES0142630013 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 11,1523 0,33 3,95 1.844.974,83 32
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación