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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3ES0146742012 IBERCAJA GESTION 17/08/2020 6,2064 -0,01 - 6.612.958,05 342
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4ES0146743002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,0216 0,00 - 18.420.668,26 858
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5ES0146842036 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2022 6,3472 0,00 - 26.576.608,39 1.819
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE A,ES0147192035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 12,6809 0,04 0,61 106.368.815,05 4.854
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE C,ES0147192001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 12,6842 0,04 - 703.287,77 1
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017ES0146759008 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4444 - - 5.307.138,80 266
IBERCAJA CONSERVADOR CLASE AES0146792009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 6,7527 0,00 - 1.527.042,04 10
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE BES0146792017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 6,9121 0,00 - 6,51 1
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE CES0146792025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,5982 0,00 - 9.564.530,09 174
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162341038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162894002 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,4105 0,02 0,72 296.693.556,41 1.494
IBERCAJA CORTO PLAZO ESPAÑA , F.I.ES0146950003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,4058 0,02 0,70 279.255.423,41 1.399
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. BES0146843000 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 7,9267 0,19 0,05 667.983.607,85 28
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICOES0146843034 IBERCAJA GESTION GLOBAL 24/04/2025 7,3430 0,19 -0,17 661.415.272,76 25.315
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL AES0146952009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3574 0,03 0,70 716.717.727,90 18.572
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL CES0146952017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3718 0,03 0,74 208.383.336,79 984
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026 CL AES0144259001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3200 0,03 0,93 731.000.290,16 18.238
IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026 CL CES0144259019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3338 0,03 0,97 242.406.207,55 1.172
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FIES0146953007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3197 0,52 1,13 52.000.699,66 1.456
IBERCAJA DIN CLASE AES0147174033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 18/12/2017 1.848,9315 0,00 - 307.930.674,66 16.185
IBERCAJA DOLARES0146942034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 7,5429 -0,58 -7,82 14.343.449,81 801
IBERCAJA DOLAR, CLASE BES0146942000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 8,1975 -0,57 -7,66 118.344.933,94 12.048
IBERCAJA EMERGENTESES0102562032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 24/04/2025 13,8079 - -4,17 25.389.780,14 2.420
IBERCAJA EMERGENTES, CLASE BES0102562008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 14,7409 - -3,85 128.747.844,97 7.917
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL AES0146746005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3491 0,06 0,88 515.800.615,10 12.299
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL CES0146746013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3742 0,06 0,93 170.410.279,31 820
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2025, CLASE CES0146745015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3985 0,00 0,61 125.359.195,53 637
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL AES0144257005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2414 0,03 - 483.587.662,42 13.318
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL BES0144257013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/05/2024 6,2357 0,01 - 15.810,76 1
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL CES0144257021 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2552 0,03 - 146.184.945,90 667
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA FEB 2025, CLASE AES0146745007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3738 0,00 0,56 498.640.964,21 13.984
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. AES0144258003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3726 0,04 0,77 1.079.570.284,95 27.190
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. CES0144258011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3906 0,04 0,79 340.424.284,79 1.655
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADOES0146825007 IBERCAJA GESTION 25/10/2017 7,1715 0,00 - 14.421.962,96 752
IBERCAJA EUROPA STAR F.I.ES0146793015 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 7,9522 2,00 0,57 9.471.005,78 557
IBERCAJA EUROPA STAR CLASE B F.I.ES0146793007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,4863 2,00 0,85 8.164,02 4
IBERCAJA FINANCIEROES0147104030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 5,2709 0,29 -2,30 12.287.204,21 1.104
IBERCAJA FINANCIERO CLASE BES0147104006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,4449 0,29 -1,99 2.181,80 2
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZOES0147177036 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 1.257,9808 0,00 - 64.297.132,00 3.112
IBERCAJA FUTUROES0147185039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 12,9549 0,07 - 57.534.497,59 3.160
IBERCAJA FUTURO, CLASE BES0147185005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 13,3516 0,00 - 7,59 1
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, F.I.ES0146923000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,3716 0,33 3,02 9.882.761,57 378
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADAES0146794005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 6,4199 0,43 -1,46 1.124.932.085,17 26.866
IBERCAJA GESTION EUROPAES0146826005 IBERCAJA GESTION 18/06/2018 5,9986 - - 299.931,38 1
IBERCAJA GESTION GARANTI 5 CLASE AES0147106035 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 24/04/2025 7,4582 0,03 0,92 804.497.035,08 21.237
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 7,6110 0,03 0,67 50.509.458,84 2.208
IBERCAJA GLOBAL BRANDS CLASE B F.I.ES0147109013 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,8420 0,53 -10,04 348.971.421,16 18.285
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, F.I.ES0147109005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,0971 0,53 -10,35 97.250.978,37 7.159
IBERCAJA HIGH YIELD CLASE AES0147105037 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 7,2986 0,08 -0,29 11.091.167,17 656
IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE BES0147105003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 7,8280 0,08 0,01 150.354.195,71 5.723
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación