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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIAES0174120008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 312,6562 0,01 0,71 102.638.529,43 2.482
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025ES0174217002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 305,4527 0,01 0,64 331.547.021,92 8.314
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, ESTANDARES0174394033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 8.271,3318 -0,08 0,98 118.790.166,03 2.823
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, CARTERAES0174394009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 8.348,6854 -0,08 1,15 75.939.818,52 4.156
RURAL RENTA FIJA 1, CARTERAES0126535006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.305,9778 -0,02 1,03 23.582.105,73 3.628
RURAL RENTA FIJA 1, ESTANDARES0126535030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.262,0312 -0,02 0,86 375.113.527,60 13.871
RURAL RENTA FIJA 5/CARTERAES0175735002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 927,2577 -0,09 0,53 883.240,65 2
RURAL RENTA FIJA 5/ESTANDARES0175735036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 861,3514 -0,09 0,15 64.724.963,44 1.894
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, ESTANDARES0123971030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.248,2619 -0,08 0,93 400.997.535,07 11.663
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE/CARTERAES0123971006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.326,9413 -0,08 1,24 32.487.820,44 2.923
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONALES0174368037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 574,3421 0,54 -5,64 38.733.791,52 1.523
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/CARTERAES0175736000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1.197,1636 2,62 -13,76 36.046.413,04 2.838
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL/ESTANES0175736034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1.072,8548 2,62 -14,24 185.245.158,11 9.541
RURAL RENTAB OBJ IIES0174090003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 306,8499 0,00 0,57 59.420.480,68 1.757
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO IES0174089005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 308,1343 0,01 0,66 22.965.331,73 749
RURAL RV ESPAÑA / CARTERAES0175734005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 938,9494 1,35 12,43 599.199,10 161
RURAL RV ESPAÑA / ESTANDARES0175734039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 841,4119 1,34 11,80 31.930.096,04 1.655
RURAL SELECCIóN CONSERVADORAES0174388035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 84,8066 0,15 0,57 114.475.361,74 3.268
RURAL SELECCIÓN DECIDIDAES0123980007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,9373 -0,31 -9,51 33.861.653,69 1.350
RURAL SELECCION EQUILIBRADAES0174186009 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 120,9539 -0,14 -4,70 111.590.784,74 3.275
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, CARTERAES0174215014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 321,0738 0,01 -1,60 3.337.957,41 370
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, ESTANDARES0174215006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 309,4746 0,00 -1,84 370.873.302,73 14.023
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, CARTERAES0156836019 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 371,0351 -0,49 -8,80 23.972,41 13
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, ESTANDARES0156836001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 340,7985 -0,51 -9,19 72.025.810,74 4.733
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, CARTERAES0123981005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 330,1698 -0,13 -4,06 5.364.640,04 844
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, ESTANDARES0123981013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 314,0884 -0,14 -4,42 222.229.916,25 12.198
RURAL TECNOLOGICO RV/CARTERAES0175738006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1.184,6920 3,29 -19,01 4.903.986,16 11
RURAL TECNOLOGICO RV/ESTANDARES0175738030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 1.061,6781 3,29 -19,46 280.241.915,44 21.361
RURAL V RENTAB GTZDA FI/PTES0174091001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 304,1226 0,00 0,66 134.681.694,15 2.908
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174121006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 304,6589 -0,11 1,32 84.578.525,03 1.758
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA,ES0174122004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 304,7922 -0,13 - 206.102.655,80 3.829
RV EUROPAES0156568000 J.P. MORGAN GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2018 12,1678 -0,10 - 10.827,51 1
S. HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL GDES0156136006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 11,2267 0,06 -0,35 1.284.765,88 7
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL GDES0156136022 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 22/04/2025 10,8374 0,15 -4,12 52.116,97 2
S.HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL RES0156136014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 11,0888 0,05 -0,48 3.229.396,73 27
SA OPTIMA GLOBALES0114289004 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 129,3150 1,43 -0,74 123.358.860,16 3.353
SA OPTIMA MIXTO F.I.ES0174092009 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 101,9730 0,07 2,18 3.391.946,77 119
SAB ECON MEDICALTECH FI/PT BASEES0141230005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,1867 -1,01 -11,83 11.284.463,12 1.274
SABADELL BOLSAS EMERGENTES BASEES0175083031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 23/04/2025 16,2796 2,66 -4,65 13.499.430,63 1.611
SABADELL BOLSAS EMERGENTES CARTERAES0175083007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 23/04/2025 18,1876 2,66 -4,24 67.768.864,86 11.567
SABADELL BOLSAS EMERGENTES EMPRESAES0175083049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 11/03/2023 16,6198 0,00 - 8.490,39 1
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PLUSES0175083015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 23/04/2025 17,2857 2,66 -4,48 2.853.110,02 20
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PREMIERES0175083023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/12/2017 13,6988 0,78 - 36.616.179,46 3
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PYMEES0175083056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 23/04/2025 17,2060 2,66 -4,57 861.140,20 37
SABADELL BONOS ESPAÑA BASEES0158862039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 18,7140 -0,15 0,89 3.962.238,33 275
SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERAES0158862021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 19,4137 -0,15 1,03 14.486.150,36 9.644
SABADELL BONOS ESPAÑA EMPRESAES0158862047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
SABADELL BONOS ESPAÑA PLUSES0158862005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 19,0095 -0,15 0,93 2.455.784,87 9
SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIERES0158862013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 19,4022 -0,15 0,98 741.880,93 1
SABADELL BONOS ESPAÑA PYMEES0158862054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 19,0795 -0,15 0,91 65.615,28 2
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación