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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE CES0170138020 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/04/2025 20,5423 - 1,37 3.619.389,13 186
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO AES0170156006 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/04/2025 15,6166 - 1,13 148.644.723,01 20
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO BES0170156030 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/04/2025 14,8308 - 1,06 42.106.297,60 2.121
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO CES0170156022 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/04/2025 15,6727 - 1,11 9.829.621,72 147
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL AES0108613037 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 8,9699 1,65 -0,26 1.715.780,86 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL ARES0108613003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 7,5915 1,65 -1,18 1.460.363,01 1
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BES0108613045 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 8,7239 1,65 -0,45 130.053,28 19
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BRES0108613011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 7,4713 1,65 -1,38 4.695,03 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CES0108613052 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 8,9189 1,65 -0,29 641.359,46 88
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CRES0108613029 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 7,6627 1,66 -1,14 37,41 1
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLEES0174534000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,1207 - - 3.303.846,74 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL AES0174639031 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 10,9084 0,64 -1,29 2.337.713,33 91
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL ARES0174639007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 9,4417 0,64 -2,39 33.918.326,13 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BES0174639049 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 10,5890 0,63 -1,48 493.513,79 34
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BR,ES0174639015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 9,2816 0,63 -2,57 48.110,78 4
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES BRES0174563017 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/05/2022 10,0544 1,99 - 5.014,11 1
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT, CL BES0112186012 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 14/04/2025 21,4424 1,47 -13,08 3.566.509,20 307
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT. CL CES0112186038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 23,1036 1,48 -12,89 1.939.387,48 62
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE AES0112187036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 14/04/2025 9,5737 -0,04 -0,98 13.889.446,24 3
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE BES0112187028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 8,9144 -0,05 -1,20 922.751,35 64
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE CES0112187010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 9,3637 -0,04 -1,08 518.238,80 72
SANTALUCIA RF CORTO PLAZO EURO CL MYES0170156048 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/04/2025 15,8022 - 1,13 5.458.212,74 296
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL A, FIES0108614027 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,7709 - -10,26 12.392.644,35 67
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL B, FIES0108614019 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,1089 - -10,63 1.638.404,45 164
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL AES0181382005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 12,5320 1,49 -6,32 7.010.580,09 91
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL BES0181382013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 12,0962 1,48 -6,52 1.551.753,10 164
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL AES0174653008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 11,7121 0,97 -3,80 10.326.668,49 96
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL BES0174653016 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 11,3818 0,97 -3,96 5.439.952,80 403
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -A-ES0174641003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 10,5994 0,57 -1,97 33.002.705,81 135
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -B-ES0174641011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 10,3363 0,57 -2,11 8.296.841,36 544
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL A, FIES0112188000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 14/04/2025 9,9706 0,36 -0,29 2.713.440,96 58
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL B, FIES0112188018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 14/04/2025 9,8756 0,35 -0,37 2.984.416,56 141
SANTANDER 95 DOLARES0174733008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 95,2653 0,00 - 11.312.009,23 100
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2ES0174722001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 101,9906 0,00 - 53.196.312,62 100
SANTANDER 95 OBJ. GRANDES COMPAÑIAS 2019ES0174682007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 95,9169 0,00 - 41.088.139,52 100
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EUROES0174683005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 101,5063 0,00 - 61.873.321,15 100
SANTANDER ACC.LATINOAMERICANAS CARTERAES0105930004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/02/2025 23,5449 1,80 11,20 9.714,20 100
SANTANDER ACCI LATINOAMERICANAS CLASE AES0105930038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/04/2025 19,4770 1,65 1,93 12.273.215,96 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS AES0138823036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/04/2025 27,7793 -0,10 12,89 90.616.777,81 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS BES0138823010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 17/04/2025 31,5548 -0,10 13,01 254.603.391,27 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CES0138823002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/04/2025 31,3718 -0,10 13,12 205.300.685,34 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL. MASTERES0138823051 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2024 33,4342 1,20 - 131,70 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.CARTERAES0138823028 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/04/2025 38,3159 -0,10 13,50 16.407.723,29 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.DES0138823044 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/04/2025 26,0330 -0,10 13,01 16.118.133,65 100
SANTANDER ACCIONES EUROES0114063037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/04/2025 4,9099 -0,53 3,11 327.304.324,38 100
SANTANDER ACCIONES EURO CLASE CARTERAES0114063003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/04/2025 5,7843 -0,52 3,64 6.129.101,30 100
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018ES0174867004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 104,7787 0,00 - 15.070.191,70 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE AES0174735003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 17/04/2025 106,2810 0,01 0,70 630.120.203,78 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE BES0174735011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 17/04/2025 106,5853 0,01 0,71 2.058.995.568,54 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE CARTERAES0174735037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 17/04/2025 107,9112 0,01 0,80 608.837.185,02 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación