Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER INDICE ESPAÑA BES0119203018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 168,5420 1,48 14,98 30.954.953,44 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA IES0119203000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 186,6039 1,49 15,26 238.272.232,88 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI- CLASE OLES0119203034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 166,9088 1,49 15,05 17.870.866,86 100
SANTANDER INDICE EUROES0168651000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 314,6810 2,62 7,14 241.364.176,21 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE BES0168651018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 286,2147 2,62 6,87 52.831.160,27 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE CARTERAES0168651026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 313,7650 2,62 7,12 19.989.704,04 100
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI- CLASE OLES0168651034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 277,8539 2,62 6,94 7.484.915,31 100
SANTANDER INDICE USA, FIES0166496002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 23/04/2025 163,5508 3,29 -16,17 33.872.530,60 100
SANTANDER MULTIESTRATEGIAES0113668000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 15/04/2025 526,6601 - 0,43 699.645,90 100
SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-25, FIES0174766008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 103,7948 0,02 0,71 903.645.827,08 100
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI- CL. CES0176943019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 18/12/2024 105,8992 0,01 - 2.280.343,33 100
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FIES0175017005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 105,1076 0,01 0,65 459.328.926,29 100
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PÚBL CL CARES0174933012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/07/2023 100,1415 0,01 - 1.001.414,66 100
SANTANDER OBJETIVO 13M D PUBL AGO24 CL CES0175017013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/06/2023 100,1720 0,01 - 1.001.719,56 100
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FIES0176944009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 18/07/2024 103,7560 0,01 - 300.807.443,55 100
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FIES0133547002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 125,6910 0,02 0,62 1.310.651.712,50 100
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FIES0133667008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 104,1784 0,01 0,57 830.727.584,73 100
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FIES0166501009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 102,6513 0,03 0,66 492.047.910,73 100
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FIES0166500001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 102,9705 0,02 0,67 559.184.141,98 100
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FIES0176946004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 102,0432 0,01 0,64 1.933.370.777,18 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIM. EUROPA 3ES0176103002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 101,3452 0,00 - 19.867.233,37 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROES0174977001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 111,8206 0,00 - 16.025.289,38 100
SANTANDER PA. DI. , FIL CL. CARTERAES0145824035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 131,2239 - -0,36 22.825.181,85 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL -ES0145824050 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 106,0291 - -0,40 3.981.359,54 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL AES0145824001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 125,8935 - -0,55 60.528.124,19 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL BES0145824019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 127,9502 - -0,47 61.404.385,25 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL CES0145824027 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 129,2200 - -0,43 36.315.937,66 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL RES0145824043 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 104,0486 - -0,54 3.750.675,23 100
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FIES0166333031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 341,4567 -0,07 -6,57 72.935.569,83 100
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FIES0115242036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,5734 0,03 -2,78 777.587.026,91 100
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FIES0113412003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 122,6171 0,01 -4,27 277.133.669,27 100
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO,ES0113981007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 115,0941 0,42 -3,31 310.501.672,08 100
SANTANDER PB INVERSION GLOBALES0114033006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 123,5450 0,07 1,76 266.807.010,83 100
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FIES0113444006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 105,5651 0,08 -1,21 873.403.989,39 100
SANTANDER PB STRATEGIC BONDES0174980005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 105,9405 0,05 0,18 115.066.580,38 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE AES0145825008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 106,6574 0,06 0,84 347.520.178,81 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE CAES0145825016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 107,4611 0,06 1,00 14.286.497,97 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE DES0145825024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 102,6708 0,06 0,84 25.724.495,88 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CL CARTERAES0176106013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 109,7032 0,06 1,02 3.045.303,11 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE AES0176106005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 108,9057 0,06 0,89 265.307.047,95 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE DES0176106021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 104,6058 0,06 0,89 29.770.408,54 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CARTERAES0176107011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 105,3512 0,05 1,09 105.351,18 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE AES0176107003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 104,7391 0,05 0,93 656.832.724,96 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE DES0176107029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 100,9600 0,05 0,93 50.262.341,60 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE AES0176108001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 104,7001 0,05 1,03 836.067.972,10 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE DES0176108019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 101,0600 0,05 1,02 52.136.785,12 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE AES0176109009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 103,4380 0,05 0,91 574.757.622,49 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE DES0176109017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 103,4417 0,05 0,91 31.101.752,57 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE AES0145826006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 103,3288 0,05 1,02 597.813.621,58 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE DES0145826014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 103,3300 0,05 1,02 32.368.836,54 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación