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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SWM RF OBJ. 2026 CL. AES0180948038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,7544 0,07 1,05 3.791.506,33 116
SWM RF OBJ. 2026 CL. ZES0180948004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,7616 0,07 1,11 473.733,30 5
SWM VALOR, AES0180942031 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2830 0,01 0,70 82.765.719,42 1.055
SWM VALOR, ZES0180942007 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,5906 0,01 0,76 68.434.828,37 611
TABORES0179632007 EDM GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/04/2025 10,6661 0,12 1,21 20.752.978,06 15
TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIESES0177119015 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/04/2025 11,3862 -0,09 -6,69 1.728.430,36 61
TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTIONES0177119007 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2025 10,4455 0,05 0,48 4.663.912,89 73
TALENTA GLOBAL MIXED RV40ES0177119031 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/04/2025 11,0956 0,08 -1,11 8.260.657,32 47
TALENTA GLOBAL MIXED RV60ES0177119049 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/04/2025 11,0683 0,09 -1,23 14.894.539,50 28
TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FIES0177119023 TALENTA GESTION SGIIC S.A. GLOBAL 17/04/2025 11,4052 -0,09 -7,35 3.221.091,11 25
TARFONDOES0177975036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 16,2707 -0,81 -6,02 39.652.946,44 106
TAU INVESTMENTSES0177803006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 11,6758 - -1,56 24.533.397,80 52
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE AES0178392009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ASESORES0178392017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 9,2139 - - 465.301,26 4
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ORES0178392025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 9,1713 - -8,29 376.234,65 2
TEMPERANTIAES0178487007 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 7,6802 - -13,67 5.354.224,47 118
TEMPERANTIAES0178487015 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 7,8534 - -13,56 2.347.923,45 12
TEMPERANTIAES0178487023 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 7,7445 - -13,63 10.539.310,51 24
TEMPERANTIA JES0178487031 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 7,8748 - -13,55 1.949.102,62 4
TERCIO CAPITAL, FILES0178543007 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 14,2192 - 3,28 19.717.452,13 86
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,5233 -0,74 -16,81 20.710,09 6
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,6415 -0,74 -16,79 15.384.601,74 5
TESYS INTERNACIONAL, FIES0178573004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,6416 -0,74 -16,87 2.086.979,59 235
TOGAEST INVERSIONESES0179346004 DUX INVERSORES 22/04/2025 14,4550 0,52 0,24 14.123.599,73 107
TOP CLASS GLOBAL EQUITY BES0179353018 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,9922 0,00 -10,10 38.702.765,59 40
TOP CLASS GLOBAL EQUITY CLASE AES0179353000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,8716 -0,01 -10,23 2.531.799,83 73
TOP CLASS HEALTHCAREES0179362001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 13,6330 0,08 -12,73 10.477.889,31 395
TORSAN VALUE (CLASE A)ES0179423001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 1,2285 -0,01 -6,44 430.806,39 100
TORSAN VALUE FI (CLASE C)ES0179423019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 1,2273 -0,01 -6,31 4.046.242,72 3
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZES0179692001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 96,1498 -1,44 -11,52 5.576.023,06 132
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE AES0180511000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,9200 0,06 0,98 933.620.013,85 18.757
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE BES0180511018 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO AES0114546031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 22/04/2025 1.311,8880 0,04 0,80 1.422.042.413,63 35.039
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO BES0114546007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO - - - - - -
TREA CAJAMAR FLEXIBLEES0180678007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 9,4128 -0,12 -4,26 301.119.435,76 12.906
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025ES0180543003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 10,1949 0,02 0,73 282.434.063,37 5.719
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026ES0180544001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 10,5651 0,05 0,88 169.858.957,09 1.416
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025ES0180545008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 10,3786 0,04 0,86 197.009.142,54 4.378
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027ES0180679005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A 22/04/2025 10,8045 0,08 1,20 77.837.309,66 1.740
TREA CAJAMAR RENTA FIJA AES0180622005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 11,1205 0,10 0,46 1.002.177.196,70 29.256
TREA CAJAMAR RENTA FIJA BES0180622013 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,0296 0,11 - 16.047.438,08 1
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNAES0180551006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 14,6778 -1,43 -15,65 58.224.292,93 3.418
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEAES0180642003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 10,7992 0,55 -3,16 24.612.755,09 1.728
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEBES0180642011 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESESES0180667000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 10,6560 0,02 0,76 127.164.875,73 2.974
TREA GLOBAL FLEXIBLEES0150036038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 22/04/2025 11,8689 -0,27 -14,56 18.122.171,59 3.687
TREA RENTA FIJAES0168662031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 22/04/2025 109,1319 0,08 0,52 8.765.219,40 3.133
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE CES0125240004 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 13/01/2021 1.918,7621 - - 0,00 0
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE SES0125240038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 22/04/2025 1.992,0950 0,04 0,64 36.438.253,27 1.779
TREA RENTA FIJA MIXTAES0137942001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 21/04/2025 13,0764 -0,78 -5,56 29.543.376,62 3.551
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación