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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UBS PREMIUM DINÁMICO, BES0142538000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5111 0,39 -3,91 3.085.609,36 99
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, AES0132214000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 14,5249 0,34 -1,79 42.897.654,74 30
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, BES0132214034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 14,1280 0,33 -2,05 24.023.297,22 145
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, IES0132214018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/07/2023 12,5886 -1,01 - 299.751,23 1
UBS PREMIUM MODERADO, AES0113288031 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,3746 0,30 0,14 11.738.356,43 41
UBS PREMIUM MODERADO, BES0113288007 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,1051 0,30 -0,04 16.739.969,40 70
UBS PREMIUM MODERADO, IES0113288015 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS PREMIUM MODERADO, XES0113288023 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS RENTA FIJA 0-5, AES0124880008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 1.120,8535 0,07 0,83 103.491.975,06 490
UBS RENTA FIJA 0-5, BES0124880032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 1.091,7433 0,06 0,70 74.252.331,47 589
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE IES0180819007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,6661 2,37 -9,88 4.096.291,79 1
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE RES0180819015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,2782 2,37 -10,11 25.559,03 108
UNIC. SELECC DINAMICO CL A FIES0180852008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 8,0952 0,48 -3,48 230.863.594,31 8.459
UNIC.SELECC DINAMICO CL C FIES0180852016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,4993 0,48 -3,14 14.470,87 1
UNIFOND AHORRO F.I. CL AES0111037034 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0776 0,10 1,13 239.445.101,11 8.218
UNIFOND AHORRO F.I. CL CES0111037000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5318 0,11 1,33 244.692,77 14
UNIFOND AHORRO F.I. CL IES0111037018 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5988 0,11 1,27 3.518.848,81 7
UNIFOND AHORRO, CL P, FIES0111037026 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0799 0,11 - 10.050,55 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE AES0111046035 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 943,0253 0,16 0,32 35.266.167,54 2.260
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE BES0111046027 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 817,7600 0,16 0,32 4.170.121,46 171
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE CES0111046001 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 987,8933 0,17 0,57 26.113,95 3
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE PES0111046019 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 996,2403 0,17 0,46 12.118,53 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE RES0111046043 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 863,7593 0,17 0,46 11.339,49 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CL I, FIES0111046050 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 944,2631 0,17 - 9.895,02 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE AES0109227035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,1391 -1,58 -2,18 105.552.513,02 4.380
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE IES0109227019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/03/2025 13,4293 -2,62 -0,93 12.863,32 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE PES0109227027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,7336 -1,58 -2,07 12.838.286,40 2
UNIFOND CONSERVADORES0180842009 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 6,1472 0,09 -0,30 1.242.053.163,79 45.165
UNIFOND CONSERVADOR CL CES0180842017 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 6,3424 0,09 0,01 11.955,03 1
UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P, FIES0180842033 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,1543 0,09 - 20.482.382,96 52
UNIFOND CONSOLACION FIES0158291007 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 5,8489 0,12 -1,67 120.522.373,04 4.673
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE AES0110952035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 7,1299 -0,34 -1,26 113.688.573,48 5.346
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE CES0110952001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 7,8703 -0,34 -0,87 11.135,93 1
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE PES0110952019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,0507 -0,34 -1,02 8.559.766,10 20
UNIFOND DECIDIDO, CL I, FIES0110952027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 7,1403 -0,34 - 12.342.499,82 3
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE AES0181405020 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,3733 0,22 11,19 6.620.954,76 312
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE B F.I.ES0181405004 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,2293 0,22 8,96 63.266.000,62 2.346
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE C F.I.ES0181405038 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,6219 0,22 11,56 28.417.940,27 11.177
UNIFOND GESTION PRUDENTE CL C FIES0180873020 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 7,1639 0,08 2,21 49.649.985,49 11.044
UNIFOND GESTION PRUDENTE CLASE BES0180873012 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 6,3682 0,08 0,25 169.159.187,51 4.236
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE AES0158302002 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 5,9349 0,30 0,18 8.983.003,40 836
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE PES0158302010 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,0889 0,30 0,33 10.459.304,73 221
UNIFOND INCOME FI CLASE AES0158303000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 5,9135 -0,01 1,02 9.578.329,19 736
UNIFOND INCOME FI CLASE BES0158303018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 5,2852 -0,01 -2,53 24.898.377,26 1.732
UNIFOND INCOME FI CLASE PES0158303026 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 6,0478 -0,01 1,17 16.860.283,06 351
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 5,4160 -0,01 -2,23 56.039.046,16 1.285
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,8638 1,08 -10,30 57.800.070,30 3.625
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,8234 1,08 -10,07 15.726,62 2
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,5316 1,08 -10,15 10.606,16 1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FIES0138666039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 85,4342 0,28 4,60 25.836.311,35 1.205
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación