Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
VALOR GLOBALES0182772006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 25/04/2025 10,0177 0,00 1,55 452.763,92 103
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FIES0167937004 VARIANZA GESTION SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 9,9006 0,15 -0,32 16.793.738,60 142
VCAPITAL FI/PT LT SELECTES0183161001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,9504 0,36 -1,11 588.749,63 41
VCAPITAL FI/PT MODER FLEXES0183161019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 10,2645 0,10 -0,74 2.360.399,18 97
VENTURE GLOBALES0183342031 MIRABAUD GESTION GLOBAL 27/02/2017 3,2449 -0,99 - 2.985,23 59
WAM DURACION 0-3 AES0176408005 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 1,0586 0,02 0,50 64.902.788,15 392
WAM DURACION 0-3 BES0176408013 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 1,0435 0,02 0,33 53.057.757,79 703
WAM GLOBAL ALLOCATIONES0114907035 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A GLOBAL 25/04/2025 199,8342 0,22 -3,19 20.895.343,70 168
WAM GLOBAL ALLOCATION BES0114907001 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 105,7005 0,22 -3,38 4.754.115,76 32
WELZIA AHORRO 5ES0184694034 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 12,7512 0,09 -0,58 62.219.586,46 338
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FIES0184532002 WELZIA MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 11,8187 0,04 0,81 24.289.330,24 188
WELZIA COYUNTURAES0138806031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 381,4899 0,32 1,81 69.806.234,30 452
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FIES0184593004 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 16,8386 0,25 -2,10 23.172.920,01 281
WELZIA SELECTIVE, FIES0184527010 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,1728 -0,07 -9,59 205.697,18 81
WELZIA SELECTIVE, FI - AES0184527002 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3161 -0,06 -9,41 14.502.897,11 19
WELZIA WORLD EQUITY, FIES0184676031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 16,6012 0,61 -5,13 19.227.685,70 210
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT AES0184534008 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 09/10/2023 9,6327 -0,01 - 288.981,22 1
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT IES0184534016 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
XENIA FLEXIBLEES0105312005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 16/01/2018 6,7128 0,01 - 847.671,20 160
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE AES0178423002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 10,0371 0,04 - 622.584,37 7
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE BES0178423010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 9,8927 0,04 - 803.438,72 2
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE CES0178423028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 10,0412 0,04 - 2.011.585,14 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE AES0131446017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 143,4730 0,01 - 2.401.509,85 23
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE BES0131446025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 143,2410 0,02 - 1.307.523,36 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE CES0131446033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE FES0131446009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 143,4240 0,02 0,61 30.643.405,43 118
ZENIT GESTIONES0184768002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 1,0481 - 1,19 6.458.396,39 110
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación