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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PLUSES0138189008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/06/2024 30,0491 0,19 13,35 40.111.837,84 407
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PREMIES0138189016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/06/2024 32,9251 0,19 13,75 2.548.408,95 5
CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN CARTERAES0122056023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2024 8,5952 1,23 7,10 648.282,21 348
CAIXABANK BOLSA USA ESTANDARES0138615036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/06/2024 29,2283 0,46 18,45 87.216.169,18 4.345
CAIXABANK BOLSA USA EXTRAES0138615002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/06/2024 12,2597 0,46 18,60 21.768.533,45 83
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOSES0145883007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 6,0673 0,01 3,16 58.631.842,43 293
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 CARTES0118539008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 6,0995 0,01 3,40 8.238.601,24 39
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 ESTANDES0118539016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 5,9167 0,00 2,91 15.083.511,17 280
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 EXTRAES0118539024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 6,0081 0,01 3,16 37.178.325,22 180
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.ESTANDARES0137625002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 26/06/2024 14,3058 0,13 13,64 41.772.496,09 1.897
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.EXTRAES0137625010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 26/06/2024 10,2890 0,13 13,76 10.386.957,58 42
CAIXABANK CART.BOLSA USA DIB.CUB.CARTERAES0137625028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 26/06/2024 10,7616 0,13 14,11 3.568.874,69 44
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/CARTERAES0113641007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 104,3810 0,13 2,10 533,02 1
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0113641015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 96,6436 0,12 1,99 70.624.200,31 2.574
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL CARTERAES0113693008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 18,8790 0,47 27,75 88.519.833,35 698
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL ESTANDARES0113693032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 43,9236 0,47 26,99 1.065.134.079,47 36.673
CAIXABANK CORE MASTERES0114532007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 6,2040 0,03 2,87 37.067.100,04 2.356
CAIXABANK DESTINO 2026 CARTERAES0114497029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 7,5225 0,07 5,66 1.286.324,55 30
CAIXABANK DESTINO 2026 ESTANDARES0114497003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 6,9100 0,07 5,06 343.549.834,42 17.677
CAIXABANK DESTINO 2026 PLUSES0114497011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 7,0530 0,07 5,26 332.934.038,28 4.065
CAIXABANK DESTINO 2030 ESTANDARES0137474005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 8,9075 0,02 5,94 744.263.844,21 40.329
CAIXABANK DESTINO 2030 PLUSES0137474013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 9,2090 0,02 6,14 598.154.315,52 7.185
CAIXABANK DESTINO 2040 ESTANDARES0137626000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 9,5208 0,02 8,23 111.566.509,87 7.169
CAIXABANK DESTINO 2040 PLUSES0137626018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 9,8424 0,02 8,44 74.705.749,81 896
CAIXABANK DESTINO 2050 ESTANDARES0137413003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 9,8407 0,00 8,94 26.645.109,30 2.181
CAIXABANK DESTINO 2050 PLUSES0137413011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 10,1741 0,00 9,15 15.301.914,27 180
CAIXABANK DESTINO CARTERAES0137608024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 6,0668 0,01 - 505,57 1
CAIXABANK DESTINO ESTANDARES0137608008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 7,5506 0,01 4,40 422.391.052,36 20.327
CAIXABANK DESTINO PLUSES0137608016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 7,8062 0,01 4,60 249.220.507,16 3.028
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 CARTERAES0140952005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 6,1626 0,01 1,65 124.396,18 1
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 ESTANDARES0140952013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 6,1334 0,01 1,49 597.003.228,61 14.927
CAIXABANK DP INFLACION 2024ES0170740007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 7,7157 0,01 1,56 16.512.753,56 700
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE CARTERAES0137656031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 6,2048 0,08 -0,20 1.186.459,95 8
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE EXTRAES0137656007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 5,7632 0,08 -0,51 3.591.632,12 27
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLATIES0137656015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 6,0216 0,08 -0,37 1.036,43 1
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLUSES0137656023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 5,6564 0,08 -0,59 7.639.904,23 146
CAIXABANK EVOLUCION ESTANDARES0164539001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/06/2024 13,9876 0,07 1,34 316.820.220,50 28.230
CAIXABANK EVOLUCION PREMIUMES0164539019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 25/06/2024 15,0464 0,07 1,51 28.925.157,99 181
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/CARTERES0158965006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 25/06/2024 103,5174 -0,01 1,16 2.571.879,16 38
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/UNIVERES0158965030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 25/06/2024 127,7849 -0,01 0,90 488.848.984,05 25.485
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, CARTEES0105578001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 25/06/2024 106,7388 -0,07 2,81 243.334,24 9
CAIXABANK EVOLUCIÓN SOSTENIBLE 30, UNIVEES0105578035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 25/06/2024 111,9610 -0,07 2,40 50.299.554,02 3.242
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓNES0115252035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 25/06/2024 11,0574 0,01 1,05 6.018.722,39 99
CAIXABANK FONDPOSITOES0128452036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/10/2016 11,7858 0,00 - 3.798.374,83 336
CAIXABANK FONDTESORO L.P. ESTANDARES0137979003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 9,0603 0,07 2,31 10.224.521,93 932
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO PLUSES0137979011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 6,3057 0,07 2,46 20.547.609,44 718
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/CARTERAES0138873007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 92,9016 -0,18 -0,11 2.916,19 2
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/UNIVERSES0138873031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 26/06/2024 160,0434 -0,18 -0,36 19.362.320,00 1.381
CAIXABANK FONDUXO, INTERNAES0138893013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 05/10/2021 118,2033 0,00 - 0,10 1
CAIXABANK FONDUXO/CARTERAES0138893005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/06/2024 146,6951 -0,25 9,67 2.586.723,36 11
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación