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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLES0138181005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 16,6111 2,38 -2,95 22.528.579,03 304
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRES0138181013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 18,3804 2,39 -2,75 3.987.555,41 8
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL CARTERAES0138172020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 9,7017 1,70 -12,82 16.102.047,15 1.247
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ESES0138172038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 15,4892 1,68 -13,31 127.491.930,93 12.890
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLES0138172004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 17,1365 1,69 -13,14 90.247.904,48 1.258
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRES0138172012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 18,7956 1,69 -12,96 11.822.690,27 29
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUES0122056007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 8,3484 1,66 -9,27 2.816.623,29 41
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREES0122056015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 9,7662 1,67 -9,08 5.069,36 2
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USAES0138189032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 14/04/2025 24,8809 1,25 -15,79 31.004.003,66 2.689
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PLUSES0138189008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 14/04/2025 27,5481 1,26 -15,62 34.926.003,89 456
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA PREMIES0138189016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 14/04/2025 30,3593 1,26 -15,45 4.298.784,09 11
CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN CARTERAES0122056023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 8,4035 1,67 -8,95 592.498,42 314
CAIXABANK BOLSA USA ESTANDARES0138615036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/04/2025 27,1478 0,44 -15,87 102.242.552,34 6.712
CAIXABANK BOLSA USA EXTRAES0138615002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/04/2025 11,4103 0,44 -15,81 21.971.474,15 100
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOSES0145883007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 6,2909 0,09 0,64 46.467.774,32 228
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 CARTES0118539008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 6,3795 0,11 0,76 6.994.948,38 32
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 ESTANDES0118539016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 6,1409 0,11 0,48 12.466.648,86 219
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2 EXTRAES0118539024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 6,2609 0,11 0,63 31.672.946,61 145
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.ESTANDARES0137625002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 13,7726 -0,26 -9,21 41.339.726,56 2.040
CAIXABANK CART.BOL.USA D. CUB.EXTRAES0137625010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 9,9223 -0,25 -9,15 9.915.670,46 47
CAIXABANK CART.BOLSA USA DIB.CUB.CARTERAES0137625028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 10,4300 -0,25 -8,99 6.473.354,99 81
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/CARTERAES0113641007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 104,8706 0,37 -1,66 535,52 1
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0113641015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 96,7983 0,37 -1,82 60.400.643,40 2.216
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL CARTERAES0113693008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 17,3146 0,76 -16,14 58.630.523,36 839
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL ESTANDARES0113693032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 39,9000 0,75 -16,43 952.142.660,23 41.469
CAIXABANK CORE MASTERES0114532007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 15/04/2025 6,5688 -0,40 3,63 40.153.197,07 2.641
CAIXABANK DESTINO 2026 CARTERAES0114497029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 7,4827 0,93 -4,24 1.734.641,07 32
CAIXABANK DESTINO 2026 ESTANDARES0114497003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 6,8093 0,92 -4,56 327.333.537,09 17.422
CAIXABANK DESTINO 2026 PLUSES0114497011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 6,9723 0,92 -4,45 338.475.847,60 4.371
CAIXABANK DESTINO 2030 ESTANDARES0137474005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 8,7364 1,36 -5,23 798.360.138,67 45.943
CAIXABANK DESTINO 2030 PLUSES0137474013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 9,0611 1,37 -5,12 742.567.236,74 9.642
CAIXABANK DESTINO 2040 ESTANDARES0137626000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 9,1950 1,68 -6,69 131.828.426,38 9.396
CAIXABANK DESTINO 2040 PLUSES0137626018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 9,5359 1,68 -6,58 98.628.605,23 1.313
CAIXABANK DESTINO 2050 ESTANDARES0137413003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 9,4572 1,85 -7,24 31.311.370,84 2.793
CAIXABANK DESTINO 2050 PLUSES0137413011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 9,8087 1,85 -7,14 19.421.401,59 257
CAIXABANK DESTINO CARTERAES0137608024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 6,0280 0,98 -4,16 502,33 1
CAIXABANK DESTINO ESTANDARES0137608008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 7,4502 0,97 -4,42 384.713.070,48 18.985
CAIXABANK DESTINO PLUSES0137608016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 7,7271 0,97 -4,31 222.986.287,09 2.851
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 CARTERAES0140952005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 16/09/2024 6,2071 0,02 - 125.294,65 1
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024 ESTANDARES0140952013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 03/10/2024 6,1809 0,01 - 394.090.937,90 10.355
CAIXABANK DP INFLACION 2024ES0170740007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 7,8631 0,00 0,58 8.673.697,69 502
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE CARTERAES0137656031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,4009 -0,10 - 1.223.955,70 8
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE EXTRAES0137656007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,9306 -0,10 - 3.324.144,09 27
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLATIES0137656015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 6,2050 -0,10 - 1.068,00 1
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE PLUSES0137656023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,8166 -0,10 - 8.748.583,00 157
CAIXABANK EVOLUCION ESTANDARES0164539001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/04/2025 14,0949 0,48 -3,00 261.498.663,79 24.031
CAIXABANK EVOLUCION PREMIUMES0164539019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/04/2025 15,2044 0,48 -2,91 25.486.983,57 166
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/CARTERES0158965006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 104,5557 0,48 -1,39 2.178.973,35 39
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15/UNIVERES0158965030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 128,5518 0,48 -1,53 418.133.227,13 22.564
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, CARTEES0105578001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 104,5006 0,88 -4,50 213.044,46 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación