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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK AHORRO CARTERAES0105002044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/04/2025 6,2669 -0,05 0,73 25.175.232,08 1.190
CAIXABANK AHORRO ESTANDARES0105002002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/04/2025 30,7200 -0,05 0,50 309.501.610,69 30.078
CAIXABANK AHORRO INSTITUCIONALES0105002028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/04/2025 6,2345 -0,05 0,71 19.824.925,11 3
CAIXABANK AHORRO PLUSES0105002010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/04/2025 31,1119 -0,05 0,56 350.531.196,67 4.440
CAIXABANK AHORRO PREMIUMES0105002036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 07/04/2025 31,5704 -0,05 0,62 73.201.853,28 243
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIONES0142343039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 04/04/2025 18,2179 -3,59 -1,60 71.908.466,27 120
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/ UNIVERSALES0161937034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 12,6463 -2,25 -13,01 56.696.817,67 5.003
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/CARTERAES0161937000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 212,3453 -2,24 -12,66 2.756.865,90 56
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/INTERNAES0161937018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 178,3971 -2,25 -12,89 49.156.642,52 634
CAIXABANK BCA PRIVADA RF EURO/CES0108903008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/06/2022 98,3838 -0,04 - 13.493.227,55 72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA CARTERAES0184923045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 8,9356 -4,93 -3,87 5.936.198,35 86
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA ESTANDAES0184923037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 8,5452 -4,94 -4,30 74.915.047,91 8.983
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA INSTITUES0184923029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 9,9708 -4,93 -3,97 971.848,85 2
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLES0184923003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 13,4684 -4,93 -4,12 37.059.642,65 571
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRES0184923011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 14,2575 -4,93 -4,04 12.701.099,35 49
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 CARTERAES0137878007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 10,2665 -7,63 2,12 7.095.955,89 75
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 ESTANDARES0137878031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 9,1408 -7,63 1,90 34.052.522,37 2.264
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 EXTRAES0137878015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 9,9656 -7,63 1,95 12.526.123,09 53
CAIXABANK BOLSA GE.EURO CL.ESTANDARES0170738035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/05/2022 22,8596 1,41 - 41.734.296,87 4.071
CAIXABANK BOLSA GEST.ESPAÑA EXTRAES0105182010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 16,1556 -4,76 3,97 30.201.962,82 121
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑAES0105182036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 60,4809 -4,76 3,69 65.856.978,23 6.376
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CARTERAES0105182028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 11,2235 -4,75 4,16 12.740.751,97 249
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUSES0105182002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 15,2750 -4,76 3,88 47.365.983,14 679
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/CARTERAES0159031006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 139,8643 -4,41 -4,07 1.922.075,13 530
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/INTERNAES0159031014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 14/10/2021 125,0082 1,40 - 107.889,04 1
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/UNIVERSALES0159031030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 10,0676 -4,43 -4,51 49.475.947,28 5.551
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA ESTANDARES0138068038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 7,2532 -4,71 -6,04 24.643.576,19 2.612
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUSES0138068004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 8,0765 -4,70 -5,86 17.017.071,71 244
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMES0138068012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 8,6122 -4,70 -5,74 2.041.632,25 7
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPEA CARTERAES0138068020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/04/2025 7,1957 -4,69 -5,60 920.409,26 17
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERAES0138392040 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 9,4543 -5,05 2,18 2.116.259,34 27
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTANES0138392032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 12,0083 -5,06 1,94 42.917.772,23 2.558
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EXTRAES0138392016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 8,8581 -5,06 2,01 13.525.241,15 55
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST.ES0138392008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 13,2676 -5,05 2,18 234.585.488,91 3
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA PLATINUMES0138392024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 9,3250 -5,05 2,14 8.163.577,61 3
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO CARTERAES0138792017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 11,5514 -4,34 -3,73 4.783.923,66 109
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDAES0138792033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 51,4192 -4,35 -3,97 132.617.551,75 9.535
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO EXTRAES0138792025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 10,9669 -4,34 -3,91 27.667.116,81 119
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUSES0138792009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/04/2025 59,8651 -4,34 -3,73 215.805.934,38 2
CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL ESTES0122056031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 7,3265 -5,66 -11,85 10.293.486,64 1.994
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPAES0138181039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 15,1007 -4,93 -3,54 33.973.236,32 3.121
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA CARTERAES0138137023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 7,8973 -1,54 -7,66 100.969,76 8
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ESTANDARES0138137031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 11,6677 -1,54 -8,13 6.506.794,73 992
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUSES0138137007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 12,9413 -1,54 -7,96 1.930.088,28 35
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMES0138137015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 15,9287 -1,54 -7,79 360.486,51 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. CARTERAES0138328028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 7,5721 -2,55 -6,55 1.777.239,27 796
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ESTANDAES0138328036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 9,1356 -2,55 -7,00 23.103.240,95 3.261
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLUSES0138328002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 13,5178 -2,55 -6,86 7.344.388,39 108
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PREMIUMES0138328010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 17,1706 -2,55 -6,68 632.521,73 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA CARTERAES0138181021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/04/2025 8,7876 -4,93 -3,05 2.956.741,20 530
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación