ES0110057025 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
10,3663
|
-0,56
|
8,86
|
251.691.810,72
|
2.332
|
ES0110057033 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
29,4003
|
-0,56
|
8,21
|
298.186.874,51
|
20.088
|
ES0110057009 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
11,2417
|
-0,56
|
8,31
|
204.995.596,04
|
2.563
|
ES0110057017 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
11,6688
|
-0,56
|
8,55
|
24.780.266,29
|
39
|
ES0164948004 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
14,2827
|
0,18
|
5,51
|
96.196.978,93
|
9.537
|
ES0137794014 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
27/06/2024
|
7,4319
|
0,04
|
1,74
|
247.359,17
|
7
|
ES0145883015 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
5,9659
|
0,00
|
2,91
|
22.989.682,97
|
419
|
ES0138384039 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
7,9982
|
-0,02
|
-2,07
|
22.138.238,37
|
1.522
|
ES0137979029 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,4595
|
0,04
|
2,75
|
2.306.262,98
|
11
|
ES0180965016 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
31/01/2024
|
5,8193
|
-0,25
|
0,67
|
152.074,30
|
6
|
ES0180965024 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
31/01/2024
|
6,1511
|
-0,25
|
0,72
|
499.311,94
|
3
|
ES0180965008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
31/01/2024
|
5,7577
|
-0,25
|
0,66
|
1.381.536,85
|
34
|
ES0138384005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
5,4203
|
-0,02
|
-1,44
|
1.329,10
|
2
|
ES0156736003 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE
|
31/01/2024
|
104,0691
|
0,01
|
0,31
|
29.835.269,73
|
1.763
|
ES0137896009 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
8,0122
|
0,05
|
0,23
|
18.240.393,54
|
485
|
ES0137896017 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,1694
|
0,05
|
0,42
|
5.177.139,83
|
19
|
ES0138807039 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
0,4900
|
-0,18
|
5,34
|
28.125.421,86
|
2.172
|
ES0138807005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
7,2472
|
-0,18
|
5,92
|
6.094.122,82
|
63
|
ES0171964002 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,1020
|
0,03
|
0,99
|
1.543.864,97
|
6
|
ES0171964010 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,0825
|
0,03
|
0,90
|
12.799.222,03
|
78
|
ES0171964028 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,5047
|
0,03
|
0,78
|
492,75
|
1
|
ES0138219052 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,1226
|
0,03
|
-0,20
|
17.933.340,76
|
440
|
ES0138219011 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
7,0245
|
0,03
|
-0,25
|
10.959.365,76
|
5
|
ES0138219029 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,1748
|
0,03
|
-0,36
|
6.783.043,67
|
7
|
ES0138219045 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
6,0212
|
0,03
|
-0,48
|
8.815.404,28
|
29
|
ES0137794006 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
27/06/2024
|
7,0895
|
0,04
|
1,47
|
5.532.571,94
|
74
|
ES0137794022 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
27/06/2024
|
7,3013
|
0,05
|
1,91
|
5.669.092,62
|
33
|
ES0180964001 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IICC DE GESTION PASIVA
|
27/06/2024
|
6,4411
|
0,02
|
1,51
|
367.832.657,11
|
13.083
|
ES0137508000 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IICC DE GESTION PASIVA
|
27/06/2024
|
6,1635
|
0,01
|
2,06
|
157.124.641,32
|
8.069
|
ES0124546039 |
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
|
MONETARIO
|
05/10/2016
|
1.114,1108
|
-0,01
|
-
|
4.864.733,13
|
207
|
ES0138219037 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
27/06/2024
|
8,9752
|
0,03
|
-0,63
|
106.865.498,10
|
3.059
|
ES0159178005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
9,9136
|
-0,18
|
0,19
|
4.998.206,61
|
841
|
ES0159178039 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
9,3601
|
-0,18
|
-0,37
|
36.624.151,99
|
3.079
|
ES0138066024 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
26/06/2024
|
6,2594
|
-0,06
|
4,77
|
1.043,23
|
1
|
ES0138066008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
26/06/2024
|
6,1307
|
-0,06
|
1,71
|
5.693.260,29
|
469
|
ES0138066016 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
26/06/2024
|
6,2873
|
-0,06
|
2,10
|
55.196.627,83
|
986
|
ES0138066032 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
26/06/2024
|
6,6209
|
-0,06
|
1,76
|
13.251.762,32
|
302
|
ES0115662019 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
26/06/2024
|
6,9801
|
-0,02
|
3,93
|
72.729.735,33
|
2.134
|
ES0115662001 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIBLE MIXTO EURO
|
26/06/2024
|
6,4412
|
-0,02
|
3,48
|
5.143.665,85
|
63
|
ES0184922021 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
8,2839
|
-0,14
|
5,14
|
28.663.835,86
|
884
|
ES0184922039 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
11,5941
|
-0,15
|
4,38
|
128.725.347,91
|
12.438
|
ES0184922005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
10,5764
|
-0,14
|
4,73
|
93.909.562,07
|
1.330
|
ES0184922013 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
11,1470
|
-0,14
|
4,87
|
9.546.965,65
|
17
|
ES0164853022 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
11,1076
|
0,25
|
10,67
|
368.947.633,29
|
6.275
|
ES0164853006 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
15,8072
|
0,25
|
9,87
|
1.059.928.324,17
|
68.645
|
ES0164853014 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
17,1408
|
0,25
|
10,24
|
1.181.129.167,08
|
12.435
|
ES0164539035 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
26/06/2024
|
14,7011
|
-0,02
|
1,42
|
256.733.852,26
|
4.325
|
ES0164540009 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
|
26/06/2024
|
12,2217
|
0,03
|
2,46
|
286.648.672,16
|
23.487
|
ES0164540033 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
|
26/06/2024
|
12,6970
|
0,03
|
2,60
|
222.125.545,86
|
3.589
|
ES0164948038 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
14,7264
|
0,18
|
5,60
|
53.492.250,58
|
889
|