Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PREES0138045028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 21/11/2024 8,2276 0,01 3,19 2.454.432.183,69 5.861
CAIXABANK MULTISALUD CARTERAES0110057025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 9,9073 1,01 4,04 235.928.607,04 2.513
CAIXABANK MULTISALUD ESTANDARES0110057033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 27,9616 1,01 2,91 273.930.795,77 19.799
CAIXABANK MULTISALUD PLUSES0110057009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,7001 1,01 3,10 195.339.619,01 2.621
CAIXABANK MULTISALUD PREMIUMES0110057017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 11,1265 1,01 3,51 23.653.986,13 40
CAIXABANK OPORTINUDAD CL ESTANDARES0164948004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 15,0697 0,30 11,33 90.109.408,70 8.626
CAIXABANK R F SUBORDINADA PLATINUMES0137794014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/11/2024 7,7634 -0,04 6,28 258.394,24 7
CAIXABANK R. F. ITALIA 2021 EMP. S/AES0145883015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,1020 -0,01 5,25 20.308.106,76 356
CAIXABANK R.F. ALTA CALIDAD CREDITIES0138384039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 8,1538 0,18 -0,16 23.596.833,01 1.496
CAIXABANK R.F. CORPORATIVA DURACIÓN CUBIES0137979029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,6626 -0,08 5,98 3.189.131,00 13
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGARIVA EXTRAES0180965016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,8193 -0,25 0,67 152.074,30 6
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA CARTERAES0180965024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 6,1511 -0,25 0,72 499.311,94 3
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA PLUSES0180965008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,7577 -0,25 0,66 1.381.536,85 34
CAIXABANK R.F.ALTA CALIDAD CREDITICIA CAES0138384005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 5,5447 0,18 0,82 1.359,61 2
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 VES0156736003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 104,0691 0,01 0,31 29.835.269,73 1.763
CAIXABANK RENTA FIJA CORPO. PREMIUMES0137896009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 8,2956 0,05 3,78 20.860.477,95 506
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAES0137896017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,3976 0,05 4,14 6.403.399,61 18
CAIXABANK RENTA FIJA DOLARES0138807039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 0,5086 0,55 9,33 27.401.398,01 2.112
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR CARTERAES0138807005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 7,5558 0,55 10,43 2.486.428,61 28
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 CARTERAES0171964002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,2400 0,02 3,27 1.578.792,03 6
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 EXTRAES0171964010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,2158 0,02 3,12 12.065.895,66 89
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 PLATINUMES0171964028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,6424 0,02 2,91 503,18 1
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTEES0138219052 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,3205 0,08 3,03 16.654.667,19 427
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIES0138219011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 7,2482 0,08 2,92 11.308.285,00 5
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PLATIES0138219029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,3659 0,08 2,72 6.977.735,39 7
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PREMIES0138219045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,2013 0,07 2,49 10.358.233,61 33
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINA PLUSES0137794006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/11/2024 7,3894 -0,04 5,76 5.887.071,21 90
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA CARTERAES0137794022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/11/2024 7,6371 -0,03 6,60 5.325.986,42 29
CAIXABANK RENTAS EURIBORES0180964001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 21/11/2024 6,5545 0,01 3,30 225.250.560,30 8.795
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2ES0137508000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 03/10/2024 6,2187 0,02 2,97 138.679.159,59 7.236
CAIXABANK RF EUROES0124546039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 05/10/2016 1.114,1108 -0,01 - 4.864.733,13 207
CAIXABANK RF FLEXIBLE PLUSES0138219037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 9,2326 0,07 2,22 111.871.883,54 3.091
CAIXABANK RF SELECCION GLOBAL/CARTERAES0159178005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 10,1501 -0,05 2,59 4.588.964,35 790
CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL/UNIVERSALES0159178039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 9,5394 -0,05 1,54 34.300.069,74 2.863
CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINUES0138066024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 20/11/2024 6,2929 0,08 5,33 1.048,81 1
CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT ESTES0138066008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 20/11/2024 6,1591 0,08 2,18 5.517.236,45 451
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CARTES0138066016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 20/11/2024 6,3367 0,08 2,91 55.464.982,09 995
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUSES0138066032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 20/11/2024 6,6542 0,08 2,27 12.474.384,19 289
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA CARTERAES0115662019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 20/11/2024 7,0256 0,06 4,60 69.838.801,25 2.075
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA PLUSES0115662001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 20/11/2024 6,4604 0,06 3,79 6.692.904,77 81
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE CARES0184922021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 8,5384 0,37 8,37 25.453.784,63 806
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE ESTES0184922039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 11,8801 0,36 6,95 112.876.445,76 11.065
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PLUES0184922005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 10,8666 0,36 7,60 83.749.013,64 1.151
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PREES0184922013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 11,4654 0,36 7,86 8.799.526,70 15
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS CARTERAES0164853022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 11,6869 0,83 16,44 340.321.651,83 4.223
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTAES0164853006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 16,5337 0,83 14,92 1.041.982.635,34 65.152
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUSES0164853014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 17,9771 0,83 15,61 1.173.371.117,26 12.083
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RVES0164539035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 15,2049 0,03 4,89 239.267.742,19 3.985
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RVES0164540009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 20/11/2024 12,7435 0,13 6,83 263.568.263,94 21.121
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV /PT PLUSES0164540033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 13,2542 0,13 7,10 204.402.542,58 3.207
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación