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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV PT/PLUSES0164948038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 15,5487 0,30 11,50 51.349.062,37 826
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, CARTES0171965009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 5,6722 0,07 3,53 3.237.003,13 3
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, ESTANDES0171965017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 5,5395 0,07 2,88 3.334.295,30 251
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PLUSES0171965025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 5,5769 0,07 3,06 4.142.145,68 48
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PREMIES0171965033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 5,6056 0,07 3,20 10.712.074,54 3
CAIXABANK SMART MONEY R.F. CORTO PLAZOES0137609006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 6,1072 0,03 3,17 181.506.826,70 87.002
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENES0137475002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 7,3563 0,62 11,32 137.843.777,04 87.020
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIES0137414001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 8,6392 0,54 11,56 166.417.197,93 87.019
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACIES0115653000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 6,4084 0,11 -0,06 87.929.629,48 185.903
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADAES0170741005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 5,8480 0,07 3,33 396.180.575,75 87.184
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMEES0137657005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 6,8548 0,36 13,45 307.037.228,55 87.560
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 1-3ES0180967004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 5,8105 0,08 2,56 525.994.408,64 86.768
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 7-10ES0137627008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 5,6823 0,20 1,34 302.273.967,80 87.238
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONALES0115654008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 5,8383 0,44 5,22 481.315.341,31 85.462
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPAES0137509008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 9,1519 0,52 6,65 376.429.054,17 87.827
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPONES0180966006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 8,5831 -0,18 10,04 75.180.005,76 87.654
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USAES0115663009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/11/2024 15,1688 1,22 31,76 1.014.258.840,89 87.805
CAIXABANK SMART RV REAL ESTATE FIES0137510006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 7,0717 0,73 6,83 43.834.373,94 85.551
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/CARTERAES0158976003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 108,6829 0,02 6,01 6.918.054,06 64
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/UNIVERSALES0158976037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 137,8647 0,02 5,65 2.595.291.989,16 81.951
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/CARTERAES0158986002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 139,7934 0,10 15,95 514.218,01 10
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/UNIVERSALES0158986036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 159,7502 0,09 14,88 110.993.026,80 4.904
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/CARTERAES0159084005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 125,6327 0,09 11,36 4.799.317,09 74
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/UNIVERSALES0159084039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 141,4714 0,09 10,76 1.098.205.474,67 32.407
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2ES0137434009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2024 7,1126 0,01 0,32 32.014.964,62 1.338
CAIXANBANK FONDTESORO LP PREMIUMES0137979037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 9,9856 -0,08 5,65 15.799.938,63 871
CAIXBANK RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDES0138219003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,7476 0,07 1,90 75.937.889,98 6.321
CAIXBANK RENTAS ABRIL 2021 II ESTES0165543002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/09/2021 6,4520 0,00 - 5.662.123,91 514
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES AES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 20/11/2024 6,2391 0,00 4,37 4.480.904,72 477
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES IES0142547001 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 20/11/2024 6,6215 0,00 5,28 9.216.528,06 730
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS AES0115443030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 8,0191 -0,05 -3,75 19.652.119,14 1.545
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS IES0115443006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 8,6565 -0,05 -2,97 5.284.659,26 731
CAJA INGENIEROS BOLSA USA AES0115359038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 21,3656 0,40 23,10 41.426.160,31 1.568
CAJA INGENIEROS BOLSA USA IES0115359004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 24,0367 0,44 26,36 9.783.012,40 732
CAJA INGENIEROS CIMS 2027 2E, FIES0125588006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 107,4986 0,00 3,17 33.155.402,63 628
CAJA INGENIEROS EMERGENTES AES0109221038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 17,4920 0,66 16,27 15.792.640,79 1.248
CAJA INGENIEROS EMERGENTES IES0109221004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 19,1664 0,72 18,67 17.827.742,48 1.313
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR AES0137435006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 140,3350 0,24 13,05 217.570.111,96 8.659
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR IES0137435014 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 153,1714 0,26 14,47 38.518.094,04 2.197
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO AES0114887039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 911,2141 0,01 2,94 325.911.966,96 6.009
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO IES0114887005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 927,8025 0,01 3,22 3.803.993,71 20
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA AES0119488007 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/11/2024 108,9669 0,03 5,52 19.680.837,29 1.201
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA IES0119488015 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/11/2024 116,4020 0,03 6,88 12.672.423,22 1.747
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR AES0114988035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 11,4405 0,28 20,60 112.409.158,28 4.189
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR IES0114988001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 12,5484 0,28 21,57 39.763.646,18 2.877
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY AES0122708037 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 12,2311 0,15 9,21 14.745.650,32 970
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY IES0122708003 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 13,1993 0,17 10,92 142.217,16 4
CAJA INGENIEROS PREMIER AES0115532030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 710,8394 0,01 4,10 95.280.492,74 2.678
CAJA INGENIEROS PREMIER IES0115532006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 738,5551 0,01 4,61 56.489.741,19 2.770
CAJA LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025ES0183104001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,2585 0,01 2,27 257.850.156,27 6.489
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación