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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/03/2025 108,6508 0,02 0,52 13.157.013,90 15
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/03/2025 103,7579 0,02 0,47 73.397.219,31 959
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/03/2025 88,4472 -0,23 0,29 3.110.130,91 105
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 28/03/2025 12,8782 -0,59 2,26 47.509.138,62 160
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/03/2025 7,7417 -0,36 -2,78 19.276.595,25 212
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/03/2025 10,4601 -0,37 -2,89 144.793.556,90 829
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/03/2025 12,0094 -0,36 -2,82 82.884.035,65 74
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 28/03/2025 10,7804 -1,42 7,78 11.241.946,67 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/03/2025 12,6506 -1,86 -5,01 8.012.551,81 2
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/03/2025 12,4417 -1,87 -5,15 1.647.593,13 260
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/03/2025 13,5356 -0,53 0,77 3.933.336,75 121
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 26/03/2025 8,0660 0,00 0,13 7.632.471,26 102
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 27/03/2025 122,0988 -0,13 -0,94 7.425.197,15 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/03/2025 112,2701 -0,14 -1,03 39.638.376,88 556
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/03/2025 18,7713 -0,80 13,98 12.370.933,78 134
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/03/2025 10,6623 0,07 0,64 27.184.512,06 1.007
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/03/2025 12,7750 -0,08 -0,52 45.169.597,99 384
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2025 16,6271 -0,26 -1,95 128.662.151,26 695
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/03/2025 11,2919 -0,05 -0,36 69.698.684,49 493
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/03/2025 10,0122 0,01 0,44 182.636.415,45 882
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/03/2025 10,2137 0,00 0,74 9.919.876,13 43
ALLIANZ RENDIMIENTO F.I.ES0108283005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/03/2025 100,5164 0,01 0,45 5.601.430,19 32
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 28/02/2025 112,5286 - 0,95 73.524.902,70 892
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 28/02/2025 112,6461 - 0,98 10.200.773,22 1
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 18/09/2024 9,4930 0,00 - 142.394,75 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 17/09/2024 9,9191 0,00 - 148.786,69 1
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/03/2025 11,2997 -0,33 0,72 7.313.725,58 108
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/03/2025 140,5984 -0,74 6,61 308.473,38 25
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/03/2025 148,4168 -0,73 6,82 1.537.567,92 5
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, CLASE AES0108637002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/03/2025 17,8315 -0,67 6,20 5.733.457,04 158
ALTAIR INVERSIONES II CLASE AES0108526007 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/03/2025 1,1848 -0,30 -0,08 16.417.835,01 156
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/03/2025 114,1618 -0,32 0,39 3.317.515,74 23
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/03/2025 120,5282 -0,32 0,60 2.499.716,44 6
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2025 106,7938 0,19 0,12 2.503.172,88 24
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2025 109,8942 0,19 0,23 4.206.981,48 137
ALTAIR PATRIMONIO II, FI CLASE AES0108643000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2025 1,0984 0,18 0,20 21.848.986,04 266
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE AES0107574008 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/03/2025 9,4274 0,01 0,56 2.273.383,05 79
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE DES0107574016 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/03/2025 89,0498 0,01 0,54 652.482,67 20
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE LES0107574024 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/03/2025 90,7971 0,01 0,61 426.109,79 2
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE AES0108690001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/03/2025 10,2183 - 3,11 14.811.700,32 74
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE BES0108690019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/03/2025 11,2375 - 3,18 9.312.086,68 18
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE CES0108690027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/03/2025 11,6270 - 3,21 4.935.470,15 1
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL CLASE AES0108647001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 07/02/2025 9,3257 - - 13.219.317,42 0
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación