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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 27/06/2024 100,8976 0,00 1,85 41.705.475,12 692
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/06/2024 83,1574 0,53 -0,12 3.200.953,25 86
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 27/06/2024 12,4539 0,19 6,07 46.249.215,12 165
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 7,4588 0,08 9,78 20.093.853,66 234
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 10,1154 0,08 9,52 150.662.395,54 879
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 11,5877 0,08 9,68 84.902.325,77 76
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 27/06/2024 10,2861 -2,34 -5,08 10.958.581,81 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/06/2024 12,9786 -0,07 0,32 8.222.462,63 3
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/06/2024 12,8080 -0,07 0,07 2.526.880,91 322
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 13,2691 -0,27 3,04 3.987.430,62 142
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 25/06/2024 7,8925 0,09 1,28 7.468.141,18 98
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/06/2024 118,0245 -0,05 4,67 7.460.415,61 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 108,8496 -0,05 4,46 43.856.225,71 623
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 15,3151 -0,53 7,84 10.647.510,79 125
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/06/2024 10,2938 0,01 -0,24 27.528.616,62 1.057
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 12,2764 -0,08 6,70 39.750.176,97 271
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 15,8997 -0,04 13,16 110.278.147,97 466
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 11,0005 -0,04 4,11 55.364.474,35 294
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 9,8513 0,01 1,46 156.328.581,79 681
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/06/2024 9,6033 0,01 2,72 14.969.231,91 45
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 31/05/2024 107,9522 - 3,49 53.660.077,02 699
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO - - - - - -
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 25/06/2024 9,4902 -0,02 -1,09 142.352,58 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 25/06/2024 9,9640 0,02 0,12 179.309,11 5
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 10,6572 -0,15 7,71 6.823.078,04 108
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 137,4676 -0,48 8,03 462.121,33 28
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 144,1907 -0,48 8,49 4.537.211,96 7
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, CLASE AES0108637002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 17,3829 -0,44 8,06 6.875.663,03 172
ALTAIR INVERSIONES II CLASE AES0108526007 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 27/06/2024 1,1585 -0,03 2,85 16.896.384,95 169
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 27/06/2024 111,7470 -0,04 2,91 3.540.252,60 20
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 27/06/2024 117,2297 -0,04 3,34 2.420.924,16 5
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 103,2736 0,05 1,48 2.637.440,31 23
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 105,9140 0,05 1,71 2.517.991,32 6
ALTAIR PATRIMONIO II, FI CLASE AES0108643000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 1,0622 0,05 1,55 23.523.847,30 285
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE AES0107574008 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 27/06/2024 9,1897 0,02 0,98 3.151.459,23 93
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE DES0107574016 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 27/06/2024 86,8241 0,02 0,93 1.289.276,19 23
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE LES0107574024 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 27/06/2024 88,3290 0,02 1,08 434.247,37 2
ALTERNA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 9,4211 0,02 1,42 10.460.570,40 118
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/05/2024 12,0814 - 7,24 3.379.802,35 27
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 27/06/2024 10,1486 0,00 1,28 7.290.190,28 119
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 27/06/2024 0,8450 -0,13 2,19 22.112.647,85 146
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 26/06/2024 12.790,8288 0,03 1,80 14.681.913,80 115
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación