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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ALTERNA RENTA FIJA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/03/2025 9,6578 -0,06 0,53 36.777.563,42 215
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/02/2025 13,1940 - 2,15 3.841.272,37 28
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 31/03/2025 10,4247 -0,06 -0,29 7.552.017,91 129
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 31/03/2025 0,8921 -0,34 4,84 23.046.311,41 145
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 28/03/2025 13.080,3753 0,02 0,20 13.636.993,22 118
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/03/2025 676,7272 0,15 0,88 9.548.783,31 168
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2025 1.075,9254 -0,12 -1,33 5.013.778,05 62
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2025 112,1801 0,06 0,77 12.817.110,01 16
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2025 111,5927 0,06 0,72 98.611.102,90 366
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/03/2025 14,5692 -2,62 -7,02 50.896.213,34 2.171
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/03/2025 14,2925 -2,62 -6,90 1.745.855,01 31
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 19,8052 -0,48 -0,39 22.316.704,44 250
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 19,6641 -0,49 -0,60 2.097.131,38 19
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAES0142233032 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA GLOBAL 28/03/2025 14,8943 -0,15 0,80 6.277.293,62 20
ANTA QUALITY RENTA FIJA 03 CLASE AES0109287005 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 31/03/2025 10,1930 -0,08 0,15 21.589.067,58 70
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE BES0109287013 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 31/03/2025 10,2101 -0,08 0,21 953.460,29 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE C, FIES0109287021 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 31/03/2025 10,0120 -0,08 0,20 50,06 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE AES0165327000 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2025 9,9572 0,24 -1,71 14.063.263,22 118
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE BES0165327018 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2025 10,0624 0,25 -1,38 100,13 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE C, FIES0165327026 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2025 9,7745 0,25 -1,53 488.284,71 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL AES0109266009 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 10,5647 -0,65 -2,55 4.450.759,32 129
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL BES0109266017 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 10,6037 -0,64 -2,42 538.083,41 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL. CES0109266025 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 9,7460 -0,63 -2,11 48,73 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 149,0207 - - 2.911.019,75 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 145,7902 - - 29.617.143,80 21
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 140,7869 - - 2.908.216,61 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 139,8747 - - 1.159.186,01 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 143,2302 - - 2.247.043,35 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 129,5914 - - 2.048.627,10 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE AES0109667008 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,6749 - - 757.257,92 14
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE BES0109667016 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,6749 - - 189.314,44 1
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE CES0109667024 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE DES0109667032 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE EES0109667040 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE FES0109667057 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,2260 - - 89.523,44 5
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE GES0109667065 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,7969 - - 137.419,38 8
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE HES0109667073 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,7969 - - 100.932,18 2
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE IES0109667081 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,3591 - - 70.770,25 1
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 124,8990 - - 10.013.099,90 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 113,9605 - - 9.397.310,48 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 112,0959 - - 3.035.420,39 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 126,7518 - - 1.054.512,50 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 12,2571 -0,19 -5,81 14.533.260,32 30
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 12,5803 -0,19 -5,78 580.205,46 117
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/03/2025 10,4847 0,01 0,47 15.736.597,07 323
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación