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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 649,5728 -0,14 1,42 8.461.369,46 171
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 1.051,8060 -0,20 2,25 5.883.268,21 71
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 107,5754 0,05 2,70 11.913.952,51 13
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/06/2024 107,1654 0,05 2,61 64.170.591,82 274
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 14,7268 0,00 10,96 53.382.730,77 2.117
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 14,3874 0,00 11,25 2.921.259,96 214
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/06/2024 19,3454 0,07 4,87 20.022.007,20 230
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/06/2024 19,3126 0,07 4,62 2.027.723,31 19
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 137,9917 - 1,26 2.048.967,89 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 135,6985 - 1,09 20.891.346,12 17
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 131,3422 - 1,00 2.053.552,86 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 130,7066 - 0,95 819.051,72 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 133,8904 - 0,93 1.572.055,41 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2024 121,6190 - 0,78 1.432.192,26 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 28/03/2024 126,7071 - 2,12 11.058.805,99 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 28/03/2024 116,1383 - 1,96 10.459.367,97 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 28/03/2024 114,5857 - 1,86 3.394.695,53 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 28/03/2024 128,0994 - 2,26 1.158.313,73 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 12,2958 -0,32 10,82 15.643.875,55 30
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 12,9648 -0,32 10,28 109.016,62 108
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2024 10,2948 - 1,68 2.930.527,49 88
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE CARTERAES0110251016 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2024 10,3663 - 1,91 2.182.349,27 15
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE PLUS, FIES0110251024 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2024 10,3087 - 1,60 19.422.332,35 307
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV AES0110233006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 16,0128 - 10,44 6.163.631,70 575
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV BES0110233014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 16,6558 - 10,70 15.466.177,72 191
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV CARTERAES0110233022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 14,6908 - 11,17 364.961,33 60
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV PLUSES0110233030 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 13,5069 - 10,70 2.211.229,96 86
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV AES0126459009 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 12,7493 - 6,57 12.062.107,47 976
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV BES0126459017 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 13,5240 - 6,96 33.093.509,40 442
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV CARTERAES0126459025 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 12,7120 - 7,25 425.299,84 55
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV PLUSES0126459033 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 12,2779 - 6,96 3.010.919,93 111
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE CARTERAES0110249010 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 10,3267 - 3,76 1.835.923,23 128
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE PLUSES0110249028 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 10,1835 - 3,53 5.481.658,99 220
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIES0110234004 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/06/2024 10,2360 - -0,52 29.122.493,18 710
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL CARTERAES0110253004 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 10,9493 - 6,05 9.535,85 1
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST CARTERAES0110253046 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,7340 - 4,38 496.824,54 2
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST PLUSES0110253053 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 9,9720 - - 14.284,00 1
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DISTRIB AES0110253020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,5507 - 3,78 227.070,70 9
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE AES0110253038 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 22,5008 - 5,47 20.409.209,01 1.062
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE PLUSES0110253012 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 10,4223 - 5,89 31.885,77 2
ARQUIA BANCA LID FUT AES0110247006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,9493 - 22,61 4.415.214,90 337
ARQUIA BANCA LID FUT CARTES0110247014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 13,9301 - 23,10 488.937,76 128
ARQUIA BANCA LID FUT PLUSES0110247022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,0310 - 22,89 1.012.839,62 44
ARQUIA BANCA LID GLB CARES0110256015 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 14,2000 - 17,63 4.616.924,27 134
ARQUIA BANCA LID GLB PLUSES0110256023 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 14,0719 - 17,42 2.417.804,11 97
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES AES0110256007 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 15,8972 - 17,16 20.685.539,93 917
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación