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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FIES0170263000 METAGESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2021 50,7433 - - 1.674,53 1
EVO FONDO INTELIGENTE IBEX 35ES0133565012 GESCONSULT IICC DE GESTION PASIVA 16/04/2025 11,3529 -0,88 -5,47 2.209.350,68 872
EVO FONDO INTELIGENTE RENTA FIJAES0133565004 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 16/04/2025 10,5919 0,01 0,78 13.499.795,86 4.454
EVOLUTION BALANCEDES0133627002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 0,7512 0,00 - 7,42 1
EVOLUTION CONSERVATIVEES0133627010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/10/2024 2,4067 0,00 - 24,71 1
EVOLUTION DEFENSIVEES0133627028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/01/2024 143,7969 -0,77 - 369,54 1
EVOLUTION DYNAMICES0133627036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 2,5065 0,00 - 24,70 1
EVOLUTION LONG TERM EQUITYES0133627044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/10/2024 7,9512 0,00 - 1.952,36 1
FENIX GLOBAL MULTIASSETSES0136333004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 16/04/2025 11,7497 -1,50 -6,65 10.820.726,49 235
FERMION FIES0136382001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 16/04/2025 0,9248 -1,79 -8,89 8.205.729,89 109
FERMO FUND FIES0136396001 DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 16/04/2025 0,9981 -0,12 - 3.331.874,10 2
FIDEFONDO BASEES0137631034 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1.721,6402 0,04 0,80 8.807.162,68 2.872
FIDEFONDO PLUSES0137631000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1.776,2997 0,04 0,89 501.202,04 3
FIDEFONDO PREMIERES0137631018 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV IES0137333011 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 14/04/2025 11,5505 2,25 -0,21 2.587.041,62 15
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV RES0137333029 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 14/04/2025 11,2109 2,25 -0,44 13.332.716,72 138
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, AES0139146023 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2025 11,3297 -0,02 4,54 40.976.177,14 34
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, IES0139146007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2025 10,2494 -0,02 4,66 10.115.353,59 5
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, RES0139146015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2025 10,2319 -0,02 4,54 20.961.691,71 112
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE AES0139147005 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 10,0084 0,15 0,53 8.776.822,73 103
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE LES0139147013 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 10,0673 0,15 0,62 2.446.003,55 6
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,ES0137352003 RENTA 4 GESTORA IICC DE GESTION PASIVA 16/04/2025 10,6318 0,01 0,90 39.522.270,11 168
FINANCIALFONDES0169009034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA 15/04/2025 33,5531 1,36 1,00 3.951.121,86 104
FINANCIALS CREDIT FUND "B"ES0136469006 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 12,6597 0,28 -0,12 121.800.999,56 2.118
FINANCIALS CREDIT FUND "D"ES0136469014 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 12,7939 0,28 -0,08 51.028,95 1
FINANCIALS CREDIT FUND "X"ES0136469022 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 12,8868 0,28 -0,05 75.019.921,03 84
FINECO INVESTMENT OFFICE BLACKROCKES0137353001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 10,7192 1,80 -5,17 73.581.506,74 84
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA FIJA GLOBES0137353019 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 14/04/2025 10,7625 0,12 0,64 67.176.407,70 62
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA VARIABLEES0137353027 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 12,2743 2,69 -6,63 18.269.236,25 49
FINECO INVESTMENT OFFICE/GEST.PROGRAMADAES0137353050 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 11,4928 1,05 -0,57 83.322.149,45 86
FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECOES0137353035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 11,4046 0,61 -4,71 75.541.748,61 84
FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERSES0137353043 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 11,2819 1,03 -5,05 81.167.876,60 91
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE CARTERAES0137354009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 14/04/2025 6,1117 0,03 0,67 203.162,66 561
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE ESTANDARES0137354017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 14/04/2025 6,1101 0,03 0,64 1.812.967,29 1
FINNK RV SELECCION FIES0111055002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 5,6366 2,29 -2,01 790.277,54 382
FINNK RV TEMATICA FIES0137355006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 5,4429 2,74 -12,29 391.690,29 169
FMAS ALFA CLASE C, FILES0175925009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 07/03/2025 101,9599 0,24 1,68 101.071,64 1
FMAS ALFA CLASE I, FILES0175925017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 11/03/2025 102,2461 -0,02 1,49 482.706,17 1
FMAS ALFA CLASE R, FILES0175925025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 10/04/2025 100,9889 0,61 -0,58 9.801,39 1
FON FINECO DINEROES0107499032 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC MONETARIO 15/04/2025 1.000,2122 0,01 0,72 945.707.761,27 2.683
FON FINECO EURO LIDERES0138584034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 15/04/2025 17,2717 0,67 2,25 10.039.486,91 138
FON FINECO GESTIONES0138382033 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 15/04/2025 22,9101 0,26 0,98 379.143.617,98 3.358
FON FINECO GESTION IIES0164813034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 15/04/2025 8,9268 0,08 -2,08 302.153.357,36 2.992
FON FINECO GESTION IIIES0139112009 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 11,2628 0,66 -0,74 127.851.647,59 2.128
FON FINECO INTERES CLASE AES0164814024 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 14/04/2025 10,6433 0,05 0,79 48.842.716,54 444
FON FINECO INTERES CLASE IES0164814008 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 14/04/2025 14,5184 0,05 0,83 168.966.506,69 162
FON FINECO INVERSIONES0137396000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 15/04/2025 16,9709 1,13 1,52 281.860.144,98 2.808
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL AES0175605031 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 21,6296 0,93 -1,69 153.990.856,62 1.313
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE SES0175605023 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 22,1742 0,93 -1,58 41.500.151,65 51
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL IES0175605007 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 22,0175 0,93 -1,62 580.146.613,07 2.250
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación