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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRDES0109869117 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 110,4522 -0,03 3,11 1.227.868,19 3
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND CL CAES0109869067 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 112,0016 -0,03 3,36 3.418.197,38 18
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FAES0109869042 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 115,6463 -0,03 3,77 11.076.574,46 14
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FDES0109869059 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/02/2023 103,7768 0,03 - 1.164.325,83 1
EUROVALOR AHORRO RENTAS IIES0133423006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/06/2024 113,5101 0,02 1,95 7.148.633,05 100
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FIES0133447005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/06/2024 113,7119 0,02 1,98 72.054.395,79 100
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTOES0133478034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 187,7919 -0,01 1,19 6.186.080,90 100
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZOES0133479032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 19/11/2020 153,5097 1,04 - 38.100.573,45 100
EUROVALOR GARANTIZADO RENTASES0133518003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/06/2024 105,9110 -0,01 0,66 239.006.429,10 100
EUROVALOR GRTZD ESTRATEGIAES0133562035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/06/2024 139,6596 0,01 1,38 29.026.317,47 100
EUROVALOR IBEROAMERICAES0133576035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 27/06/2024 295,9760 0,08 -13,26 2.846.468,60 100
EUROVALOR RENTA FIJAES0133864035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 19/11/2020 7,2589 0,86 - 37.249.671,78 100
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FIES0170263000 METAGESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2021 50,7433 - - 1.674,53 1
EVO FONDO INTELIGENTE IBEX 35ES0133565012 GESCONSULT IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 11,8461 -0,17 10,34 2.997.116,18 1.006
EVO FONDO INTELIGENTE RENTA FIJAES0133565004 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,2989 0,03 2,01 15.702.977,67 4.905
EVOLUTION BALANCEDES0133627002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,1239 0,00 3,29 274.884,43 26
EVOLUTION CONSERVATIVEES0133627010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 9,7368 0,00 0,88 520.036,99 19
EVOLUTION DEFENSIVEES0133627028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/01/2024 143,7969 -0,77 -9,11 369,54 1
EVOLUTION DYNAMICES0133627036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,1790 -0,02 5,58 75.266,90 19
EVOLUTION LONG TERM EQUITYES0133627044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,0710 -0,04 5,70 21.557,92 32
FENIX GLOBAL MULTIASSETSES0136333004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 01/07/2024 11,7605 -0,11 0,99 9.744.861,07 207
FERMION FIES0136382001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 01/07/2024 1,0162 -0,03 2,63 10.558.865,46 112
FIDEFONDO BASEES0137631034 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 01/07/2024 1.672,9838 -0,03 0,48 8.438.760,81 2.796
FIDEFONDO PLUSES0137631000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 01/07/2024 1.722,0106 -0,03 0,63 279.684,19 2
FIDEFONDO PREMIERES0137631018 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV IES0137333011 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 11,6831 -0,20 8,47 1.937.959,90 13
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV RES0137333029 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 11,4118 -0,21 8,04 13.109.031,26 139
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, AES0139146023 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,7995 0,33 4,04 42.991.073,75 32
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, IES0139146007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 9,8691 0,33 1,99 9.495.765,60 3
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, RES0139146015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 9,8836 0,33 1,78 19.642.404,13 126
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,ES0137352003 RENTA 4 GESTORA IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 10,3405 0,02 1,89 38.901.017,21 164
FINANCIALFONDES0169009034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA 30/06/2024 32,2606 -0,01 6,92 3.994.654,47 109
FINANCIALS CREDIT FUND "B"ES0136469006 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 01/07/2024 12,1360 0,19 3,20 117.698.397,24 2.047
FINANCIALS CREDIT FUND "D"ES0136469014 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 01/07/2024 12,2507 0,19 3,28 5.417.683,64 3
FINANCIALS CREDIT FUND "X"ES0136469022 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 01/07/2024 12,3302 0,19 3,33 73.307.395,22 84
FINECO INVESTMENT OFFICE BLACKROCKES0137353001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 10,8816 0,16 2,93 71.890.162,22 79
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA FIJA GLOBES0137353019 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 10,4647 -0,01 1,37 53.329.728,20 53
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA VARIABLEES0137353027 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 12,6960 0,39 12,66 16.436.932,48 53
FINECO INVESTMENT OFFICE/GEST.PROGRAMADAES0137353050 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 28/06/2024 11,2072 0,03 2,94 69.845.136,03 73
FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECOES0137353035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 28/06/2024 11,4406 -0,15 4,65 69.432.373,55 72
FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERSES0137353043 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 11,4205 -0,14 7,86 74.981.871,64 74
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE CARTERAES0137354009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/06/2024 5,9913 0,00 - 43.653,28 236
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE ESTANDARES0137354017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/06/2024 5,9913 0,00 - 300.612,50 2
FINNK RV SELECCION FIES0111055002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 5,7379 0,24 - 350.872,06 144
FMAS ALFA CLASE C, FILES0175925009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 99,5204 -0,21 - 199.040,85 1
FMAS ALFA CLASE I, FILES0175925017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 100,0181 -0,22 2,35 1.280.217,27 5
FMAS ALFA CLASE R, FILES0175925025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 100,9387 -0,20 1,96 518.693,65 2
FON FINECO DINEROES0107499032 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC MONETARIO 01/07/2024 977,5134 0,03 1,86 1.024.725.363,34 2.945
FON FINECO EURO LIDERES0138584034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 16,9651 0,52 6,42 12.154.744,20 177
FON FINECO GESTIONES0138382033 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 01/07/2024 22,1510 0,08 2,50 361.210.836,20 3.295
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación