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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
DUX UMBRELLA /EFIFUND RENTA VARIABLEES0127059048 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 17,8324 -0,48 15,40 10.213.573,72 37
DUX UMBRELLA /EFIFUND RV EMERGENTESES0127059055 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2023 8,4697 -0,11 - 150.332,44 1
DUX UMBRELLA /INVERSIÓN GLOBALES0127059063 DUX INVERSORES GLOBAL 01/07/2024 10,6821 0,43 1,99 5.513.197,15 24
DUX UMBRELLA /TRIMMING USA TECNOLOGYES0127059030 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 12,1374 -0,04 4,98 4.061.533,78 44
DUX UMBRELLA/ ARAGUI-EGALAES0127059006 DUX INVERSORES GLOBAL 01/07/2024 12,4573 0,24 6,53 2.990.944,10 114
DUX UMBRELLA/ BOLSAGARES0127059014 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 12,7225 0,60 9,74 1.502.649,43 120
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES CES0125434003 INVERSIS GESTION GLOBAL 01/07/2024 12,3244 1,08 15,03 2.443.317,17 80
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI IES0125434011 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2023 11,0010 0,00 - 1.017.066,67 1
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI RES0125434029 INVERSIS GESTION GLOBAL 01/07/2024 12,1496 1,08 14,54 6.501.076,89 123
EDM AHORRO FES0168673012 EDM GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
EDM AHORRO LES0168673004 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 27,2539 -0,12 0,64 300.533.489,24 1.002
EDM AHORRO RES0168673038 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 26,9614 -0,13 0,47 96.143.035,29 1.425
EDM CARTERA CLASE LES0128331008 EDM GESTION GLOBAL 28/06/2024 2,2132 -0,22 5,31 127.211.616,41 328
EDM CARTERA CLASE RES0128331016 EDM GESTION GLOBAL 28/06/2024 2,1568 -0,22 4,92 66.065.724,60 519
EDM HORIZONTE 2026, FIES0128261007 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,3656 0,00 1,46 51.413.898,19 1
EDM HORIZONTE 3 AÑOSES0128231000 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,0000 0,00 - 5.301.780,00 61
EDM RENTA CLASE IES0127795013 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,8848 0,01 1,93 11.816.571,28 7
EDM RENTA CLASE LES0127795039 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/07/2024 10,8920 0,01 1,96 141.904.001,35 674
EDM RENTA CLASE RES0127795005 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/07/2024 10,8246 0,01 1,91 28.759.448,99 305
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.LES0128241009 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,0656 0,03 - 11.761.574,09 42
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.RES0128241017 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,0740 0,03 - 3.517.661,75 27
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE LES0128263011 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,5933 -0,06 0,90 44.531.194,55 69
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE RES0128263003 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,5855 -0,06 0,84 20.691.898,52 89
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONALES0128271006 EDM GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 25,7143 0,14 14,39 36.452.638,26 165
EDM VALORES UNO CLASE LES0127796037 EDM GESTION GLOBAL 28/06/2024 21,4798 -0,23 11,97 86.827.195,75 211
EDM VALORES UNO CLASE RES0127796003 EDM GESTION GLOBAL 28/06/2024 20,9980 -0,23 11,34 11.275.378,28 210
EDR GLOBAL ADAGIOES0118503004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/06/2024 131,5943 -0,20 2,30 30.094.365,87 135
EIGER PATRIMONIO GLOBALES0141176000 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/06/2024 9,4846 -0,05 2,95 3.636.741,56 120
EJECUTIVOS EUROFONDES0128496033 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/09/2021 604,1701 0,62 - 680.419,66 134
EQUINOX, FILES0168992008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 01/07/2024 42.045,8145 0,00 6,47 11.136.966,65 53
ES0138535036ES0138535036 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 01/07/2024 10,6701 0,08 2,93 43.375.022,33 99
ESFERA YOSEMITE HEDGE FUND FILES0131446009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 136,9801 0,39 4,45 25.560.164,78 84
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONESES0133091035 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 01/07/2024 14,8206 0,19 9,61 14.261.186,49 110
ESTRATEGIA CAPITAL, FIES0133371007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/06/2024 10,0597 -0,01 1,36 1.059.295.841,08 56.453
ESTRATEGIA ACUMULACION SOSTENIBLEES0133331001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/06/2024 10,2114 -0,05 1,26 64.677.418,67 2.603
ESTRATEGIA ACUMULACION, FIES0133337008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/06/2024 9,6864 -0,07 1,48 1.791.341.929,50 56.459
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLEES0133326001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/06/2024 10,3579 0,01 1,26 37.887.777,79 2.603
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLEES0133372005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/06/2024 11,7955 -0,19 9,37 50.637.887,97 2.603
ESTRATEGIA INVERSION, FIES0133411001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/06/2024 16,5007 -0,13 10,41 1.293.818.751,97 56.457
EUROAGENTES BOLSAES0133797037 EUROAGENTES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 01/08/2019 11,8810 0,46 - 1.619.068,52 48
EUROAGENTES RENTAES0133798035 EUROAGENTES GESTION RENTA FIJA MIXTA 01/08/2019 13,2393 0,23 - 2.507.071,25 99
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FIES0133402000 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 104,2382 -0,05 0,64 46.852.184,30 901
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL A4ES0109924060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 11,3648 0,00 3,41 8.108.322,51 21
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL D4ES0109924078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/01/2023 10,0013 0,04 - 515.783,78 1
EUROPEAN INCOME FUND CLASE A5ES0109924086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN INCOME FUND D5ES0109924094 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL CDES0109869075 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 107,1133 -0,03 3,36 257.394,73 1
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIAES0109869083 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 111,3843 -0,03 3,39 19.359.981,15 13
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIDES0109869091 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 113,5786 -0,03 3,39 1.658.032,74 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRAES0109869109 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 109,4561 -0,03 3,11 17.090.824,44 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación