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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 7,7877 0,34 -7,64 20.783.973,88 972
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 15/04/2025 0,1890 0,02 0,85 37.304.537,91 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 105,8302 0,69 -3,80 97.864.987,08 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 1.050,7706 - 0,46 26.798.487,67 8
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 07/04/2025 1.037,5109 - 0,41 248.612,43 4
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2025 10,0783 -0,08 -0,75 8.425.134,93 126
FONDO INNOVACION FILPE II, AES0134615006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 11/04/2025 1.000,5579 - - 5.008.872,15 7
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 16/04/2025 105,4930 0,03 0,67 1.304.398.551,36 41.582
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 16/04/2025 103,8197 0,03 0,72 17.890.414,94 641
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 16/04/2025 106,3211 0,02 0,72 49.641.457,96 1.713
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 106,7008 0,02 0,55 25.774.763,82 979
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 16/04/2025 108,1756 0,03 0,73 85.123.172,22 3.058
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 107,8941 0,02 0,83 46.826.029,51 1.756
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FIES0136110006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 100,3896 0,10 0,31 26.428.731,55 1.303
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 106,0695 0,02 0,68 27.310.154,68 1.143
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 9,7442 0,28 -0,62 981.189,78 86
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 9,9802 0,28 -0,49 21.522.732,22 2
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 9,7052 1,18 -3,32 330.599,60 84
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 9,8719 1,19 -3,14 579.265,25 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 9,3265 1,52 -5,46 115.226,26 73
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 9,4416 1,52 -5,25 1.823.695,49 1
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 02/04/2025 5,0258 -0,06 3,43 193.216.085,50 316
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 10,4452 -0,28 11,95 39.006.669,30 132
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 02/04/2025 112,4214 -0,17 2,13 61.019.028,55 71
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 21,4326 0,63 -1,38 19.886.227,54 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 12,6897 0,45 -2,40 74.816.252,43 3.745
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 13,5142 0,46 -2,17 30.836.671,54 1.758
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 14/04/2025 19,2348 1,18 0,02 28.211.258,87 111
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 13,4573 1,54 0,01 4.032.133,77 24
FONMARCH CLASE A, F.I.ES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 15/04/2025 30,0839 0,02 0,72 77.273.182,48 9
FONMARCH CLASE C, F.I.ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,2655 0,02 0,88 7.405.193,60 5
FONMARCH CLASE S, F.I.ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,2883 0,02 0,88 1.150.199,86 1
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 21,9617 0,51 -1,13 27.536.670,76 145
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 15/04/2025 2.571,6085 0,36 0,82 318.215.837,06 469
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 15/04/2025 14,1047 1,01 -2,55 720.963,25 97
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 15/04/2025 11,6701 0,46 -3,28 15.026.358,97 112
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 15/04/2025 6,1544 0,48 -1,65 7.368.664,66 99
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 14/04/2025 23,8612 1,43 -9,82 9.228.124,79 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 3.245,4763 0,53 -6,07 4.786.417,98 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 2.937,6291 0,53 -6,34 318.603,50 35
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE BLU1531375365 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE CLU1531376843 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación