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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 11,1592 -0,14 12,00 109.746.296,48 477
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 18,0632 -0,17 21,15 238.746.746,82 534
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 25/11/2024 11,2524 -0,08 7,87 181.069.127,36 153
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,3452 -0,07 4,45 12.514.146,49 158
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 16,5675 -0,33 22,71 20.833.086,13 206
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,3860 0,50 0,43 5.752.585,42 125
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 25/11/2024 755,6293 0,03 4,24 52.174.164,79 129
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 11,8939 0,54 20,59 3.609.967,30 106
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 12,6477 0,55 21,14 1.407.387,69 23
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 25/11/2024 748,3918 0,03 3,96 115.632.174,86 2.266
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/11/2024 22,5175 0,43 7,76 4.486.073,59 329
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 26,5380 0,25 6,89 2.642.956,56 76
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 25,0751 0,25 6,45 6.047.366,32 240
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 11,8391 0,09 7,70 10.181.325,21 189
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 10,6547 0,09 8,29 13.335.878,64 28
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 11,4793 0,09 7,69 1.760.687,08 24
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 25/11/2024 27,9973 0,07 4,94 6.207.060,12 429
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 25/11/2024 10,0805 -0,07 -1,00 40.140,34 1
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 25/11/2024 10,5718 0,00 3,27 6.654.852,00 119
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/11/2024 56,8494 1,04 5,47 9.470.423,10 353
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 13,3501 0,84 13,66 6.959.981,04 58
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 22/11/2024 9,6752 0,20 4,71 6.555.696,15 18
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 10,7782 0,03 5,11 3.384.107,44 43
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 22/11/2024 11,3020 0,33 5,21 4.276.420,26 165
GESINTER CHINA INFLUENCE, FIES0155817036 GESINTER GLOBAL 22/11/2024 4,4656 -0,86 7,66 4.206.940,23 111
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FIES0155853031 GESINTER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 12,8483 0,43 7,51 14.774.714,94 227
GESINTER GOLDEN FOCUS FILES0141953002 GESINTER GLOBAL 25/11/2024 121,6836 0,80 10,13 5.323.036,91 40
GESINTER WORLD SELECTION, FIES0155715032 GESINTER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 4,7910 0,96 9,88 5.469.930,83 107
GESIURIS BALANCED EUROES0133461030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/11/2024 25,0092 -0,12 5,72 7.837.405,24 100
GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA FILES0141954000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 1,0176 0,08 - 87.422.761,78 5
GESIURIS EURO EQUITIES FI (CLASE A)ES0116829039 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 31,0049 0,10 7,17 4.483.834,56 148
GESIURIS EURO EQUITIES FI (CLASE C)ES0116829005 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 31,0338 0,10 - 2.581.401,87 7
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION CLASE CES0142047010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 1,0481 0,23 7,20 12.784.061,08 19
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FIES0142047002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 1,0300 0,23 6,57 3.131.755,71 160
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLEES0162864005 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 9,0029 0,17 4,04 2.180.151,96 114
GESIURIS IURISFONDES0156322036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 25/11/2024 23,8797 0,04 4,20 9.942.899,63 174
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FIES0162865002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 1,1655 0,77 7,23 20.641.826,57 108
GESIURIS MULTIGESTIONES0109695033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/11/2024 13,1021 0,09 3,34 20.537.836,04 215
GESIURIS MULTIGESTION - CUANTITATIVAES0109695058 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 1,0042 0,43 - 163.186,27 8
GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITALES0109695041 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 1,1136 0,48 - 2.535.325,44 10
GESIURIS MULTIGESTION - TRAIL INVESTES0109695066 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 0,9985 0,29 - 692.158,35 8
GESIURIS MULTIGESTIÓN EMERGENTES GLOBALES0109695025 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 0,9337 -1,08 4,53 2.631.068,31 34
GESIURIS MULTIGESTIÓN INTER GLOB CLASE AES0109695009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 1,0509 0,64 4,10 93.249,04 25
GESIURIS MULTIGESTIÓN INTER GLOB CLASE CES0109695017 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 1,0640 0,64 4,71 2.649.939,99 4
GESIURIS PATRIMONIAL FI (CLASE A)ES0116845035 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/11/2024 20,6329 0,33 7,22 30.747.586,82 290
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación