Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/06/2024 25,3721 -0,01 9,66 9.941.440,66 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 3.168,9377 -0,46 11,45 5.074.595,76 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 2.891,2846 -0,47 10,90 209.167,73 32
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE BLU1531375365 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE CLU1531376843 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE HLU1820828058 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE KLU2008856861 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE LLU2008857083 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE MLU2008857323 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GAMMA GLOBAL, AES0140794001 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 01/07/2024 11,5265 -0,03 2,40 34.381.235,65 666
GAMMA GLOBAL, ZES0140794019 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 01/07/2024 11,5792 -0,03 2,52 3.510.491,20 6
GAVIA EURO HIGH YIELD A, F.I.ES0140899008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO - - - - - -
GAVIA EURO HIGH YIELD D, F.I.ES0140899016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 100,0341 0,02 - 200.119,73 2
GAVIA EURO HIGH YIELD L, F.I.ES0140899024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 100,3049 0,02 - 300.914,82 1
GC HIGH CONVICTION FI/PT AES0134751009 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 1,2905 -0,09 9,71 21.699.468,22 56
GC HIGH CONVICTION FI/PT BES0134751017 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 1,2597 -0,09 9,46 6.109.156,02 53
GC HIGH CONVICTION FI/PT CES0134751025 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 1,2574 -0,10 9,05 6.434.835,50 61
GCO ACCIONESES0126906033 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 81,1286 0,99 11,48 184.745.080,06 508
GCO BOLSA USA F.I.ES0141073009 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 13,5195 0,33 22,41 49.637.196,17 139
GCO EUROBOLSAES0138437035 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 9,4298 0,75 10,84 75.432.404,77 253
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,8752 0,24 9,15 102.491.511,89 492
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 17,5052 0,49 17,41 218.109.813,99 558
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 01/07/2024 11,0195 0,14 5,64 176.208.601,62 153
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,0477 -0,09 1,44 12.014.296,49 155
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 15,9843 0,12 18,39 19.730.182,51 195
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,1106 -0,41 -2,23 5.297.280,52 120
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 01/07/2024 741,1915 0,03 2,25 35.508.758,02 111
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,4468 0,17 16,06 3.086.235,75 81
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 12,1479 0,17 16,35 1.451.737,44 24
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 01/07/2024 734,9773 0,03 2,09 83.247.307,42 2.021
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 01/07/2024 23,0779 0,61 10,44 4.897.312,97 343
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/07/2024 26,4904 0,32 6,69 2.638.221,06 76
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/07/2024 25,0757 0,32 6,45 7.203.155,79 283
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 11,4074 0,27 3,77 9.650.632,78 185
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 10,2414 0,28 4,09 12.818.595,47 29
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 11,0607 0,27 3,76 1.442.294,61 24
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 01/07/2024 27,3775 0,13 2,62 6.493.266,30 458
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 01/07/2024 10,2955 0,00 1,11 160.961,65 5
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 01/07/2024 10,3730 -0,02 1,33 6.569.429,08 120
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 01/07/2024 55,7287 0,96 3,39 12.241.396,48 405
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 12,5397 -0,65 6,76 6.602.367,57 58
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 28/06/2024 9,3949 -0,07 1,68 6.317.468,65 17
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 10,6022 -0,06 3,40 3.335.676,46 41
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 11,2225 -0,21 4,47 4.371.466,20 167
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación