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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE HLU1820828058 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE KLU2008856861 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE LLU2008857083 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE MLU2008857323 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GAMMA GLOBAL, AES0140794001 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 16/04/2025 12,3423 -0,19 1,43 103.123.362,55 2.516
GAMMA GLOBAL, ZES0140794019 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 16/04/2025 12,4278 -0,19 1,51 15.106.580,85 49
GAVIA EURO HIGH YIELD A, F.I.ES0140899008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 101,3836 0,01 -0,57 1.000.585,04 1
GAVIA EURO HIGH YIELD D, F.I.ES0140899016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 100,9440 0,01 -0,60 1.482.470,65 7
GAVIA EURO HIGH YIELD L, F.I.ES0140899024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 101,5197 0,01 -0,49 1.820.734,85 12
GC HIGH CONVICTION FI/PT AES0134751009 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 1,2093 0,30 -9,06 18.101.867,05 53
GC HIGH CONVICTION FI/PT BES0134751017 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 1,1763 0,30 -9,18 5.429.152,61 69
GC HIGH CONVICTION FI/PT CES0134751025 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 1,1673 0,29 -9,37 4.632.524,40 54
GCO ACCIONESES0126906033 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 16/04/2025 93,8324 0,36 10,42 206.962.663,68 473
GCO BOLSA USA F.I.ES0141073009 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 12,0020 -3,21 -18,05 61.128.280,01 157
GCO EUROBOLSAES0138437035 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 16/04/2025 9,4192 -0,14 1,73 74.643.194,78 225
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2025 10,7014 -0,90 -4,77 116.570.313,99 474
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 16,3420 -1,92 -10,60 228.930.063,12 522
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 16/04/2025 11,0045 -0,48 -2,62 177.428.203,87 147
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,3883 0,10 0,25 15.322.616,38 164
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 15,4765 0,69 -8,43 23.901.737,02 219
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,4150 -0,01 1,15 7.621.090,63 128
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 16/04/2025 766,2436 0,01 1,01 110.167.541,06 334
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 10,4374 -2,00 -11,95 3.067.656,79 121
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 11,1204 -2,00 -11,83 574.711,48 15
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 16/04/2025 758,0198 0,01 0,93 235.146.468,29 3.740
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 16/04/2025 22,3886 -0,78 -2,37 4.359.363,20 323
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 16/04/2025 26,6700 -0,41 -1,02 2.472.746,36 79
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 16/04/2025 25,1553 -0,41 -1,15 5.571.843,61 219
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2025 12,0280 0,08 0,64 8.749.589,45 181
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2025 10,8499 0,08 0,82 13.362.212,00 22
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2025 11,1947 0,08 0,63 1.465.680,34 20
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 16/04/2025 28,1562 -0,02 0,22 6.250.164,96 422
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 16/04/2025 9,9725 -0,02 -0,38 39.710,51 1
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 16/04/2025 10,6777 0,01 0,73 6.662.033,72 121
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 16/04/2025 61,5983 0,66 7,59 9.928.659,29 346
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 12,1386 0,70 -8,51 6.339.920,25 55
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 15/04/2025 9,5996 0,25 -0,62 6.547.606,66 19
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 10,8630 0,20 0,51 3.356.231,38 40
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 15/04/2025 11,2695 0,16 -0,01 3.970.488,57 162
GESINTER CHINA INFLUENCE, FIES0155817036 GESINTER GLOBAL 15/04/2025 4,3353 0,25 -4,04 4.273.687,17 138
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FIES0155853031 GESINTER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2025 12,5504 -0,92 -1,71 14.464.627,17 235
GESINTER GOLDEN FOCUS FILES0141953002 GESINTER GLOBAL 16/04/2025 110,6813 -2,50 -5,57 4.535.555,02 39
GESINTER WORLD SELECTION, FIES0155715032 GESINTER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 4,2337 -2,09 -12,77 4.737.185,51 110
GESIURIS BALANCED EUROES0133461030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 16/04/2025 25,1761 0,05 1,34 7.738.155,97 99
GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA FILES0141954000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/04/2025 0,9667 -0,97 -5,12 82.490.255,44 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación