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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GVC BLUE CHIPS RFMI IES0143623017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/11/2021 10,2690 0,00 - 1.756.959,75 1
GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV AES0143628008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 21,2553 -0,71 1,98 6.823.896,13 407
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE 1ES0143630012 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 112,5746 0,45 8,05 9.184.414,09 2
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIBLE AES0143630004 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 106,2694 0,44 7,64 411.815,48 98
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE AES0157638000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 14,0004 -0,01 3,69 59.072.689,96 3.136
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE IES0157638018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 16,3027 0,00 4,46 36.752.506,41 331
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE PES0157638026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 15,2067 -0,01 4,12 2.495.163,01 6
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME AES0143596007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/06/2024 9,7805 0,02 5,79 2.140.329,47 143
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME IES0143596015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/06/2024 10,0106 0,02 6,14 2.805.305,64 6
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME PES0143596023 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/11/2021 10,2595 -0,33 - 461.059,27 1
GVC GAESCO CONSTANTFONSES0121776035 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/07/2024 9,4268 0,02 1,61 169.729.433,75 11.504
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS AES0143631002 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 13,1205 0,44 8,59 29.755.457,04 964
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS EES0143631010 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 13,8691 0,45 9,16 4.255.337,95 290
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS IES0143631028 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 18/05/2021 11,4178 -0,05 - 20.205,89 1
GVC GAESCO EMERGENTFONDES0140628035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 30/06/2024 215,3043 -0,01 5,79 11.079.692,74 976
GVC GAESCO EUROPAES0140643034 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 01/07/2024 5,7038 0,60 6,73 24.895.520,61 1.243
GVC GAESCO FONDO DE FONDOSES0140633035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/06/2024 18,7573 -0,01 7,62 36.336.407,92 1.602
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PES0140642036 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/07/2024 1.387,5725 0,02 1,51 6.577.813,45 497
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT AES0143597005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 13,0297 -0,01 5,26 2.083.020,69 159
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT EES0143597013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 13,5765 0,00 6,18 15.729.841,62 6
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT FES0143597021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT IES0143597039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/02/2023 11,9029 - - 2.905,49 1
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT PES0143597047 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 13,3092 -0,01 5,73 4.097.679,48 8
GVC GAESCO JAPÓNES0141113037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,7112 0,00 14,86 10.579.375,21 737
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO AES0143604009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/06/2024 10,4717 0,00 7,49 5.896.410,58 261
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO IES0143604017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2024 10,1856 -0,84 - 4,72 1
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO AES0143624007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/06/2024 10,3880 0,00 5,26 5.590.752,19 182
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO IES0143624015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO MULTINACIONAL AES0140634033 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 94,7083 -0,43 6,48 19.423.938,26 960
GVC GAESCO MULTINACIONAL IES0140634009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 101,1573 -0,42 7,28 1.340.052,83 5
GVC GAESCO MULTINACIONAL PES0140634017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 98,5171 -0,42 6,96 703.139,08 2
GVC GAESCO OPORT. EMP. INM. RV PES0143628016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2021 22,1211 -0,62 - 92.809,22 2
GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. IES0143628024 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 25,4449 -0,69 2,74 601.056,56 2
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA AES0141114001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 30/06/2024 12,6450 -0,01 5,17 23.847.782,13 888
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA IES0141114027 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 30/06/2024 15,0298 0,00 5,88 1.182.029,14 2
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA PES0141114019 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 30/06/2024 13,8664 -0,01 5,57 943.200,35 3
GVC GAESCO RENTA FIJAES0169764034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/06/2024 21,5101 - 1,22 13.165.062,11 342
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE AES0157639008 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/06/2024 10,4303 - 1,90 74.104.431,68 1.794
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE IES0157639016 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/06/2024 10,7410 - 2,23 21.510.682,79 327
GVC GAESCO RENTA VALOR AES0143629006 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 30/06/2024 113,8833 0,01 2,13 19.058.323,61 611
GVC GAESCO RENTA VALOR BES0143629014 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 30/06/2024 101,0000 -0,71 0,45 317.795,24 7
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO AES0138233038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 30/06/2024 156,5333 -0,01 4,37 29.231.468,97 976
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO IES0138233004 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 30/06/2024 164,4231 0,00 4,68 7.898.344,33 8
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR AES0164837009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 168,4397 -0,02 3,41 44.505.778,40 953
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR RES0164837017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 134,5258 -1,47 1,90 8.906.842,33 19
GVC GAESCO T.F.T.ES0138984036 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/07/2024 14,3487 -0,10 7,40 32.339.664,85 1.411
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT AES0164838007 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 01/07/2024 8,2374 0,15 -9,29 4.424.331,16 476
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT IES0164838015 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 01/07/2024 8,3922 0,15 -9,02 992.687,27 6
GVC GESCO PLUS/PT AES0143632000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 9,1240 -0,01 2,05 669.903,22 100
GVC GESCO PLUS/PT IES0143632018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 9,4841 0,00 2,82 4.598.781,07 2
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación