Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GTION BOUT VIII/PT UNIV STRATES0131445035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 03/02/2022 19,4801 0,00 - 0,55 1
GTION BOUT VIII/PT VETUSTA INVES0131445092 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 15/04/2025 155,0553 0,74 -9,20 2.204.735,41 36
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE IES0131444160 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 9,4194 0,31 - 5.201.351,21 8
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE RES0131444152 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
GVC BLUE CHIPS RVMIES0143603001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 10,2882 0,46 -9,37 12.124.553,11 112
GVC BLUE CHIPS RFMI AES0143623009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 10,3002 0,06 -1,82 9.900.887,28 107
GVC BLUE CHIPS RFMI IES0143623017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/11/2021 10,2690 0,00 - 1.756.959,75 1
GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV AES0143628008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 22,5879 1,15 -2,68 7.573.078,49 445
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE 1ES0143630012 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 120,7378 0,94 0,42 9.527.782,87 2
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIBLE AES0143630004 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 113,3044 0,94 0,20 435.855,13 96
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE AES0157638000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 12,6547 1,08 -17,50 42.038.638,78 2.627
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE IES0157638018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 14,9112 1,08 -17,14 25.876.517,19 374
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE PES0157638026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 13,8429 1,08 -17,29 1.193.788,05 4
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME AES0143596007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 9,7115 0,88 -6,24 2.785.050,74 184
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME IES0143596015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 9,9912 0,88 -6,07 2.799.865,30 6
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME PES0143596023 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/01/2025 10,5025 0,11 0,17 607.701,42 1
GVC GAESCO CONSTANTFONSES0121776035 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/04/2025 9,6289 0,01 0,68 193.648.934,08 11.704
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS AES0143631002 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 16/04/2025 14,3542 0,14 6,47 33.425.313,57 1.176
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS EES0143631010 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 16/04/2025 15,2995 0,15 6,79 4.409.270,57 357
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS IES0143631028 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 16/04/2025 15,0396 0,15 - 247.022,60 1
GVC GAESCO EMERGENTFONDES0140628035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 15/04/2025 206,7555 2,40 -4,87 10.516.244,08 982
GVC GAESCO EUROPAES0140643034 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 15/04/2025 5,7097 2,00 1,52 22.819.284,84 1.195
GVC GAESCO FONDO DE FONDOSES0140633035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 15/04/2025 17,8223 0,95 -7,55 35.760.164,77 1.698
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PES0140642036 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/04/2025 1.414,3352 0,01 0,59 6.754.617,57 488
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT AES0143597005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 12,6603 1,18 -6,51 2.349.044,68 218
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT EES0143597013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 13,3753 1,19 -6,04 15.634.559,01 6
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT FES0143597021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT IES0143597039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/02/2023 11,9029 - - 2.905,49 1
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT PES0143597047 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 13,0242 1,19 -6,27 4.477.121,08 7
GVC GAESCO JAPÓNES0141113037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 10,9593 0,20 -7,69 9.132.688,68 697
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO AES0143604009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2025 10,1580 0,62 -5,71 9.962.538,27 409
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO IES0143604017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2024 10,1856 -0,84 - 4,72 1
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO AES0143624007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/08/2024 10,2070 -1,19 - 5.178.019,58 183
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO IES0143624015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO MULTINACIONAL AES0140634033 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 94,6219 1,30 -9,01 18.188.735,34 967
GVC GAESCO MULTINACIONAL IES0140634009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 102,2655 1,30 -8,62 1.357.830,64 4
GVC GAESCO MULTINACIONAL PES0140634017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 99,1270 1,30 -8,77 1.023.741,01 3
GVC GAESCO OPORT. EMP. INM. RV PES0143628016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2021 22,1211 -0,62 - 92.809,22 2
GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. IES0143628024 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 27,3613 1,16 -2,26 697.782,40 4
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA AES0141114001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/04/2025 12,1516 0,15 -3,24 20.705.124,20 814
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA IES0141114027 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/04/2025 14,5984 0,16 -2,87 1.148.099,54 2
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA PES0141114019 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/04/2025 13,4047 0,16 -3,03 875.730,14 3
GVC GAESCO RENTA FIJAES0169764034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2025 22,1840 0,01 0,66 15.840.409,49 365
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE AES0157639008 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 10,8393 0,09 0,19 100.756.779,89 2.318
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE IES0157639016 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 11,2197 0,09 0,37 25.469.531,51 433
GVC GAESCO RENTA VALOR AES0143629006 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 118,2580 0,07 1,53 21.378.644,49 616
GVC GAESCO RENTA VALOR BES0143629014 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 100,7655 0,07 -0,23 317.057,31 7
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO AES0138233038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 15/04/2025 159,5155 0,50 -1,84 29.427.727,40 1.003
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO IES0138233004 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 15/04/2025 168,3519 0,50 -1,67 5.504.575,82 7
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR AES0164837009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 172,2438 0,54 -2,87 45.523.218,80 1.142
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación