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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GVC GESCO PLUS/PT PES0143632026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT AES0164839005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 99,5433 -1,24 -3,27 2.363.334,35 188
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT EES0164839013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 100,7035 -1,23 -2,68 1.254.123,28 4
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT IES0164839021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 100,6546 -1,23 -2,71 1.120.332,23 1
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT PES0164839039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVCGAESCO BOLSALIDER AES0115068035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 10,7655 0,31 6,43 8.335.155,24 618
GVCGAESCO BOLSALIDER IES0115068001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 12,6525 0,32 7,23 237.907,35 1
GVCGAESCO BOLSALIDER PES0115068019 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 11,6956 0,31 6,83 30.509,51 1
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE AES0113319034 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 15,2279 -0,01 5,02 29.545.010,64 1.589
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE IES0113319018 GVC GAESCO GESTION 30/06/2024 18,0122 0,00 5,70 1.071.975,93 3
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE PES0113319000 GVC GAESCO GESTION 30/06/2024 16,4657 -0,01 5,39 2.768.908,80 6
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE F, FIES0141116006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 237,3079 -0,61 3,72 48.262.909,10 161
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE I , FIES0141116014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 273,0565 -0,55 3,90 6.194.627,87 20
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE R, FIES0141116030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 228,7016 -0,56 3,59 46.869.316,98 3.102
HARMATAN CARTERA CONSERVADORAES0154974036 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/06/2024 12,3920 -0,06 3,34 37.746.375,38 539
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL GDES0156136055 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 10,7046 0,00 1,56 3.283.921,95 38
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL RES0156136063 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 10,6833 0,00 1,48 9.900.027,84 47
HIGH RATE, FIES0144886035 INTERMONEY GESTION GLOBAL 28/06/2024 26,5435 0,07 4,73 69.519.880,77 116
HOROS VALUE IBERIAES0146311008 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 125,0623 0,22 3,40 8.866.941,59 525
HOROS VALUE INTERNACIONALES0146309002 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 154,3982 0,11 6,74 104.970.299,49 3.147
HYPERION CARTERA FIL OROES0146669009 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL PLATINOES0146669017 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL SEMILLAES0146669025 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/05/2024 10,8155 - 3,07 4.931.302,84 25
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3ES0162891008 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 6,1657 0,01 1,39 52.453.122,73 2.024
IBERCAJA AHORRO RF CLASE A, F.I.ES0146791001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 7,1007 -0,01 1,28 315.048.819,88 8.042
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE A F.I.ES0147076030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 11,4669 -0,69 - 14.660.372,88 1.545
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE B F.I.ES0147076006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 12,6969 -0,69 - 24.374,52 9
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE AES0146822004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/06/2024 6,8163 -0,05 4,49 5.696.056,26 426
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBL CLASE BES0184008011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 6,3915 -0,07 5,09 66.581,47 11
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE CLASE AES0184008003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 6,2924 -0,08 4,82 106.080.891,87 4.999
IBERCAJA CONSERVADOL CL.. PREMIUMES0146792033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,9544 0,00 - 14.781.139,52 10
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE AES0158215006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 5,7700 0,01 1,66 518.963.224,98 13.173
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE BES0158215014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 5,8209 0,01 1,83 579.222.913,47 18.876
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE CES0158215022 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 5,8193 0,01 1,82 365.688.702,63 1.494
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE BES0147045027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 7,9796 0,04 1,90 223.419.030,01 12.887
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE CES0147045035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 7,9765 0,04 1,89 72.322.485,52 299
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, CL AES0147045001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 7,8875 0,03 1,72 110.383.212,97 3.769
IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS F.I.ES0144255009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 6,1845 0,01 2,92 16.393.616,98 178
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE A, F.IES0146824000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 9,4088 0,49 5,18 93.633.809,01 5.256
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 10,0719 0,50 5,75 258.712.877,76 7.244
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 5,9439 -0,01 0,33 51.693.398,13 1.673
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 26,7430 - -0,69 11.486.782,31 1.033
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE B F.I.ES0147196002 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 31,1482 - 0,46 13,19 1
IBERCAJA MEGATRENDSES0146758000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,0107 -0,26 21,38 213.815.182,91 12.769
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE A F.I.ES0147189031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 16,1593 -0,22 1,43 18.724.912,14 2.042
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE B F.I.ES0147189007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 18,2123 -0,21 1,95 25.328.245,50 7
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE B F.I.ES0147107025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 6,0035 0,01 2,13 899.875.804,04 18.735
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE C F.I.ES0147107033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 6,0013 0,01 2,12 291.072.878,44 1.304
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 F.I.ES0147107009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 5,9512 0,01 2,00 561.889.348,71 17.311
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE A F IES0147051009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 5,9990 -0,02 1,63 450.377.873,92 11.685
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación