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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR RES0164837017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 135,6146 0,54 -2,87 9.485.507,99 20
GVC GAESCO T.F.T.ES0138984036 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 15/04/2025 14,4331 0,65 -4,30 30.363.982,05 1.315
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT AES0164838007 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 8,9050 -1,03 12,65 5.008.124,20 461
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT IES0164838015 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 9,1134 -1,03 12,82 1.069.485,93 5
GVC GESCO PLUS/PT AES0143632000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 8,2173 0,53 -5,96 619.782,75 100
GVC GESCO PLUS/PT IES0143632018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 8,6435 0,54 -5,55 3.106.397,26 1
GVC GESCO PLUS/PT PES0143632026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 8,4701 0,54 - 583.342,28 2
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT AES0164839005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 87,1576 0,67 -19,32 6.418.761,39 604
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT EES0164839013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 89,0107 0,67 -19,04 3.670.888,50 6
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT IES0164839021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 88,9324 0,67 -19,05 989.858,71 1
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT PES0164839039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVCGAESCO BOLSALIDER AES0115068035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 11,6207 1,27 4,72 8.016.113,94 608
GVCGAESCO BOLSALIDER IES0115068001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/09/2024 12,2889 -0,68 - 231.070,48 1
GVCGAESCO BOLSALIDER PES0115068019 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/03/2025 13,6447 -0,12 16,25 3.610,23 1
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE AES0113319034 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 14,1091 0,34 -1,21 27.224.553,20 1.683
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE IES0113319018 GVC GAESCO GESTION 15/04/2025 16,8612 0,35 -0,84 1.003.477,31 3
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE PES0113319000 GVC GAESCO GESTION 15/04/2025 15,3406 0,35 -1,01 2.014.520,10 5
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE F, FIES0141116006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 223,1173 -0,26 -12,27 46.893.139,25 177
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE I , FIES0141116014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 257,2977 -0,26 -12,00 7.952.854,04 86
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE R, FIES0141116030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 214,5811 -0,26 -12,15 48.577.747,44 4.067
HARMATAN CARTERA CONSERVADORAES0154974036 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 15/04/2025 12,6340 0,34 -1,86 45.399.229,89 591
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL GDES0156136055 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 15/04/2025 11,1192 0,04 0,90 3.400.029,50 37
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL RES0156136063 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 15/04/2025 11,0838 0,04 0,85 6.969.789,39 46
HIGH RATE, FIES0144886035 INTERMONEY GESTION GLOBAL 14/04/2025 26,6459 0,88 -3,58 68.483.691,94 116
HOROS VALUE IBERIAES0146311008 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 136,8351 0,90 7,65 10.096.834,36 633
HOROS VALUE INTERNACIONALES0146309002 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 157,8002 0,89 -2,47 136.081.835,62 5.033
HYPERION CARTERA FIL OROES0146669009 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2099 - 1,22 144.722,97 5
HYPERION CARTERA FIL PLATINOES0146669017 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL SEMILLAES0146669025 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2105 - 1,33 4.496.014,28 21
IBERCAJA AHORRO RF CLASE A, F.I.ES0146791001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 7,3126 0,02 0,92 459.845.534,24 15.086
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE A F.I.ES0147076030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 11,4669 -0,69 - 14.660.372,88 1.545
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE B F.I.ES0147076006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 12,6969 -0,69 - 24.374,52 9
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE AES0146822004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 15/04/2025 6,7983 0,63 -4,78 5.168.232,16 428
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBL CLASE BES0184008011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2025 6,4027 -0,33 -3,54 6.502.059,76 855
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE CLASE AES0184008003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/04/2025 6,2783 -0,33 -3,68 93.996.438,58 4.739
IBERCAJA CONSERVADOL CL.. PREMIUMES0146792033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,9544 0,00 - 14.781.139,52 10
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE AES0158215006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 5,9702 0,03 0,86 469.033.091,69 11.724
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE BES0158215014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,0386 0,03 0,96 489.012.562,67 16.466
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE CES0158215022 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,0365 0,03 0,95 346.790.673,04 1.359
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE BES0147045027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 8,2896 0,04 0,98 230.179.584,18 12.389
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE CES0147045035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 8,2857 0,04 0,97 213.542.203,36 920
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, CL AES0147045001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 8,1650 0,04 0,86 321.680.119,27 8.976
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLEES0162895009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,0610 0,14 - 27.200.348,16 561
IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS F.I.ES0144255009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2025 6,3821 0,18 -0,31 15.938.230,49 165
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE A, F.IES0146824000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 9,4235 -0,98 -2,89 99.079.781,99 5.550
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 10,1725 -0,97 -2,59 214.837.807,14 7.469
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 16/04/2025 6,1344 0,02 0,69 46.820.863,95 1.520
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 26,1589 -0,55 -4,86 12.520.125,83 1.177
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE B F.I.ES0147196002 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 30,7515 -0,54 -4,59 7.676.359,36 861
IBERCAJA MEGATRENDSES0146758000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 9,2134 -2,41 -18,81 182.469.560,89 13.028
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación