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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZES0155171038 INTERMONEY GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 136,7422 0,00 0,71 4.886.646,73 125
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE AES0155142005 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 190,6482 0,86 4,31 1.563.642,60 24
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE EES0155142013 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 206,0870 0,87 4,72 375.036,12 34
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE IES0155142039 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 201,5216 0,86 4,56 20.793.722,99 132
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FIES0154943007 FINLETIC CAPITAL SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 16,3293 -0,61 -13,80 44.285.079,65 126
INVERACTIVO CONFIANZAES0147131033 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 16,2654 0,47 2,07 47.746.029,49 100
INVERBANSERES0155844030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 54,5964 1,79 2,66 98.592.532,05 100
INVERGLOBAL, AES0173295009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 10,6905 0,18 1,27 11.107.425,12 112
INVERGLOBAL, AES0173295017 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 10,5770 0,18 0,88 1.018.497,93 18
INVERSABADELL 25 BASEES0177124031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 11,5658 0,20 -1,64 369.807.241,40 19.140
INVERSABADELL 25 EMPRESAES0177124049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,5855 0,20 -1,44 8.995.797,14 15
INVERSABADELL 25 PLUSES0177124007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,3981 0,20 -1,44 284.867.391,14 1.649
INVERSABADELL 25 PREMIERES0177124015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,7197 0,20 -1,36 17.867.179,34 14
INVERSABADELL 25 PYMEES0177124056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 12,1782 0,20 -1,56 19.691.790,95 516
INVERSABADELL 50 BASEES0174391039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,5539 0,38 -4,36 156.008.128,40 8.342
INVERSABADELL 50 EMPRESAES0174391047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 25/04/2025 11,5604 0,39 -4,15 554.428,47 1
INVERSABADELL 50 PLUSES0174391005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,3680 0,39 -4,15 82.772.590,98 477
INVERSABADELL 50 PYMEES0174391054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 25/04/2025 11,1658 0,38 -4,27 8.377.141,31 234
INVERSABADELL 70 PREMIERES0174434011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2015 9,2802 - - 2.446.681,43 1
INVERSABADELL 70 BASEES0174434037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,6094 0,57 -6,33 39.436.710,94 2.577
INVERSABADELL 70 EMPRESAES0174434045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
INVERSABADELL 70 PLUSES0174434003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,5067 0,57 -6,12 19.727.443,40 95
INVERSABADELL 70 PYMEES0174434052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,2894 0,57 -6,24 1.829.788,96 46
INVERTRES FONDO 1ES0156038038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 23/04/2025 18,1960 1,99 -5,62 9.033.850,82 111
JAPAN DEEP VALUE FUNDES0156673008 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 21,2238 -0,40 -3,88 41.502.341,16 1.405
JB INVERSIONESES0156473003 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 6,5430 0,32 -2,20 106.974.891,95 211
JDS CAPITAL GROWTH & VALUEES0156435002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 15,4464 -0,38 -11,36 28.496.360,61 325
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIAES0156453005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 9,5204 -0,15 -1,96 24.214.163,93 207
JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUNES0156581003 J.P. MORGAN GESTION 28/02/2023 1.425,7003 - - 224.132,40 112
KALAHARIES0160623007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 16,7787 -0,03 9,10 10.710.670,15 106
KAPPA, FIES0156506000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,6477 0,52 -0,94 40.051.089,10 117
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOSES0156501035 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 10,3528 -0,01 1,05 36.060.068,13 3
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS GES0156501027 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA - - - - - -
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS RES0156501019 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 10,8404 -0,01 0,95 5.839.120,63 16
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, IES0156501001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,8996 -0,01 1,03 75.139.548,20 761
KUTXABANK 0/100 CARTERASES0113053005 KUTXABANK GESTION, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 2,8652 -0,39 4,22 628.967.855,42 92.811
KUTXABANK BOLSAES0114388038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 26,5325 -0,06 13,82 37.912.400,08 1.274
KUTXABANK BOLSA CL.CARTERAES0114388004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 28,4987 -0,05 14,22 92.127.285,33 7.189
KUTXABANK BOLSA EEUUES0113191037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,2670 1,26 -11,37 21.171.906,86 1.798
KUTXABANK BOLSA EEUU CL.CARTERAES0113191003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 14,2505 1,27 -11,05 1.436.537.755,56 95.406
KUTXABANK BOLSA EMER.CL.CARTERAES0114233002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,1199 -0,07 -5,36 720.057.738,63 95.404
KUTXABANK BOLSA EUROZONAES0114221031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 7,6656 0,43 2,01 29.821.405,66 1.511
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CL.CARTERAES0114221007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 8,2333 0,44 2,37 492.878.171,78 95.406
KUTXABANK BOLSA INTER.CL.CARTERAES0113987004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,4786 0,43 -8,34 425.398.661,14 8
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5491 0,43 -8,67 21.433.459,18 1.809
KUTXABANK BOLSA JAPONES0114232038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,6052 0,50 -11,03 5.399.489,96 584
KUTXABANK BOLSA JAPÒN CL.CARTERA.ES0114232004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,0235 0,50 -10,71 410.760.524,42 95.405
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECO.CL.CARTERAES0114222005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,4349 2,15 -11,62 560.886.367,62 95.407
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIAES0114222039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,8593 2,15 -11,93 63.209.732,46 4.145
KUTXABANK BOLSA SECTORIALES0114237037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,1529 0,08 -0,81 3.557.148,77 265
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación