Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
KUTXABANK GARAN.BOLSA 6ES0120525003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,3943 0,05 1,50 208.246.608,08 5.809
KUTXABANK GARANTI.BOLSA 5ES0120524006 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,3386 0,03 1,87 111.104.443,64 2.991
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10ES0156623003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 5,8430 0,00 0,73 75.606.460,06 2.347
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FIES0120522000 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,4454 0,07 1,84 14.453.356,83 666
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7ES0120526001 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,4016 0,06 1,70 132.650.435,59 3.618
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8ES0120527009 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,5262 0,21 3,89 90.823.454,02 2.821
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9ES0120528007 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,0817 0,21 2,54 64.102.576,68 1.991
KUTXABANK GESTION ACTICA INVER.CL.EXTRAES0113192001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 12,6777 -0,13 6,90 37.461.043,19 901
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.ES0113192035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 12,5558 -0,13 6,82 126.350.693,15 16.575
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.CL.PLUSES0113192019 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 12,9235 -0,13 7,06 63.254.226,55 497
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.EXTRAES0114836002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 9,9653 -0,20 1,40 234.700.372,54 5.801
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.PLUSES0114836010 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,0944 -0,20 1,51 407.636.014,70 3.591
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIOES0114836036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 9,8693 -0,20 1,33 398.261.806,81 32.989
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.EXTRAES0114390000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 24,2138 -0,33 3,46 245.444.073,50 6.175
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.PLUSES0114390018 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 24,5273 -0,33 3,57 363.169.467,00 3.204
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTES0114390034 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 23,9032 -0,33 3,36 563.751.436,07 59.338
KUTXABANK MONETARIO AHORRO F.I.ES0166778003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/07/2024 6,1022 0,03 - 1.145.765.201,44 23.937
KUTXABANK R.F. LARGO PLAZOES0157023039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 948,3382 -0,24 -0,08 45.092.807,31 1.422
KUTXABANK RENTA FIJA CORTOES0138591039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 9,7923 0,00 1,38 391.626.040,96 8.715
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESASES0157354038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,9760 0,01 1,63 73.144.574,45 425
KUTXABANK RENTA FIJA PLAZO CL.CARTERAES0157023005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 992,8795 -0,24 0,34 1.706.734.326,91 91.839
KUTXABANK RENTA GLOBALES0114387030 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 20,1541 -0,69 -0,48 5.765.438,13 321
KUTXABANK RENTA GLOBAL CL.CARTERAES0114387006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 21,1758 -0,68 -0,03 729.194.138,74 69.789
KUTXABANK RF CARTERASES0125627002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,5180 0,01 1,63 1.562.581.211,37 94.347
KUTXABANK RF HORIZONTE 10ES0148894001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 5,8870 0,02 1,06 26.517.517,92 709
KUTXABANK RF HORIZONTE 15ES0148898002 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 5,7513 0,01 0,69 235.891.921,33 5.142
KUTXABANK RF HORIZONTE 16ES0148899000 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 6,0324 0,01 0,85 724.765.685,89 16.502
KUTXABANK RF HORIZONTE 17ES0148900006 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 6,1271 0,05 1,09 892.464.992,37 21.129
KUTXABANK RF HORIZONTE 18 FIES0148901004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1610 -0,01 1,52 77.163.542,33 1.997
KUTXABANK RF HORIZONTE 19ES0148902002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,2027 0,02 1,31 930.412.290,75 20.854
KUTXABANK RF HORIZONTE 20ES0148903000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,3328 0,01 1,52 97.297.706,14 2.338
KUTXABANK RF HORIZONTE 21 F.I.ES0148904008 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 6,0261 -0,04 - 999.649.145,36 19.558
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, F.I.ES0148905005 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 6,0218 0,03 - 583.661.106,52 11.455
KUTXABANK RF HORIZONTEB 2ES0179469004 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 01/07/2024 6,0168 0,02 0,96 67.940.481,67 2.096
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0156778005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,0982 -0,46 -2,26 524.532.122,36 91.837
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0156778013 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,0458 -0,47 -2,61 1.377.515,82 27
KUTXABANK RF SELECCION CARTERASES0184245001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 6,0392 -0,01 1,28 1.283.772.057,12 94.355
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0184246009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 6,7499 -0,88 5,78 472.116.815,23 94.346
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 6,6427 -0,89 5,02 259.307,11 47
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/07/2024 7,4166 0,02 1,73 67.170.825,84 2.108
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,4434 -0,02 0,85 47.285.814,60 2.662
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 5,8618 -0,44 -0,09 140.599.469,30 12.046
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 8,9010 -0,46 -1,98 82.894.099,55 5.567
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 7,0235 -0,30 3,06 51.616.021,63 5.232
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 7,6426 -0,23 0,02 854.681.656,02 21.973
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,0349 0,04 1,50 25.114.245,53 1.308
LABORAL KUTXA BOLSA GARANT. VIES0115477038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 9,8810 0,05 1,71 35.914.986,35 2.024
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 10,7822 -0,19 16,55 5.206.784,44 469
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,4818 -0,28 11,82 40.377.064,26 3.461
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 16,7468 -0,26 10,07 11.087.235,37 900
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación