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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.EXTRAES0114390000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 24,8629 0,21 6,23 258.711.197,50 6.430
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.PLUSES0114390018 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 25,2049 0,21 6,43 379.106.299,31 3.306
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTES0114390034 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 24,5245 0,21 6,04 562.912.779,16 58.248
KUTXABANK MONETARIO AHORRO F.I.ES0166778003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/11/2024 6,1806 0,02 - 1.298.221.697,02 25.608
KUTXABANK R.F. LARGO PLAZOES0157023039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 982,0282 0,09 3,47 58.749.387,50 1.695
KUTXABANK RENTA FIJA CORTOES0138591039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 9,9349 0,00 2,85 445.421.063,92 9.779
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESASES0157354038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 7,0893 0,01 3,28 84.318.883,26 467
KUTXABANK RENTA FIJA PLAZO CL.CARTERAES0157023005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 1.031,5917 0,10 4,25 1.838.137.935,13 92.441
KUTXABANK RENTA GLOBALES0114387030 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 20,8741 0,15 3,07 5.805.108,44 300
KUTXABANK RENTA GLOBAL CL.CARTERAES0114387006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 22,0110 0,16 3,92 724.562.931,50 69.716
KUTXABANK RF CARTERASES0125627002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,6246 0,01 3,29 1.549.200.928,97 94.940
KUTXABANK RF HORIZONTE 10ES0148894001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 5,9815 -0,01 2,68 26.926.585,30 715
KUTXABANK RF HORIZONTE 15ES0148898002 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 5,8818 0,00 2,98 238.340.103,08 5.134
KUTXABANK RF HORIZONTE 16ES0148899000 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 6,1245 0,00 2,39 726.104.079,88 16.336
KUTXABANK RF HORIZONTE 17ES0148900006 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 6,2014 0,00 2,32 892.328.276,31 20.990
KUTXABANK RF HORIZONTE 19ES0148902002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2708 0,02 2,43 133.602.789,35 3.414
KUTXABANK RF HORIZONTE 21 F.I.ES0148904008 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 6,1460 -0,02 - 1.016.098.585,12 19.507
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, F.I.ES0148905005 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 6,1488 -0,02 - 713.790.976,38 14.186
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FIES0148906003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,0196 0,02 - 547.758.787,52 10.739
KUTXABANK RF HORIZONTEB 2ES0179469004 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 6,1089 -0,01 2,51 68.866.619,84 2.113
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0156778005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3860 0,22 2,35 749.883.095,14 94.939
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0156778013 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3132 0,21 1,70 1.965.621,32 44
KUTXABANK RF SELECCION CARTERASES0184245001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 6,2341 -0,02 4,54 1.371.362.115,17 94.948
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0184246009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 7,0277 0,22 10,13 510.616.066,26 94.939
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 6,8849 0,21 8,85 342.240,86 50
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/11/2024 7,5159 0,02 3,09 124.347.469,78 3.391
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO FIES0181131006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/11/2024 6,0086 0,00 - 131.064.857,29 3.400
LABORAL KUTXA AHORRO F.I. CLASE CARTERAES0115466007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,6463 0,00 - 19.779,47 26
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,6302 0,00 2,66 95.175.815,42 4.031
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 6,1202 0,21 4,32 137.102.005,07 11.330
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 9,3297 0,21 2,74 87.327.954,58 5.561
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 7,2625 0,21 6,57 49.097.913,38 4.829
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 7,9479 0,15 4,02 971.077.773,14 22.797
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 6,1094 0,02 2,75 14.076.165,15 771
LABORAL KUTXA BOLSA GARANT. VIES0115477038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 10,0336 0,02 3,28 21.483.427,69 1.268
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,6994 0,88 15,66 5.351.853,77 478
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 12,4693 -0,18 21,43 45.554.858,17 3.585
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 18,2196 0,45 19,75 13.181.640,02 1.011
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 18,3417 0,47 - 143.942,01 52
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 22,3705 0,11 12,10 9.570.660,05 796
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 9,9375 0,09 5,91 43.254.439,23 2.873
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 10,0040 0,10 - 124.956,27 52
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 6,3473 0,00 2,75 43.038.178,12 2.097
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 11,1879 0,00 2,70 45.772.493,61 2.180
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 8,6278 0,23 - 78.565,09 52
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 8,5825 0,22 12,57 198.684.498,09 15.628
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024 FIES0183103003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2625 0,02 2,67 357.163.556,37 9.689
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1831 -0,03 2,53 94.267.513,42 2.740
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3149 -0,02 2,37 227.247.429,43 6.321
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3223 -0,02 2,30 51.491.320,42 1.288
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación