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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL CL.CARTERAES0114237003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,7578 0,08 -0,45 437.181.347,26 71.279
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO FIES0114202007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 8,4800 0,44 3,55 678.489.465,29 95.404
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO,FIES0114202031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 8,0656 0,43 3,29 6.043.856,05 443
KUTXABANK BOLSA TENDENCIA CARTERASES0156573000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,4636 0,65 -8,75 341.447.187,69 95.404
KUTXABANK BOLSAS EMERGENTESES0114233036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,2790 -0,07 -5,70 5.210.498,09 507
KUTXABANK BONOES0114276035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5574 0,11 1,06 596.964.830,51 9.286
KUTXABANK BONO CL.CARTERAES0114276001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,9203 0,12 1,23 1.793.319.027,35 95.419
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLES0114186036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 7,2553 0,58 -3,04 17.537.285,12 509
KUTXABANK DIVIDENDOES0133759037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 13,1295 0,37 4,18 21.355.354,72 862
KUTXABANK DIVIDENDO CL.CARTERAES0133759003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 14,1027 0,38 4,56 412.104.010,16 95.405
KUTXABANK GARAN.BOLSA 6ES0120525003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,5801 0,02 0,94 213.319.828,54 5.900
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10ES0156623003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,0862 0,06 1,20 78.458.848,13 2.359
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FIES0120522000 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,6342 0,02 0,88 14.711.107,31 669
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7ES0120526001 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,5917 0,01 0,94 136.019.636,22 3.644
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8ES0120527009 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,7424 0,17 2,25 88.118.077,26 2.725
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9ES0120528007 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,5452 -0,04 4,54 64.278.326,18 1.899
KUTXABANK GESTION ACTICA INVER.CL.EXTRAES0113192001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,2419 0,60 -4,93 40.213.215,15 1.046
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.ES0113192035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,1096 0,60 -4,97 131.024.783,91 18.724
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.CL.PLUSES0113192019 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5096 0,60 -4,84 66.661.032,96 546
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.EXTRAES0114836002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,1192 0,20 -0,61 335.827.749,06 8.326
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.PLUSES0114836010 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,2668 0,20 -0,55 619.889.060,55 5.439
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIOES0114836036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,0096 0,20 -0,65 446.208.519,98 38.958
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.EXTRAES0114390000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 23,9035 0,39 -3,16 256.247.235,22 6.658
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.PLUSES0114390018 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 24,2521 0,39 -3,10 376.418.729,17 3.475
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTES0114390034 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 23,5589 0,39 -3,22 526.068.958,23 57.461
KUTXABANK MONETARIO AHORRO F.I.ES0166778003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 6,2409 0,01 0,72 1.751.013.454,61 31.900
KUTXABANK R.F. LARGO PLAZOES0157023039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 986,5897 0,26 0,70 58.879.846,81 1.780
KUTXABANK RENTA FIJA CORTOES0138591039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0336 0,03 0,78 543.551.648,71 11.558
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESASES0157354038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 7,1749 0,03 0,94 107.439.838,34 542
KUTXABANK RENTA FIJA PLAZO CL.CARTERAES0157023005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.039,9588 0,26 0,97 1.962.902.056,45 92.817
KUTXABANK RENTA GLOBALES0114387030 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 20,2172 -0,04 -2,81 5.161.855,14 289
KUTXABANK RENTA GLOBAL CL.CARTERAES0114387006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 21,3982 -0,04 -2,53 708.021.570,09 69.359
KUTXABANK RF CARTERASES0125627002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,7002 0,03 0,89 1.500.512.964,20 95.395
KUTXABANK RF HORIZONTE 10ES0148894001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 6,0444 0,02 0,79 27.193.578,09 728
KUTXABANK RF HORIZONTE 15ES0148898002 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 5,9507 0,02 0,82 240.589.255,08 5.172
KUTXABANK RF HORIZONTE 16ES0148899000 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 6,1763 0,01 0,60 731.124.227,42 16.406
KUTXABANK RF HORIZONTE 17ES0148900006 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 6,2500 0,00 0,56 51.290.544,83 1.431
KUTXABANK RF HORIZONTE 21 F.I.ES0148904008 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 6,2075 0,05 0,70 1.018.896.190,55 19.413
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, F.I.ES0148905005 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 6,2154 0,04 0,86 716.810.259,75 14.138
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FIES0148906003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,1007 0,10 1,07 606.885.591,66 12.021
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, F.I.ES0148907001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 6,0810 0,14 - 605.602.831,17 12.193
KUTXABANK RF HORIZONTEB 2ES0179469004 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 6,1685 0,02 0,74 69.397.655,45 2.117
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0156778005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,3905 0,36 0,56 640.833.376,70 95.393
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0156778013 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,2997 0,36 0,34 2.120.005,40 44
KUTXABANK RF SELECCION CARTERASES0184245001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 6,3173 0,13 1,03 1.473.737.603,13 95.403
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0184246009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,0826 1,41 -9,41 500.684.743,46 95.393
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,9267 1,40 -9,80 350.224,75 52
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 7,5943 0,01 0,77 123.984.045,34 3.429
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO FIES0181131006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 6,0637 0,00 0,69 815.196.035,85 19.580
LABORAL KUTXA AHORRO F.I. CLASE CARTERAES0115466007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,7786 -0,05 1,00 7.207.958,52 4.273
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación