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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
NOVAFONDISAES0166453037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 08/05/2024 14,0797 0,00 6,19 13.352.415,05 197
NYALA FILES0166939001 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 113,9448 - 7,59 16.291.893,65 47
OCCIDENT BOLSA ESP.ES0116901036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2024 39,2226 0,73 13,14 27.364.258,95 1.428
OCCIDENT BOLSA MUNDIALES0116881030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 03/07/2024 18,3911 0,48 10,43 16.405.784,27 1.062
OCCIDENT EMERGENTESES0116882004 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 10,4271 0,76 7,07 5.582.827,92 263
OCCIDENT PATRIMONIOES0116903032 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 16,5349 0,29 4,20 10.993.280,94 961
OCCIDENT RENTA FIJA CPES0116889033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 04/07/2024 11,5183 0,01 1,40 8.726.799,82 998
ODA CAPITAL, FILES0167157009 BESTINVER GESTION GLOBAL 04/07/2024 12,9109 0,14 0,62 4.040.034,36 100
OHANA GLOBAL INVESTMENTSES0167198003 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 12,0420 0,19 4,18 15.906.075,59 113
OKAVANDO DELTA, IES0167211004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 19,5237 1,00 17,24 30.734.828,23 425
OKAVANGO DELTA, AES0167211038 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 17,2819 1,00 17,14 13.982.506,73 125
OLEA NEUTRALES0118537002 OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A. GLOBAL 03/07/2024 18,2613 0,24 4,90 81.052.236,01 1.215
OLIMPO CLASE AES0167302001 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/12/2022 506,8588 -0,01 - 4.147,63 1
OLIMPO CLASE BES0167302019 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OMEGA OPPORTUNITIES FUND,ES0167399007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES GLOBAL 07/06/2019 10,1961 0,00 - 1.978.670,22 1
ORFEOES0167540006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593 -0,09 - 13.016.436,82 79
ORFEO CAPITAL TALENTUMES0167503004 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 8,1755 -0,30 - 9.713,25 103
ORFEO CAPITAL UNIVERSUMES0167516006 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 9,8042 -0,04 - 80.932,84 68
OYSTER - EURO FIXED INCOME C EURLU0095343264 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EURO FIXED INCOME I EURLU0335770102 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EURO FIXED INCOME R EURLU0933610080 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPE C EURLU0995827663 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME C CHFLU1045038616 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME C EURLU1045038533 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME I EURLU1045038707 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME R EURLU0688633170 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE I EURLU0995828042 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE I EUR PRLU2183895031 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS C EURLU0167813129 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS C EURDLU0794601178 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS I EURLU0933609827 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS R EURLU0335770011 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS R EURDLU0794601509 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS C ELU1457568472 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I ELU1457568043 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS R ELU1457568399 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES C CHF HPLU0608366398 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES C EURLU0418546858 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES C USD HPLU0418547153 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES N EURLU0418546932 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES R EURLU0435362065 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME C CHFLU0178555495 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME C EURLU0095343421 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME C USDLU1965317347 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME I EURLU0335769435 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME I USDLU1965317180 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME N EURLU0133193242 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME R EURLU0933611484 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME R USDLU1965317263 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - ITALIAN OPPORTUNITIES C EURLU0069164738 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación