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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE DES0165182017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 13/01/2023 114,6797 -0,03 - 29.580,40 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS CES0165146020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 99,9508 -0,13 - 10.013.242,17 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS DES0165146012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 98,6230 -0,13 - 7.906,30 4
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLAES0165182009 MUTUACTIVOS 24/04/2025 124,6880 0,01 0,30 4.581.164,31 148
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA , CLASE LES0165182025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 125,8286 0,01 0,32 7.802.815,06 1
MUTUAFONDO SALUD - A - , FIES0131369003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 95,0635 1,22 -8,43 6.022.957,78 373
MUTUAFONDO SALUD - L - , FIES0131369011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 95,7419 1,23 -8,19 9.466.599,25 44
MUTUAFONDO SELECCIONES0165183007 MUTUACTIVOS 24/04/2025 112,5227 0,16 0,56 32.458.755,02 240
MUTUAFONDO SERIE AES0165237035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 24/04/2025 38,4050 0,11 1,14 496.763.841,81 5.243
MUTUAFONDO SERIE DES0165237001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 35,6621 0,11 1,07 145.088.249,34 2.767
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, CLASE LES0141222010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 308,0238 2,61 -19,11 25.297.458,71 75
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE AES0141222036 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 304,3510 2,61 -19,27 82.884.378,31 3.413
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE DES0141222002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2021 228,8555 0,30 - 200,58 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS AES0165241037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 421,2087 0,78 0,63 26.778.863,25 1.043
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS DES0165241003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2021 370,2945 0,45 - 329,06 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI,ES0165241011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 433,6536 0,77 0,81 18.114.498,53 27
MUTUAFONDO, CLASE LES0165237019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 38,6587 0,11 1,14 1.446.685.359,01 5.170
MUZAES0184893008 MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,7164 0,85 5,80 22.362.299,07 153
MYINVESTOR ACWIES0184894006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 0,9931 2,68 -11,55 11.498.245,96 3.079
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FIES0156572002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 102,3087 0,68 2,16 63.747.743,46 4.318
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE AES0165185002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,1069 0,67 -8,92 9.121.773,87 3.378
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE DES0165185010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,0345 0,67 -9,70 3.608.187,84 1.226
MYINVESTOR NASDAQES0165265002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1,1075 3,65 -18,93 60.668.180,66 17.546
MYINVESTOR VALUE CLASE AES0165243009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1,0159 1,81 -1,32 14.075.642,02 1.057
MYINVESTOR VALUE CLASE BES0165243017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 0,9665 1,81 -1,60 15.320.963,13 988
MYINVESTOR VALUE CLASE CES0165243025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 0,9542 1,81 -2,02 4.055.793,74 684
MYNVESTOR S&P500ES0165242001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1,1152 2,54 -13,80 23.573.414,38 7.201
NAO EUROPA RESPONSABLE, DES0165283005 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 18,9599 1,92 -0,58 2.345.676,60 41
NAO EUROPA RESPONSABLE, FES0165283013 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 19,3780 1,92 -0,47 9.688.979,18 2
NAO EUROPA RESPONSABLE, IES0165283039 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
NAO EUROPA RESPONSABLE, MES0165283021 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 17,0119 1,92 -0,83 8.167.229,52 186
NORAY MODERADOES0166344004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 117,1950 0,44 -1,13 243.164.881,46 828
NOVAFONDISAES0166453037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 08/05/2024 14,0797 0,00 - 13.352.415,05 197
NYALA FILES0166939001 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 115,9619 - -7,67 16.479.710,19 45
OCCIDENT BOLSA ESP.ES0116901036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 24/04/2025 46,7066 -0,05 12,93 30.190.703,57 1.324
OCCIDENT BOLSA MUNDIALES0116881030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 17,0220 0,55 -13,66 14.157.802,07 980
OCCIDENT EMERGENTESES0116882004 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,8256 -0,14 -8,01 5.058.456,01 240
OCCIDENT PATRIMONIOES0116903032 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 16,6951 0,34 -2,75 9.293.029,59 857
OCCIDENT RENTA FIJA CPES0116889033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 11,8571 0,09 0,95 9.741.786,52 962
ODA CAPITAL, FILES0167157009 BESTINVER GESTION GLOBAL 24/04/2025 14,7551 0,29 11,31 3.450.723,49 100
OHANA GLOBAL INVESTMENTSES0167198003 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 11,8829 1,10 -4,98 15.658.692,98 112
OKAVANDO DELTA, IES0167211004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 22,6861 0,05 12,25 47.654.241,89 791
OKAVANGO DELTA, AES0167211038 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 20,0835 0,05 12,27 15.440.295,56 136
OLEA NEUTRALES0118537002 OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 19,1477 0,23 2,08 95.679.903,44 1.640
OLIMPO CLASE AES0167302001 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/12/2022 506,8588 -0,01 - 4.147,63 1
OLIMPO CLASE BES0167302019 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OMEGA OPPORTUNITIES FUND,ES0167399007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES GLOBAL 07/06/2019 10,1961 0,00 - 1.978.670,22 1
ORFEOES0167540006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593 -0,09 - 13.016.436,82 79
ORFEO CAPITAL TALENTUMES0167503004 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 8,1755 -0,30 - 9.713,25 103
ORFEO CAPITAL UNIVERSUMES0167516006 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 9,8042 -0,04 - 80.932,84 68
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación