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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DRES0175812017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,1882 -0,02 - 19.437,63 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LES0175812025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 90,1225 0,43 -1,50 29.963.182,95 47
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LRES0175812033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,5427 -0,02 - 126.805,57 1
MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICOES0165181035 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 133,7754 -0,05 - 7.831.337,01 172
MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. AES0165268030 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 163,8047 -0,07 4,02 9.015.091,47 267
MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV.ES0131366033 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 150,8548 -0,03 - 31.092.486,24 272
MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.EES0165268006 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 185,9736 -0,06 4,50 70.789.486,83 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE AES0165238033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 29,9443 0,01 0,62 4.074.378,89 226
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE LES0165238017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/04/2024 29,9949 0,13 0,56 1.222.009,37 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE DES0165238009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 28,6969 0,01 0,47 56.946,13 23
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI CLASE AES0164991004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/01/2024 97,8070 0,21 -2,25 9,80 1
MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACIONES0165269004 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 166,7605 -0,22 7,06 16.299.296,92 684
MUTUAFONDO LARGE CAPS CLASE LES0165193014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 207,5076 0,39 5,55 61.733.079,16 1.587
MUTUAFONDO LARGO PLAZO , CLASE LES0165240013 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 184,5969 -0,13 -0,66 126.319.571,07 935
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 04/07/2024 184,2151 -0,13 -0,68 20.057.142,93 706
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 99,2724 0,02 1,39 283.674.290,07 98
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 04/07/2024 164,9883 0,10 6,80 93.829.961,63 852
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 7,17 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 7,33 241.245,21 4
MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE DES0165182017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 13/01/2023 114,6797 -0,03 - 29.580,40 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS CES0165146020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 99,9508 -0,13 - 10.013.242,17 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS DES0165146012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 98,6230 -0,13 - 7.906,30 4
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLAES0165182009 MUTUACTIVOS 04/07/2024 122,4146 0,01 1,08 7.281.550,54 193
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA , CLASE LES0165182025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 123,4847 0,01 1,10 7.657.471,30 1
MUTUAFONDO SALUD - A - , FIES0131369003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 97,6009 0,04 - 1.313.587,42 55
MUTUAFONDO SALUD - L - , FIES0131369011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 97,7138 0,04 - 3.809.143,59 12
MUTUAFONDO SELECCIONES0165183007 MUTUACTIVOS 04/07/2024 106,9633 -0,03 2,00 32.990.744,47 244
MUTUAFONDO SERIE AES0165237035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 04/07/2024 36,7132 -0,03 1,49 446.794.462,39 4.875
MUTUAFONDO SERIE DES0165237001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 34,1046 -0,03 1,40 93.492.486,72 2.163
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, CLASE LES0141222010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 349,1741 -0,14 24,35 26.058.992,18 67
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE AES0141222036 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 04/07/2024 346,7948 -0,14 24,07 102.629.197,58 3.343
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE DES0141222002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2021 228,8555 0,30 - 200,58 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS AES0165241037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 04/07/2024 432,9290 0,27 3,97 31.543.582,39 1.121
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS DES0165241003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2021 370,2945 0,45 - 329,06 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI,ES0165241011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 443,4723 0,27 4,31 23.171.622,23 27
MUTUAFONDO, CLASE LES0165237019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 36,9365 -0,03 1,54 1.276.051.223,31 3.852
MUZAES0184893008 MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 18,1530 0,26 7,02 23.928.376,83 156
MYINVESTOR ACWIES0184894006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1,0468 0,37 14,91 7.737.923,91 1.957
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FIES0156572002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/07/2024 94,8435 -0,01 4,84 43.157.171,95 2.564
MYINVESTOR NASDAQES0165265002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1,2548 0,74 21,66 41.957.251,79 9.700
MYINVESTOR VALUE CLASE AES0165243009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1,0805 0,95 -1,85 17.909.721,57 1.315
MYINVESTOR VALUE CLASE BES0165243017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1,0355 0,95 -2,38 18.447.507,09 1.272
MYINVESTOR VALUE CLASE CES0165243025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
MYNVESTOR S&P500ES0165242001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1,1727 -0,02 7,00 7.723.900,98 3.478
NAO EUROPA RESPONSABLE, DES0165283005 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 18,9759 0,68 9,57 2.444.353,09 44
NAO EUROPA RESPONSABLE, FES0165283013 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 19,3424 0,68 9,76 9.671.210,59 2
NAO EUROPA RESPONSABLE, IES0165283039 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
NAO EUROPA RESPONSABLE, MES0165283021 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 17,1776 0,68 9,37 5.940.056,33 165
NORAY MODERADOES0166344004 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 114,3103 0,04 3,16 213.331.704,12 744
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación