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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
OYSTER - US VALUE C USDLU0821216339 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE C USD DLU0821216412 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE I EURLU2267912058 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE I EURLU1949706250 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE I USD DLU0821217063 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE N EUR HPLU1204261330 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE R EURLU2078909368 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE R EUR HPLU0821217147 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE R USDLU0821216842 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR CLU0536156861 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR ILU0933611138 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR NLU1130212092 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR RLU0608366554 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER US SMALL AND MID COMPANY GROWTH CLU0747343910 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANDA AGRICULTURE & WATER FUNDES0114633003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 27/11/2024 15,5592 0,02 11,04 10.092.621,75 462
PANZA CORTO PLAZOES0168033001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 15,9019 0,00 3,13 17.691.588,86 188
PANZA INVERSIONES, AES0168051003 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 17,6846 -0,47 3,82 119.288.548,27 1.325
PANZA INVERSIONES, BES0168051011 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 15,1594 -0,47 - 1.231.567,90 3
PANZA PREMIUM AES0167986001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 17,1428 -0,55 6,98 9.995.051,64 225
PANZA PREMIUM BES0167986019 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANZA VALOR, AES0167974007 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 18,4146 -0,37 4,22 48.549.209,41 541
PANZA VALOR, BES0167974015 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 14,7489 -0,37 - 1.161.477,86 2
PARADOX EQUITY FUND, FIES0168356006 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 14,7591 -1,18 30,40 22.351.207,00 157
PARADOX EQUITY FUND, FI CLASE BES0168356014 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,9083 -1,18 29,86 808.519,64 8
PARKER GLOBALES0168400002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/10/2024 12,8781 - 12,91 6.263.704,96 50
PATRIBONDES0168745034 PATRIVALOR RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/11/2024 24,4747 -0,73 11,94 72.016.171,80 256
PATRIMONIO GLOBAL II FIES0168777003 MUTUACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 105,8542 -0,01 8,13 50.896.819,55 36
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.AES0168778027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/10/2024 10,8571 - 3,06 60.602.163,73 7
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.BES0168778019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/10/2024 10,6413 - 2,60 1.161.560,26 2
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.CES0168778001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/10/2024 10,5919 - 2,15 2.090.300,43 22
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, IES0168779009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 9,9787 -0,08 - 299.359,57 1
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, RES0168779017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
PATRISAES0168812032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA 27/11/2024 30,3232 -0,34 6,93 15.477.313,35 104
PATRIVALES0142404039 PATRIVALOR GLOBAL 27/11/2024 15,8223 -0,84 14,71 60.970.301,24 223
PENTA INVERSION AES0168997007 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 13,4202 0,39 3,01 5.216.255,06 28
PENTA INVERSIÓN, BES0168997015 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 12,7810 0,39 2,59 1.958.913,86 79
PENTATHLONES0162858031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 69,9407 0,21 -1,68 13.329.601,46 101
PERSEO, FILES0169213008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/10/2024 10,3425 - 2,38 5.870.512,63 22
POLAR RENTA FIJAES0182631004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/11/2024 146,0580 0,05 7,07 74.669.511,47 329
PRINCIPIUM, AES0178016038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 27/11/2024 16,4175 -0,15 4,57 9.118.089,37 100
PRINCIPIUM, ZES0178016004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 27/11/2024 16,9559 -0,14 4,96 2.505.906,94 7
PROFIT BOLSAES0171571039 GESPROFIT RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 2.038,8200 -0,38 8,38 22.677.454,85 203
PROFIT DINEROES0171629035 GESPROFIT MONETARIO 27/11/2024 1.808,6897 0,00 3,86 82.018.209,54 287
PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBALES0171890009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/10/2024 10,0000 - - 300.000,00 1
PSN MULTI RF MIXTA INTERES0172053029 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 1,0360 0,08 4,88 888.830,85 24
PSN MULTI RV INTERES0172053011 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 0,9596 -0,62 2,15 402.704,28 27
PSN MULTI RV MIXTA INTERES0172053003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 1,0079 -0,32 4,70 868.143,79 33
PSN MULTIESTRATEGIA, FIES0172053037 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 1,1121 -0,05 8,59 14.012.904,88 30
PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIALES0170554002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 0,9930 -0,30 - 499.397,16 2
PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONALES0170554010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 1,0119 -0,15 - 1.814.322,23 2
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación