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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
OYSTER - US VALUE C USDLU0821216339 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE C USD DLU0821216412 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE I EURLU2267912058 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE I EURLU1949706250 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE I USD DLU0821217063 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE N EUR HPLU1204261330 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE R EURLU2078909368 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE R EUR HPLU0821217147 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - US VALUE R USDLU0821216842 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR CLU0536156861 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR ILU0933611138 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR NLU1130212092 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN EUR RLU0608366554 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
OYSTER US SMALL AND MID COMPANY GROWTH CLU0747343910 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANDA AGRICULTURE & WATER FUNDES0114633003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 03/07/2024 14,4371 0,06 3,03 9.526.186,39 480
PANZA CORTO PLAZOES0168033001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 15,6969 0,02 1,80 15.296.306,63 161
PANZA INVERSIONES, AES0168051003 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 17,7035 0,31 3,93 119.829.544,36 1.284
PANZA INVERSIONES, BES0168051011 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 15,1392 0,31 - 908.352,49 1
PANZA PREMIUMES0167986001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 16,5536 -0,12 3,30 9.511.333,20 226
PANZA VALORES0167974007 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 18,5809 0,51 5,16 47.030.895,73 510
PARADOX EQUITY FUND, FIES0168356006 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,6395 -0,19 11,67 18.368.806,98 145
PARADOX EQUITY FUND, FI CLASE BES0168356014 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 11,9322 -0,19 11,41 693.646,55 8
PARKER GLOBALES0168400002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/05/2024 12,4894 - 9,50 6.320.895,53 52
PATRIBONDES0168745034 PATRIVALOR RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 24,2998 -0,19 11,14 73.669.909,82 253
PATRIMONIO GLOBAL II FIES0168777003 MUTUACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 101,5891 0,31 3,77 47.047.043,33 35
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.AES0168778027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 10,6820 - 1,39 59.624.556,27 7
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.BES0168778019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 10,4886 - 1,13 1.144.887,24 2
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.CES0168778001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 10,4487 - 0,77 2.070.309,50 22
PATRISAES0168812032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA 04/07/2024 29,6749 0,10 4,64 15.487.821,53 102
PATRIVALES0142404039 PATRIVALOR GLOBAL 04/07/2024 15,7020 -0,17 13,84 61.020.182,24 218
PENTA INVERSION AES0168997007 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 13,1571 0,17 0,99 5.170.377,28 28
PENTA INVERSIÓN, BES0168997015 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 12,5515 0,17 0,74 2.062.643,26 84
PENTATHLONES0162858031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 69,6454 -0,17 -2,10 13.484.078,85 111
PERSEO, FILES0169213008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 10,3397 - 2,35 5.806.212,41 19
POLAR RENTA FIJAES0182631004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 139,4661 -0,08 2,24 67.167.451,90 298
PRINCIPIUM, AES0178016038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 04/07/2024 16,1866 -0,01 3,10 8.868.343,00 101
PRINCIPIUM, ZES0178016004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 04/07/2024 16,6908 -0,01 3,32 2.095.968,45 6
PROFIT BOLSAES0171571039 GESPROFIT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 2.047,6612 0,23 8,85 22.017.075,10 199
PROFIT DINEROES0171629035 GESPROFIT MONETARIO 04/07/2024 1.775,6300 0,01 1,96 80.556.160,27 296
PSN MULTI RF MIXTA INTERES0172053029 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 1,0032 0,14 1,55 860.668,46 24
PSN MULTI RV INTERES0172053011 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 0,9668 0,35 2,91 703.553,07 27
PSN MULTI RV MIXTA INTERES0172053003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 0,9924 0,17 3,10 854.819,68 33
PSN MULTIESTRATEGIA, FIES0172053037 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1,1124 0,36 8,62 9.547.375,24 29
QUALITY GLOBAL FIES0114122031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/07/2024 614,9099 -0,07 1,47 10.426.159,79 612
QUALITY INVERSION CONSERVADORA F.I.ES0172273007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/07/2024 11,0118 0,05 1,87 5.712.978.940,74 181.072
QUALITY INVERSION DECIDIDA FIES0157663008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/07/2024 15,3203 0,10 8,70 1.062.935.015,18 39.716
QUALITY INVERSION MODERADA FIES0172242002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/07/2024 13,7638 0,07 4,62 8.489.659.637,29 242.863
QUALITY MEJORES IDEAS,ES0110119031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 14,4676 -0,06 9,63 2.023.012.884,10 83.501
QUALITY SELECCION EMERGENTESES0172262000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 02/07/2024 11,7933 -0,27 2,70 10.535.464,24 777
QUANTOPES0172236004 CREDIT SUISSE GESTION GLOBAL 03/07/2024 10,8318 0,00 3,54 72.828.547,58 101
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación