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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
PANZA PREMIUM AES0167986001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 14,9642 0,03 -11,23 7.725.097,27 220
PANZA PREMIUM BES0167986019 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANZA VALOR, AES0167974007 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 17,8371 0,20 -0,73 59.112.573,61 686
PANZA VALOR, BES0167974015 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 14,3213 0,20 -0,54 2.248.632,48 4
PARADOX EQUITY FUND, FIES0168356006 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 12,3958 0,17 -13,03 20.250.574,22 185
PARADOX EQUITY FUND, FI CLASE BES0168356014 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,6598 0,17 -13,16 607.857,09 8
PARKER GLOBALES0168400002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 13,4217 - 0,54 6.276.764,29 50
PATRIBONDES0168745034 PATRIVALOR RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 22,6482 1,56 -9,16 64.551.565,37 254
PATRIMONIO GLOBAL II FIES0168777003 MUTUACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 105,9354 0,08 -0,16 51.748.053,32 37
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.AES0168778027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,9994 - 0,64 61.396.025,19 7
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.BES0168778019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,7574 - 0,51 1.174.232,08 2
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.CES0168778001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,6965 - 0,45 2.110.939,86 22
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, IES0168779009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,8284 1,15 -0,36 6.722.831,83 6
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, RES0168779017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,8677 1,15 -0,52 205.348,32 26
PATRISAES0168812032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA 25/04/2025 30,5401 0,13 1,21 15.795.406,87 101
PATRIVALES0142404039 PATRIVALOR GLOBAL 24/04/2025 14,2431 2,08 -11,50 53.677.476,80 231
PENTA INVERSION AES0168997007 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 13,8767 0,06 2,40 5.382.130,83 28
PENTA INVERSIÓN, BES0168997015 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 13,1836 0,06 2,22 2.433.347,23 120
PENTATHLONES0162858031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 71,2086 0,24 3,42 13.933.925,90 115
PERSEO, FILES0169213008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,5627 - 0,48 6.680.154,99 29
POLAR RENTA FIJAES0182631004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 25/04/2025 147,9166 -0,01 1,09 135.537.912,68 667
PRINCIPIUM, AES0178016038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 24/04/2025 16,4190 0,23 -0,07 10.682.419,33 108
PRINCIPIUM, ZES0178016004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 24/04/2025 16,9848 0,23 0,06 3.796.926,27 11
PROFIT BOLSAES0171571039 GESPROFIT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 2.052,8902 0,61 2,05 23.156.354,41 212
PROFIT DINEROES0171629035 GESPROFIT MONETARIO 24/04/2025 1.837,9402 -0,01 1,27 87.888.967,72 295
PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBALES0171890009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 8,8173 - -11,02 5.331.500,73 3
PSN MULTI RF MIXTA INTERES0172053029 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 1,0297 0,32 -0,71 932.897,88 24
PSN MULTI RV INTERES0172053011 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 0,9342 1,07 -0,93 392.017,63 26
PSN MULTI RV MIXTA INTERES0172053003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 0,9944 0,93 -0,22 856.979,97 32
PSN MULTIESTRATEGIA, FIES0172053037 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1,0259 1,85 -7,53 10.360.413,26 30
PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIALES0170554002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 0,9083 1,77 -7,67 548.614,01 22
PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONALES0170554010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 0,9754 0,94 -2,85 3.777.010,20 13
PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAES0170554028 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1,0068 0,33 -0,46 14.264.653,73 18
QUALITY GLOBAL FIES0114122031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 23/04/2025 617,0579 -0,21 0,62 8.013.196,54 548
QUALITY INVERSION CONSERVADORA F.I.ES0172273007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 23/04/2025 11,1231 0,24 -1,10 5.155.622.441,69 166.525
QUALITY INVERSION DECIDIDA FIES0157663008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 23/04/2025 14,7972 1,42 -6,76 974.213.968,04 39.841
QUALITY INVERSION MODERADA FIES0172242002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 23/04/2025 13,6195 0,82 -3,86 7.992.818.409,48 236.873
QUALITY MEJORES IDEAS,ES0110119031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,5718 2,79 -10,71 1.732.287.964,37 79.024
QUALITY SELECCION EMERGENTESES0172262000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 23/04/2025 11,6258 1,28 -5,63 9.478.716,34 699
QUANTOPES0172236004 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 10,8435 0,10 -2,79 71.917.850,44 101
R3 GLOBAL ALLOCATION, FIES0172586002 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 0,8656 -0,28 -10,66 5.206.293,64 107
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,0935 1,42 2,61 1.634.244,90 213
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,8913 1,41 2,40 1.138.512,03 222
R4 MGTENDENCIAS / ARIEMA HIDRES0173130008 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 7,3643 0,62 -21,14 10.497.213,56 2.344
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO IES0173130040 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,8739 0,26 -7,38 2.904.880,26 737
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO RES0173130016 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,4737 0,26 -7,56 15.121.247,39 2.101
R4 MGTENDENCIAS FI/PT CONS IES0173130057 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,2436 0,42 -3,25 824.535,32 418
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT PES0173311111 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 4,0531 0,35 -0,78 5.227.723,46 1
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT RES0173311038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 3,8594 0,35 -1,01 274.809,08 78
R4 MULTIGESTION 2 FI/PT YESTE VALUES0174741027 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 11/03/2024 12,7895 0,00 - 106.326,54 1
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación