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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAES0170554028 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 1,0123 0,05 - 3.382.829,74 2
QUALITY GLOBAL FIES0114122031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/11/2024 615,4455 0,14 1,56 8.987.267,41 579
QUALITY INVERSION CONSERVADORA F.I.ES0172273007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/11/2024 11,2623 0,13 4,19 5.519.003.636,92 173.811
QUALITY INVERSION DECIDIDA FIES0157663008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/11/2024 15,9894 -0,01 13,45 1.093.794.364,45 39.932
QUALITY INVERSION MODERADA FIES0172242002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/11/2024 14,2271 0,12 8,14 8.623.490.416,13 241.004
QUALITY MEJORES IDEAS,ES0110119031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 15,4687 -0,01 17,21 2.079.021.460,36 81.321
QUALITY SELECCION EMERGENTESES0172262000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 25/11/2024 12,3208 -0,34 7,29 10.494.679,19 739
QUANTOPES0172236004 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 26/11/2024 11,1467 0,09 6,55 73.878.247,89 101
R3 GLOBAL ALLOCATION, FIES0172586002 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/11/2024 0,9935 -0,20 - 298.039,73 1
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 8,9922 -0,14 -1,77 1.740.114,41 126
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 8,8156 -0,14 -2,35 1.192.887,87 238
R4 MGTENDENCIAS / ARIEMA HIDRES0173130008 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 9,5173 0,32 -10,55 14.858.410,56 2.823
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO IES0173130040 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,2898 -0,13 8,50 2.689.837,74 148
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO RES0173130016 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 12,8760 -0,13 7,85 16.794.638,54 2.142
R4 MGTENDENCIAS FI/PT CONS IES0173130057 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 9,4560 -0,34 10,81 708.420,44 6
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT PES0173311111 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 4,1304 0,03 6,99 5.327.355,19 1
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT RES0173311038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 3,9450 0,03 6,27 283.736,46 84
R4 MULTIGESTION 2 FI/PT YESTE VALUES0174741027 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 11/03/2024 12,7895 0,00 0,50 106.326,54 1
R4 SELEC CONSERV/ IES0173270002 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 10,5942 0,02 4,68 7.547.549,36 217
R4 SELEC CONSERV/ RES0173270010 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 10,3022 0,02 4,34 3.706.628,20 308
RADAR CLASE INSTITUCIONALES0172603013 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 1,6804 0,35 5,22 15.504.246,98 7
RADAR CLASE RETAILES0172603005 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 1,6724 0,35 4,65 19.532.975,99 205
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. AES0172710008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 6,9936 - -8,69 1.746.807,44 36
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. BES0172710016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 7,2878 - -7,92 286.507,20 1
REGATA FUNDES0173046006 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/11/2024 1,2182 -0,24 - 2.848.776,87 15
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, PES0173286016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 8,2224 -0,13 5,97 19.992.556,49 7
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, IES0173286032 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 8,3294 -0,13 5,78 22.834.949,89 612
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, RES0173286008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 8,0868 -0,12 4,94 63.817.911,97 2.950
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FIES0173052004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 10,6453 0,06 4,51 28.417.196,18 207
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, IES0173394000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 45,2902 0,18 7,48 1.656.980,39 18
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, RES0173394034 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 43,7441 0,18 6,89 47.454.213,34 3.190
RENTA 4 CRIPTO, CES0173053010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 12,2079 4,23 - 363.828,36 3
RENTA 4 CRIPTO, IES0173053028 RENTA 4 GESTORA GLOBAL - - - - - -
RENTA 4 CRIPTO/ AES0173053002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 12,1460 4,23 - 849.631,88 14
RENTA 4 DELTA , CLASE IES0173317001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 11,8972 0,06 9,10 1.565.309,77 8
RENTA 4 DELTA, CLASE RES0173317035 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 11,6388 0,05 8,83 13.772.268,50 132
RENTA 4 EEUU ACCIONES, IES0173057003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,2348 -1,03 18,28 8.365.192,48 229
RENTA 4 EEUU ACCIONES, RES0173057011 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,0962 -1,03 17,65 10.178.019,96 713
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FIES0173322001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 22,7739 -0,37 0,56 101.375.274,95 5.216
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FIES0173222003 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 10,5153 0,00 3,07 132.264.700,61 3.410
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZOES0173372030 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 91,0080 0,01 3,06 80.776.247,35 2.276
RENTA 4 GLOBALES0173392038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 12,7658 -0,70 7,07 16.639.098,52 137
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES IES0173128010 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 19,1993 -0,50 9,35 1.979.873,71 261
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES RES0173128002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 18,5824 -0,50 8,71 58.096.145,61 5.040
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC RES0135216010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 11,1466 -0,22 4,21 7.782.396,50 418
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, PES0135216002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/11/2024 10,9617 -0,22 4,46 35.038.849,00 59
RENTA 4 LATINOAMERICAES0173320039 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 33,0668 -1,40 -14,92 6.525.663,44 1.318
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE IES0173320005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 29,9216 -1,40 -14,44 188.325,54 167
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO RES0173130065 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 9,2820 -0,34 10,15 3.393.690,87 257
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA IES0173130032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,7850 -1,51 22,84 907.120,64 15
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación