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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
R4 ACTIVA DOLCE 0-30 IES0173270002 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,3342 0,08 2,11 7.331.856,55 226
R4 ACTIVA DOLCE 0-30 RES0173270010 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,0618 0,08 1,90 2.876.100,97 244
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 9,3771 -0,21 2,44 1.975.806,20 32
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 9,2168 -0,21 2,10 1.205.892,12 267
R4 MGTENDENCIAS / ARIEMA HIDRES0173130008 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 9,8252 -0,84 -7,66 16.756.140,98 3.175
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO IES0173130040 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,8235 0,08 4,69 2.640.390,67 103
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO RES0173130016 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,4565 0,08 4,34 16.041.867,63 2.209
R4 MGTENDENCIAS FI/PT CONS IES0173130057 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 9,1841 -0,03 7,62 668.715,10 9
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT PES0173311111 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 4,0269 0,41 4,32 5.193.964,90 1
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT RES0173311038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 3,8577 0,40 3,92 310.790,32 92
R4 MULTIGESTION 2 FI/PT YESTE VALUES0174741027 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 11/03/2024 12,7895 0,00 0,50 106.326,54 1
RADAR CLASE INSTITUCIONALES0172603013 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 1,7137 0,72 7,31 17.325.589,87 7
RADAR CLASE RETAILES0172603005 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 1,7096 0,72 6,98 20.905.704,51 213
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. AES0172710008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/03/2024 7,4972 - -2,11 1.872.595,69 36
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. BES0172710016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/03/2024 7,7785 - -1,72 305.798,18 1
REGATA FUNDES0173046006 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 1,0712 0,70 - 2.410.943,54 14
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, PES0173286016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 8,0786 0,00 4,12 20.638.973,76 6
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, IES0173286032 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 8,1903 0,00 4,01 21.805.543,42 628
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, RES0173286008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 7,9742 0,00 3,48 56.309.500,25 2.649
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FIES0173052004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 10,4625 0,13 2,72 25.366.714,32 160
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, IES0173394000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 45,1025 0,45 7,04 1.708.192,05 17
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, RES0173394034 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 43,6672 0,45 6,71 49.238.930,48 3.303
RENTA 4 CRIPTO, CES0173053010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 8,3887 -3,42 - 125.831,13 1
RENTA 4 CRIPTO, IES0173053028 RENTA 4 GESTORA GLOBAL - - - - - -
RENTA 4 CRIPTO/ AES0173053002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 8,3651 -3,43 - 421.736,28 10
RENTA 4 DELTA , CLASE IES0173317001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 11,3147 0,00 3,76 1.536.822,87 8
RENTA 4 DELTA, CLASE RES0173317035 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 11,0809 0,00 3,62 13.381.096,28 130
RENTA 4 EEUU ACCIONES, IES0173057003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,7928 -0,24 14,33 7.129.354,36 32
RENTA 4 EEUU ACCIONES, RES0173057011 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,6891 -0,24 13,99 7.299.174,54 516
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FIES0173322001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 24,4602 0,28 8,00 113.903.705,19 5.496
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FIES0173222003 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3797 0,04 1,74 94.368.902,32 2.052
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZOES0173372030 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 89,8227 0,01 1,72 81.743.084,13 2.379
RENTA 4 GLOBALES0173392038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 12,8485 - 7,77 16.745.075,36 140
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES IES0173128010 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 18,1589 -0,01 3,42 2.007.811,19 30
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES RES0173128002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 17,6208 -0,01 3,08 56.591.258,23 5.063
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC RES0135216010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 10,9093 0,05 1,99 7.679.896,90 428
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, PES0135216002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 10,7180 0,05 2,14 34.315.819,59 56
RENTA 4 LATINOAMERICAES0173320039 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 35,7903 0,04 -7,91 8.556.369,20 1.506
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE IES0173320005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 32,3086 0,04 -7,61 180.147,61 18
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO RES0173130065 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 9,0385 -0,03 7,26 3.298.137,76 267
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA IES0173130032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,7477 -0,21 13,60 853.817,39 14
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA RES0173130024 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,4631 -0,21 13,22 15.823.790,19 1.891
RENTA 4 MULTIFACTORES0173223001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 08/12/2023 12,4695 0,57 - 723.055,14 134
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA GLOBALES0173311087 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 10,2284 0,22 3,18 3.070.982,56 55
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA RF MX INTES0173311095 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 9,6156 0,12 3,28 4.789.637,53 63
RENTA 4 MULTIGEST./ FRACTAL GLOBAES0173311012 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 8,7701 -0,02 0,85 4.978.899,54 57
RENTA 4 MULTIGEST./ QUALITY CAPITAL S. FES0173311004 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,7764 0,11 4,82 7.146.547,65 208
RENTA 4 MULTIGEST./ANDROMEDA VAL CAPITALES0173311079 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 12,5256 0,97 3,80 19.037.824,93 1.623
RENTA 4 MULTIGEST/ QUALITY C. GL FUNES0173311046 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 11,9687 0,56 5,32 1.645.927,47 46
RENTA 4 MULTIGESTI./ NUMANTIA PATRI. GL.ES0173311103 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 20,5099 0,54 8,17 103.009.968,24 8.297
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación