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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
VALOR GLOBALES0182772006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 24/04/2025 10,0173 0,04 1,54 452.749,86 103
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FIES0167937004 VARIANZA GESTION SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 9,8858 0,26 -0,47 16.768.719,09 142
VCAPITAL FI/PT LT SELECTES0183161001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,7697 0,22 -2,90 578.060,89 41
VCAPITAL FI/PT MODER FLEXES0183161019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,1693 0,06 -1,66 2.379.478,06 97
VENTURE GLOBALES0183342031 MIRABAUD GESTION GLOBAL 27/02/2017 3,2449 -0,99 - 2.985,23 59
WAM DURACION 0-3 AES0176408005 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1,0577 0,02 0,41 64.815.588,41 391
WAM DURACION 0-3 BES0176408013 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1,0426 0,02 0,25 52.883.490,72 701
WAM GLOBAL ALLOCATIONES0114907035 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A GLOBAL 23/04/2025 198,8318 1,07 -3,68 20.790.522,13 168
WAM GLOBAL ALLOCATION BES0114907001 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 105,1737 1,07 -3,86 4.730.422,24 32
WELZIA AHORRO 5ES0184694034 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 12,7399 0,06 -0,67 62.164.384,61 338
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FIES0184532002 WELZIA MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 11,8135 0,33 0,77 24.278.709,75 188
WELZIA COYUNTURAES0138806031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 377,9982 0,25 0,88 69.157.731,12 452
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FIES0184593004 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 16,7949 1,07 -2,36 23.099.779,81 281
WELZIA SELECTIVE, FIES0184527010 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,1413 1,06 -9,84 205.116,78 81
WELZIA SELECTIVE, FI - AES0184527002 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,2834 1,06 -9,67 14.461.024,59 19
WELZIA WORLD EQUITY, FIES0184676031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 16,5007 0,81 -5,71 19.111.376,32 210
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT AES0184534008 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 09/10/2023 9,6327 -0,01 - 288.981,22 1
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT IES0184534016 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
XENIA FLEXIBLEES0105312005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 16/01/2018 6,7128 0,01 - 847.671,20 160
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE AES0178423002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,0286 0,07 - 602.064,16 6
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE BES0178423010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 9,8841 0,07 - 802.737,57 2
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE CES0178423028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,0320 0,07 - 2.009.741,56 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE AES0131446017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 143,1248 0,09 - 2.335.788,72 22
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE BES0131446025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 142,8902 0,09 - 1.304.321,26 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE CES0131446033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE FES0131446009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 143,0929 0,09 0,37 30.572.657,66 118
ZENIT GESTIONES0184768002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 1,0488 0,08 1,25 6.461.471,88 110
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación