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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, CES0105013017 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL - - - - - -
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,3116 -0,31 -13,60 17.613.726,14 444
ABANTE RENTAES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 12,6565 0,09 0,87 524.389.879,05 3.069
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZOES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 12,8664 0,01 0,79 406.756.740,97 2.304
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO AES0152505006 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 24/04/2025 19,8526 0,18 2,19 10.814.476,56 286
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO DES0152505014 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 12,5026 0,18 0,16 1.539.720,40 34
ABANTE SELECCIONES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 16,8254 1,30 -4,24 1.057.508.785,62 5.563
ABANTE VALORES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 13,7418 0,61 -1,32 84.733.715,78 551
AC ADVANTAGEES0190055006 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 124,9326 - - 622.606,13 4
AC ADVANTAGEES0190055014 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 120,1223 - - 469.424,65 45
AC ADVANTAGEES0190055022 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 123,6024 - - 429.825,82 11
AC ADVANTAGEES0190055030 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/12/2024 128,0864 - - 1.423.920,43 34
AC ALPHA MULTIESTRATEGIAES0107292007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/07/2016 13,0030 - - 4.719.835,04 10
ACACIA BONOMIXES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1,3460 0,30 1,40 7.498.185,27 168
ACACIA BONOMIX FI OROES0105243010 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 1,3554 0,30 1,43 3.469.419,90 8
ACACIA BONOMIX FI PLATINOES0105243028 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 1,3661 0,30 1,45 40.324.942,91 14
ACACIA GLOB 60-90 PLATAES0105244018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 1,4449 1,18 -0,33 1.022.180,84 91
ACACIA GLOB 60-90 PLTNOES0105244026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 1,4909 1,18 -0,25 22.789.125,10 17
ACACIA GLOB. 60-90 OROES0105244000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 1,4641 1,18 -0,29 2.352.167,08 13
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)ES0105207007 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1,3583 0,68 1,24 8.517.201,45 44
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATAES0105207015 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1,3463 0,68 1,20 2.469.484,23 263
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNOES0105207023 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1,3906 0,68 1,48 133.101.567,28 35
ACACIA PREMIUMES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 2,3855 0,86 -3,98 13.270.734,97 128
ACACIA REINVERPLUS EUROPAES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1,7117 0,73 4,20 13.791.330,69 140
ACACIA RENTA CORTO PLAZO FIES0132108004 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,1428 0,01 1,03 11.228.146,85 40
ACACIA RENTA DINAMICA FI GES0157935018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,0763 0,23 0,45 11.964.016,43 110
ACACIA RENTA DINAMICA FI IES0157935026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,0763 0,23 0,45 17.824.254,37 120
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTERES0157935034 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,1110 0,23 0,57 12.432.599,30 1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGENES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,0763 0,23 0,45 64.876.618,10 357
ACACIA RENTA DINAMICA FI RES0157935042 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,0550 0,22 0,40 7.560.580,51 144
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,4534 -0,50 - 69.839,26 6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,0185 -0,50 - 668.311,82 48
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL IES0105731006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 114,4072 2,00 -17,19 49.598.728,49 29
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL RES0105731014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 113,1355 2,00 -17,29 33.731.346,80 454
ACROPOLIS USA EQUITY, FIES0176409003 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,7305 0,61 -8,00 6.587.968,00 121
ACTIVE VALUE SELECTIONES0105812004 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 11,9211 0,75 -1,34 6.434.541,53 104
ACTYUS FINTECH I, FILES0105892006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 12,9477 - - 16.379.080,09 220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE IES0105953006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 128,8746 1,97 -1,55 11.410.837,49 24
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE RES0105953014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 125,6877 1,97 -1,73 48.351.494,31 608
ADAMANTIUM CLASE B, FIES0105959011 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 12,2003 0,30 -13,47 124.922,81 64
ADAMANTIUM CLASE C, FIES0105959029 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 12,6913 0,30 -13,87 25.824,14 12
ADAMANTIUM CLASE D, FIES0105959037 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 13,6176 0,30 -13,73 8.877,39 2
ADAMANTIUM, FIES0105959003 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 13,6141 0,30 -13,70 5.587.211,38 31
ADASTRA PT AES0109848004 INVERSIS GESTION GLOBAL 23/04/2025 104,3246 0,93 -1,75 547.099,76 28
ADASTRA PT IES0109848012 INVERSIS GESTION GLOBAL 23/04/2025 109,3792 0,93 -1,50 1.292.847,71 1
ADASTRA PT PES0109848020 INVERSIS GESTION GLOBAL 23/04/2025 106,8008 0,93 -1,61 5.265.464,55 99
ADLERES0105984001 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 28/02/2025 15,4656 - 2,51 39.858.644,66 1
ADRIZA GLOBALES0182798001 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 24/04/2025 14,9860 0,64 -4,79 28.917.137,01 406
ADRIZA GLOBAL CLASE IES0182798019 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 24/04/2025 15,5022 0,64 -4,40 7.959.919,79 10
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE CES0119376020 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 108,9154 0,04 0,78 7.331.943,56 6
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación