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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 108,9361 0,04 0,78 12.709.480,35 12
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 104,0149 0,04 0,72 73.989.735,67 953
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 24/04/2025 88,7056 0,85 0,58 3.101.531,23 104
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 24/04/2025 13,0053 0,19 3,27 47.924.968,50 161
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 7,3367 1,83 -7,86 17.899.978,39 208
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 9,9092 1,83 -8,00 136.418.389,75 821
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 11,3794 1,83 -7,92 77.375.226,37 73
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 24/04/2025 10,6908 1,66 6,89 11.148.602,60 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 12,2921 1,36 -7,71 7.796.077,91 2
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 12,0833 1,36 -7,89 1.600.973,61 260
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 13,4514 0,16 0,14 4.039.025,88 119
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 8,3190 0,12 3,28 7.435.346,30 101
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 119,1591 0,77 -3,32 7.237.614,15 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 109,5347 0,77 -3,44 37.502.674,77 547
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 18,6818 -0,10 13,44 12.725.896,42 138
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,7232 0,10 1,22 27.216.057,11 1.003
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 12,3753 0,85 -3,64 44.368.515,34 402
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 15,4414 2,11 -8,94 120.668.119,66 716
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 11,0891 0,53 -2,15 67.481.016,52 508
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,0207 -0,02 0,53 191.017.504,34 929
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 10,2057 0,30 0,66 9.730.088,83 43
ALLIANZ RENDIMIENTO F.I.ES0108283005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 100,6283 0,01 0,56 6.346.217,54 43
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 31/03/2025 112,2827 - 0,73 75.705.866,25 925
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 31/03/2025 112,4171 - 0,78 10.180.039,16 1
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 18/09/2024 9,4930 0,00 - 142.394,75 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 17/09/2024 9,9191 0,00 - 148.786,69 1
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,7028 1,30 -4,60 6.929.282,81 108
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 132,9858 0,31 0,84 302.784,73 28
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 140,4692 0,31 1,10 2.362.330,99 127
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, CLASE AES0108637002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 16,9552 0,29 0,98 6.527.924,33 158
ALTAIR INVERSIONES II CLASE AES0108526007 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 24/04/2025 1,1770 0,79 -0,74 15.740.704,62 155
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 24/04/2025 113,3368 0,79 -0,33 3.303.756,02 24
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 24/04/2025 119,7324 0,79 -0,07 2.483.212,22 6
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 107,5781 0,34 0,85 2.409.439,42 22
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 110,7381 0,34 1,00 4.226.826,53 135
ALTAIR PATRIMONIO II, FI CLASE AES0108643000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 1,1061 0,31 0,90 20.751.418,08 261
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE AES0107574008 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,4431 0,04 0,73 2.030.519,46 78
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE DES0107574016 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 89,1925 0,04 0,70 468.689,19 19
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE LES0107574024 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 90,9628 0,04 0,80 426.887,48 2
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE AES0108690001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 17/04/2025 10,2128 - 3,06 14.803.755,15 74
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE BES0108690019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 17/04/2025 11,2340 - 3,15 9.309.157,19 18
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE CES0108690027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 17/04/2025 11,6244 - 3,19 4.934.373,86 1
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL CLASE AES0108647001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 07/02/2025 9,3257 - - 13.219.317,42 0
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación