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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK AHORRO CARTERAES0105002044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2848 0,02 1,02 25.434.767,30 1.198
CAIXABANK AHORRO ESTANDARES0105002002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 30,7968 0,01 0,76 311.482.217,48 30.107
CAIXABANK AHORRO INSTITUCIONALES0105002028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2520 0,02 0,99 19.880.723,64 3
CAIXABANK AHORRO PLUSES0105002010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 31,1925 0,01 0,83 360.182.921,64 4.523
CAIXABANK AHORRO PREMIUMES0105002036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 31,6547 0,01 0,89 73.822.583,76 243
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIONES0142343039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 18,4433 -0,38 -0,39 72.830.095,61 122
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/ UNIVERSALES0161937034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,8671 0,16 -11,49 58.019.642,77 5.036
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/CARTERAES0161937000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 216,1867 0,18 -11,08 2.747.250,25 56
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/INTERNAES0161937018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 181,5499 0,17 -11,35 49.196.717,12 618
CAIXABANK BCA PRIVADA RF EURO/CES0108903008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/06/2022 98,3838 -0,04 - 13.493.227,55 72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA CARTERAES0184923045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,6966 0,70 4,32 6.429.280,98 86
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA ESTANDAES0184923037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,2665 0,68 3,78 81.553.270,84 8.994
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA INSTITUES0184923029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,8181 0,69 4,19 1.054.438,12 2
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLES0184923003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 14,6094 0,68 4,00 40.012.838,31 569
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRES0184923011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 15,4673 0,69 4,11 13.943.159,78 50
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 CARTERAES0137878007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 11,9950 1,53 19,32 8.729.365,21 79
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 ESTANDARES0137878031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 10,6762 1,52 19,01 40.845.291,30 2.308
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 EXTRAES0137878015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 11,6404 1,53 19,08 17.443.226,77 59
CAIXABANK BOLSA GE.EURO CL.ESTANDARES0170738035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/05/2022 22,8596 1,41 - 41.734.296,87 4.071
CAIXABANK BOLSA GEST.ESPAÑA EXTRAES0105182010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 17,9639 1,15 15,61 34.943.577,86 124
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑAES0105182036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 67,2225 1,13 15,24 73.427.979,50 6.395
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CARTERAES0105182028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 12,4832 1,16 15,85 14.296.419,42 249
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUSES0105182002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 16,9825 1,14 15,49 53.744.867,50 696
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/CARTERAES0159031006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 150,1038 0,62 2,95 2.062.556,40 529
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/INTERNAES0159031014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 14/10/2021 125,0082 1,40 - 107.889,04 1
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/UNIVERSALES0159031030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 10,7971 0,59 2,41 53.004.873,11 5.547
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA ESTANDARES0138068038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 7,7956 0,40 0,99 26.653.432,97 2.622
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUSES0138068004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 8,6831 0,41 1,21 18.252.996,05 243
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMES0138068012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,2608 0,41 1,35 2.195.375,94 7
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPEA CARTERAES0138068020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 7,7395 0,42 1,53 989.956,01 17
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERAES0138392040 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 10,5103 1,14 13,59 2.378.014,00 28
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTANES0138392032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 13,3448 1,13 13,29 48.012.518,08 2.579
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EXTRAES0138392016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 9,8450 1,13 13,37 14.772.571,58 54
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST.ES0138392008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 14,7496 1,14 13,59 260.788.804,27 3
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA PLATINUMES0138392024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 10,3660 1,14 13,54 9.061.940,32 3
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO CARTERAES0138792017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 12,4493 0,67 3,75 5.536.522,72 111
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDAES0138792033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 55,3947 0,66 3,45 143.736.392,13 9.608
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO EXTRAES0138792025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 11,8160 0,66 3,53 30.024.620,28 119
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUSES0138792009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 22/04/2025 64,5184 0,67 3,75 232.580.582,60 2
CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL ESTES0122056031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 7,6690 -0,07 -7,73 10.696.531,00 1.985
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPAES0138181039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 15,3679 -0,02 -1,84 34.589.135,82 3.130
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA CARTERAES0138137023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 7,4814 -1,00 -12,53 95.652,38 8
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ESTANDARES0138137031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 11,0432 -1,02 -13,05 6.155.259,50 983
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUSES0138137007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 12,2526 -1,01 -12,86 1.759.083,93 34
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMES0138137015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 15,0861 -1,01 -12,67 341.418,54 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. CARTERAES0138328028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 7,3047 -0,63 -9,85 1.690.436,60 781
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ESTANDAES0138328036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 8,8055 -0,65 -10,36 22.101.033,65 3.247
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLUSES0138328002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 13,0330 -0,65 -10,20 7.139.100,42 107
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PREMIUMES0138328010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 16,5603 -0,64 -10,00 610.041,08 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA CARTERAES0138181021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 8,9512 0,00 -1,25 3.004.194,70 524
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación