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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BESTINVER RENTAES0114675038 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA 23/04/2025 13,8971 -0,03 1,47 272.650.806,42 100
BESTINVER RENTA, F.I CLASE ZES0114675012 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 17,4515 -0,03 1,50 14.953.266,64 100
BESTINVER TORDESILLAS FILES0175989039 BESTINVER GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 16,2573 0,27 6,52 20.963.770,96 100
BESTVALUEES0114579008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 249,4578 2,03 -4,53 352.092.243,04 334
BINDEX ESPAÑA INDICE FIES0114573001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 15,9252 1,14 13,64 146.295.461,58 167
BINDEX EURO INDICE FIES0114525001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 17,8487 0,67 3,80 96.226.311,08 192
BINDEX EUROPA INDICE FIES0114564000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 16,4768 0,49 1,11 295.924.893,88 20.033
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICEES0114430004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 11,2514 0,49 -2,08 4.924.700,21 410
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO)ES0145810000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 19,2953 0,17 -11,29 70.132.163,55 242
BINDEX USA INDICE, FIES0114565007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 21,0054 -0,34 -18,32 719.226.407,81 32.613
BISSAN BLINDAJE AES0183795006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 17/04/2025 10,1045 0,00 0,28 1.585.661,90 52
BISSAN BLINDAJE BES0183795014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 17/04/2025 10,2117 0,00 0,36 143.770,59 4
BISSAN BLINDAJE CES0183795022 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 17/04/2025 10,2390 0,00 0,28 1.911.832,90 12
BISSAN BLINDAJE DES0183795030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 17/04/2025 10,2773 0,00 0,29 2.589.451,91 12
BISSAN BLINDAJE EES0183795121 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 17/04/2025 10,0912 0,00 0,19 1.302.063,00 3
BISSAN LARGO PLAZO AES0183795048 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 17/04/2025 9,8621 -0,01 -1,69 21.744.210,53 219
BISSAN LARGO PLAZO BES0183795055 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 17/04/2025 9,9799 -0,01 -1,60 17.872.551,37 35
BISSAN LARGO PLAZO CES0183795063 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 17/04/2025 9,8248 -0,01 -1,61 18.564.379,68 20
BISSAN LARGO PLAZO DES0183795071 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 17/04/2025 10,2227 -0,01 -1,55 12.923.120,12 7
BISSAN POLVORA AES0183795089 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2025 8,4875 0,02 -0,39 3.705.267,70 174
BISSAN POLVORA BES0183795097 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2025 8,5660 0,02 -0,33 1.883.509,93 23
BISSAN POLVORA CES0183795105 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2025 8,6007 0,02 -0,30 2.432.021,49 15
BISSAN POLVORA DES0183795113 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2025 8,6372 0,02 -0,28 1.306.138,99 4
BITACORA RENTA VARIABLEES0114581004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 131,3810 -0,32 -12,73 85.001.671,09 392
BK MIXTO RENTA FIJA FI CL-RES0114793039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 104,2749 0,41 0,70 126.314.601,13 3.672
BK MULTIESTRATEGIA FI CL-RES0114860036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 1.118,9878 0,10 0,59 17.720.611,01 1.027
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-AES0113573028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 22/04/2025 85,7673 -0,79 -14,50 609.232,82 11
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-BES0113573036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 10/09/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-BES0158992000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 101,5807 -0,13 1,01 52.457.741,04 257
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-CES0158992018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/11/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-RES0158992026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 101,4469 -0,13 0,92 35.881.743,98 525
BLUENOTE GLOBAL EQUITYES0108525009 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 18,5276 1,42 1,14 24.612.117,48 165
BM ALTERNATIVOS C EURLU2041048831 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS I EURLU2041049300 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS R EURLU2041049052 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BONA RENDAES0115091037 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 22/04/2025 16,0799 0,31 -0,73 35.497.485,42 1.528
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE IES0114902010 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 22/04/2025 160,7296 -0,38 -11,72 15.219.303,17 24
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE RES0114902002 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 22/04/2025 107,8223 -0,39 -11,88 135.560.011,36 2.580
BOWCAPITAL GLOBAL FUNDES0105234001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 7,4027 0,15 -1,62 3.112.683,95 103
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE A)ES0114904008 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 23/04/2025 1.691,3597 0,88 -4,65 8.423.361,08 285
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE I)ES0114904016 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 23/04/2025 1.787,9838 0,88 -4,56 2.158.319,93 35
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CL XES0183798026 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 126,2989 2,19 -3,90 11.558.749,28 18
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE AES0183798000 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 122,5026 2,19 -4,19 760.351,00 21
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE IES0183798018 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 124,3572 2,19 -4,05 6.294.695,72 77
BT FUND / SELECTION DEBTES0114434006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,0025 0,01 - 1.827.643,84 24
BT FUND / SELECTION EQUITYES0114434014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,6535 1,46 - 1.330.604,23 25
BULNES GLOBAL CLASE AES0114598008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 451,5272 2,90 -17,23 18.823.301,28 1.735
BULNES GLOBAL CLASE BES0114598016 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 461,0460 2,90 -17,10 7.750.691,09 72
CA BO DURAC FLEX UNIVES0173441033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 17/01/2023 10,7623 0,22 - 13.804.754,58 814
CAIXABABANK RENTA FIJA CORP. ESTANDES0137896033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 7,9458 0,09 0,38 90.717.914,72 8.005
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación